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Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017
Oct 13, 2017
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Capital/Financing Update
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证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-043
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司履行的审批程序
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根 据公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决 资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，同意公司（包括公司各级全资、 控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财（在上述额度 内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚动使用），自公司股东大会审议通过之 日起一年内有效，详见公司公告2016-056。
公司于2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度使用闲 置自有资金进行投资理财的议案》，根据公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使 用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情 况下，同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲 置自有资金进行投资理财（在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚 动使用），自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，本次议案生效后取代公司 2016 年 12 月 15 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资 金进行投资理财的议案》，详见公司公告2017-017。
二、本次购买理财产品情况
自2017年5月18日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（详 见公司公告2017-018）至本公告日，公司累计购买理财产品人民币79,000万元，该等购 买理财产品的交易不构成关联交易。
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1、委托理财情况
单位：元 币种：人民币
| 单位：元 | 币种：人民币 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受托人 | 理财产品类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金 金额 |
实际获得收益 |
| 华泰证券 | 紫金货币增强A | 50,000,000 | 2017.7.5 |
2017.7.24 | 预计年化收益率4.0000% | 50,000,000 | 32,367.00 |
| 50,000,000 | 2017.7.5 |
2017.7.25 | 预计年化收益率4.0000% | 50,000,000 | 169,258.00 |
||
| 50,000,000 | 2017.8.21 |
2017.9.5 | 预计年化收益率4.2253% | 50,000,000 | 88,828.00 |
||
| 50,000,000 | 2017.8.21 |
2017.9.25 | 预计年化收益率4.2253% | 50,000,000 | 204,718.13 |
||
| 290,000,000 | 2017.10.12 | 未到期 | - | - | - |
||
| 累计 | 490,000,000 | 200,000,000 | 495,171.13 |
“紫金货币增强A”属于开放式的货币型基金，流动性强，无固定期限，公司在该产品的开放期内可随时购买或赎回，收益率随市场波动 而变化。
2、国债逆回购情况：
单位：元 币种：人民币
| 理财产品类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4天期国债逆回购 | 50,000,000 | 2017.7.19 |
2017.7.23 | 年化收益率4.490% | 50,000,000 | 24,552.74 |
| 4天期国债逆回购 | 50,000,000 | 2017.7.19 |
2017.7.23 | 年化收益率4.018% | 50,000,000 | 21,965.07 |
| 14天期国债逆回购 | 100,000,000 | 2017.8.1 |
2017.8.15 | 年化收益率4.235% | 100,000,000 | 162,338.36 |
| 4天期国债逆回购 | 100,000,000 | 2017.8.17 |
2017.8.21 | 年化收益率5.075% | 100,000,000 | 55,516.44 |
| 累计 | 300,000,000 | 300,000,000 | 264,372.61 |
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三、风险控制措施
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及其全资、控股子公 司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛 选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内部控制与审计部门负责对理财 产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
3、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好 资金使用的账务核算工作，做好理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财 产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控 制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生 产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营 业务的正常发展。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为人民币29,000万元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017年10月14日
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