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Black Peony(Group)Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013
Mar 25, 2013
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Audit Report / Information
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江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机 ：86 （ 510）85888988 Telephone：86（510）85888988 传真 ：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275 电子信箱 ：[email protected] E-mail：[email protected]
关于黑牡丹（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2013]E1042 号
黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡 丹公司”）2012 年度财务报表进行了审计，并于2013 年3 月23 日出具 了苏公W[2013]A226 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56 号文）的要求及上海证券交易所《上市公司2011 年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明》的规定，黑牡丹公司编制了后附的2012 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是黑牡丹公 司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计黑牡丹公司2012 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对黑牡丹公司实施2012 年度财务 报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所
载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解黑牡丹公司2012 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报 表一并阅读。
本专项说明仅供黑牡丹公司披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：黑牡丹公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师：戴伟忠
中国·无锡 中国注册会计师：秦志军
二〇一三年三月二十三日
上市公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| （单位：万元） | （单位：万元） | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资 金占用 |
资金占用方名 称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2012 年期初 占用资金余 额 |
2012 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） |
2012 年度占 用资金的利 息(如有) |
2012 年度偿 还累计发生金 额 |
2012 年期 末占用资金 余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 现大股东及 其附属企业 |
非经营性 占用 |
|||||||||
| 非经营性 占用 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及 其附属企业 |
非经营性 占用 |
|||||||||
| 非经营性 占用 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资 金往来 |
资金往来方名 称 |
往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2012 年期初 往来资金余 额 |
2012 年度往 来累计发生 金额（不含利 息） |
2012 年度往 来资金的利 息(如有) |
2012 年度偿 还累计发生金 额 |
2012 年期 末往来资金 余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其 附属企业 |
经营性往 来 |
|||||||||
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 |
常州黑牡丹置 业有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 15,000.00 | 127.60 | 3,127.60 | 12,000.00 | 资金往来 | 非经营性 往来 |
| 常州牡丹华都 房地产有限公 司 |
全资孙公司 | 其他应收款 | 17,900.00 | 11,000.00 | 937.49 | 27,837.49 | 2,000.00 | 资金往来 | 非经营性 往来 |
| 常州黑牡丹建 设投资有限公 司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 88,900.00 | 218,000.00 | 11,980.31 | 157,017.70 | 161,862.61 | 资金往来 | 非经营性 往来 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州黑牡丹科 技园有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4,700.00 | 45.77 | 2,332.22 | 2,413.55 | 资金往来 | 非经营性 往来 |
|
| 关联自然人 | 非经营性 往来 |
|||||||||
| 非经营性 往来 |
||||||||||
| 其他关联方 及其附属企 业 |
非经营性 往来 |
|||||||||
| 非经营性 往来 |
||||||||||
| 总计 | - | - | - | 106,800.00 | 248,700.00 | 13,091.17 | 190,315.01 | 178,276.16 | - | - |