Black Peony(Group)Co.,Ltd — Annual Report 2006

Apr 23, 2007

黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 独立董事杨雄胜先生，由于工作原因未出席本次董事会，书面全权委托董事长符冬先生就本次董 事会审议事项行使表决权。

• 1.3 江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人符冬先生，主管会计工作负责人张国兴先生，会计机构负责人（会计主管人员）林卫 平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	黑牡丹
股票代码	600510
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省常州市和平南路47号
邮政编码	213001
公司国际互联网网址	www.chinadenim.com
电子信箱	blapeony@public.cz.js.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戈亚芳	许晨坪
联系地址	江苏省常州市和平南路47号	江苏省常州市和平南路47号
电话	0519－8166510	0519－8136510
传真	0519－8109996	0519－8109996
电子信箱	yafge@chinadenim.com	xcp8026@chinadenim.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	956,279,032.96	1,068,492,147.46	-10.50	896,589,692.96
利润总额	131,752,726.00	168,673,011.15	-21.89	141,618,232.99
净利润	89,660,914.20	121,009,477.51	-25.91	96,748,470.50
扣除非经常性损益的净 利润	78,965,954.94	115,319,331.40	-31.52	92,585,562.74
经营活动产生的现金流 量净额	134,997,981.30	89,900,472.12	50.16	214,929,833.58

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增 减(%)	2004 年末
总资产	1,284,313,354.30	1,238,396,819.02	3.71	1,214,766,640.81
股东权益（不含少数股东 权益）	1,023,776,877.25	1,043,954,485.03	-1.93	994,405,644.41

3.2 主要财务指标

3.2 主要财务指标
			单位:元
主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.20	0.28	-28.57	0.33
最新每股收益	0.20
净资产收益率（%）	8.76	11.59	减少了2.83个百分点	9.73
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%）	7.71	11.05	减少了3.34个百分点	9.31
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.21	47.62	0.74
	2006 年 末	2005 年 末	本年末比上年末增 减(%)	2004 年 末
每股净资产	2.34	2.38	-1.68	3.40
调整后的每股净资产	2.34	2.38	-1.68	3.40

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
补贴收入	9,960,400.00
加：各项营业外收入(扣除冲回资产减值准备)	3,346，079.89
加：短期投资收益	19,117,422.37
加:计提的短期投资跌价准备转回	274,152.74
减：计提的坏帐准备	1,945，972.18
减：计提的存货跌价准备	7,340，229.55
减：其它营业外支出	2,972,100.58
减：上述损益所得税影响数	9,744,793.43
合 计	10,694,959.26

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	113,537,400	25.90				-17,078,988	-17,078,988	96,458,412	22.00
2、国有法人 持股
3、其他内资 持股	178,433,400	40.7				-26,841,012	-26,841,012	151,592,388	34.58
其中：
境内法人持 股	104,439,300	23.82				-15,710,384	-15,710,384	88,728,916	20.24
境内自然人 持股	73,994,100	16.88				11,130,628	11,130,629	62,863,472	14.34
4、外资持股
其中：
境外法人持 股
境外自然人 持股
有限售条件 股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 通股	146,400,000	33.40				43,920,000		190,320,000	43.42
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
无限售条件 流通股份合 计
三、股份总数	438,370,800							438,370,800

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

					单位:股
报告期末股东总数					22,529
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
常州国有资产投资 经营总公司	国有股东	22.00	96,458,412	96,458,412	无
常州市新发展实业 公司	其他	19.82	86,893,834	86,893,834	无
曹德法	其他	2.11	9,269,000	9,175,400	无

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王盘大	其他		2.09	9,175,400	9,175,400	9,175,400	无
周顺生	其他		1.72	7,523,923		7,477,123	无
戴伯春	其他		1.71	7,514,563		7,477,123	无
张国兴	其他		1.70	7,477,123		7,477,123	无
金梅英	其他		1.70	7,477,123		7,477,123	无
任民	其他		1.44	6,333,800		0	未知
袁国民	其他		1.03	4,479,290		4,409,290	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
任民			6,333,800			人民币普通股
DB AG			2,030,800			人民币普通股
摩根士丹利			1,317,290			人民币普通股
BILL&MELIN			747,275			人民币普通股
黄惠婷			542,660			人民币普通股
大恒公司			503,216			人民币普通股
红利交易型指数基金			499,999			人民币普通股
谭云青			499,000			人民币普通股
张艳霞			491,500			人民币普通股
海门创新			491,500			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 说明		（1）公司前十名股东中，袁国民先生为常州市新发展实业公司董事长；其余 股东不存在关联关系。 （2）常州国有资产投资经营总公司所持股份为国家股，代表国家持股。 （3）前十名无限售条件股东未发现关联关系.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：常州国有资产投资经营总公司 法人代表：蔡建兴 注册资本：25,000 万元 成立日期：1994 年3 月20 日

主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、拍卖、转让，收缴国有资产投资收益，筹集国有资产发 展基金，咨询服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

