Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 27, 2018

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-065

黑牡丹（集团）股份有限公司

2015年度第三期非公开定向债务融资工具兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年1 月24 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召 开了2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请由董事会组织公司发 行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币15 亿元的非公开定向 债务融资工具（以下简称“定向工具”）（详见公司公告2014-005）。

2014 年5 月8 日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册 的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN224 号）， 公司定向工具注册金额为人民币15 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出 之日起2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销（详见公司公告 2014-018）。

2015 年11 月28 日，公司发布了《关于2015 年度第三期非公开定向债务融 资工具发行结果的公告》，公司2015年度第三期定向工具（简称：15黑牡丹PPN003； 代码：031562047）发行完毕，实际发行总额为人民币5 亿元，期限为3 年，单 位面值为人民币100 元，发行利率为5.80%，主承销商为中国民生银行股份有限 公司，发行款人民币5 亿元已于2015 年11 月27 日到账（详见公司公告2015-053）。

2018 年11 月27 日，公司全额兑付了2015 年度第三期非公开定向债务融资 工具本金及全部应付未付利息，总额为人民币5.29 亿元。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2018 年11 月28 日

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