常州国有资产投资经营总公司 22%

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取
符冬	董事长	男	38	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	0	0		20	是
王盘大	副董事 长 总经理	男	57	2006 年4 月11 日～ 2009 年4 月10 日	10,836,000	9,175,400	股改支付股 份与卖出	32	否
张国兴	董事、 副总、 总会	男	55	2006 年4 月11 日～ 2009 年4 月10 日	8,873,025	7,477,123	股改支付股 份与卖出	25.6	否
戴伯春	董事工 会主席	男	57	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	8,829,825	7,514,563	股改支付股 份	25.6	否
曹德法	董事	男	55	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	10,872,000	9,175,400	股改支付股 份与卖出	12	是
张锡渭	董事	男	57	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	0	0			是
杨雄胜	独立董 事	男	47	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	0	0		3	是
徐文英	独立董 事	男	56	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	0	0		3	是
郑培敏	独立董 事	男	35	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	0	0		3	是
袁国民	监事会 主席	男	53	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	5,262,000	4,419,290	股改支付股 份与卖出	11.2	是
邓建军	监事	男	38	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	14,400	18,720	股改获得股 份	22.4	否
席中豪	监事	男	29	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	0	0		5	否
周顺生	常务副 总	男	58	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	8,837,025	7,523,923	股改支付股 份	27.2	否
梅基清	副总	男	42	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	5,197,200	4,418,650	股改支付股 份	22.4	否
戈亚芳	副总董 秘	女	35	2006 年4 月11 日～ 2009年4月10 日	5,234,400	4,409,290	股改支付股 份与卖出	22.4	否
合计	/	/	/	/			/	237.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年公司经营形势较为严峻。从外部来讲，欧美等国对我国纺织品重新设限，缩小了市场空间； 我国政府为了保护棉农利益，实行了棉花进口滑准税政策，导致国内棉价远高于外棉，尤其比印度、 巴基斯坦等主要国际竞争对手高4、5000 元/吨，削弱了我国纺织品的国际竞争力，对用棉量较大的牛 仔布企业影响尤为严重；人民币持续升值，由2006 年初至年末，人民币兑美元汇率由1：8.07 上升至 1：7.81，升幅达3.35%；纺织品出口退税率由13%下调至11%，均直接影响了我国纺织品出口企业在 产品价格方面的国际竞争力和盈利能力。从公司内部来讲，目前也存在着管理与技术水平提升不够快，

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与竞争对手差距缩小的问题，导致了公司2006 年经营业绩不佳，主要经济指标相比2005 年出现较大 下降，未能实现预算目标。全年生产牛仔布4130 万米，同比减少13.18%，牛仔服装生产416 万件， 同比减少4.37%，色织布481 万米，同比增加1.47%。实现销售收入95627.90 万元，同比减少10.50%， 净利润8966.09 万元，同比减少25.91%。

公司年初进行了董事会的换届，管理层进行了重新聘任。在董事会的领导下，公司总经理室针对企 业存在的问题，理思路，打基础，锐意进取，实施管理革新。报告期内对公司中层管理人员进行了重 新聘任和岗位调整；收购了新发展公司牛仔布相关资产，理顺了生产和管理关系；工业园建设明显加 快，生产布局转移提上议事日程；薪酬制度改革积极推进，取得实质性进展。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经 营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司的投资按 照成本法核算，合并报表时调整为权益法进行核算。

（2）根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，对于资产、负债项目账面价值与计税基 础不一致而形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照准则的要求，作为递延所得税 资产和递延所得税负债进行核算，该政策会影响公司当期会计所得税费用和递延所得税负债和递延所 得税资产，从而影响公司的当期利润和股东权益。

（3）根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认与计量》的规定，交易性金融资产采用公允 价值计量，公允价值的变动将会影响当期损益和股东权益。

（4）根据《企业会计准则第33 号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产 负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项 目列示，此项政策变化将影响公司的股东权益。

上述差异事项和影响事项可能将根据财政部对新会计准则的进一步解释进行相应调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人民币
分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	主营业务利润 率比上年增减 (%)
分产品
牛仔布	570,513,388.53	452,999,559.98	20.60	-20.99	-18.18	减少了2.73 个 百分点
服 装	324,813,045.31	261,734,618.68	19.42	14.45	7.54	增加了5.18 个 百分点
色织布	60,952,599.12	51,533,356.01	15.45	-2.63	-3.66	增加了0.9 个 百分点
合 计	956,279,032.96	766,267,534.67	19.36	-10.50	-9.91	减少了1.04 个 百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:美元

		单位:万元 币种:美元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
日 本	2,902.24	7.58
香 港	795.80	45.62
其 他	1,821.64	20.17

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欧 洲	532.71	-32.18
美 洲	159.67	-56.01
其 他	304.84	62.45
合 计	6,587.66	6.91

（以上仅分析公司自营出口的主营业务收入）

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

• 1、 募集资金使用情况

公司于2002 年通过首次发行募集资金535,742,430 元人民币，分别投入

• (1)改造染色设备开发弹力系列面料替代进口技术改造项目

• (2)引进关键设备开发天丝系列产品技术改造项目

• (3)引进关键设备开发条格轻薄型牛仔布及高档后整理技术改造项目

• (4)引进纱线漂染及高档色织物后整理设备技术改造项目

• (5)引进关键设备开发超薄型彩色牛仔布及触感后整理技术改造项目

• (6)建立黑牡丹（集团）股份有限公司技术中心项目

• (7)收购常州喷丝板厂项目

其中（1）（2）（3）（5）（6）项目已于2003 年12 月31 日完成，累计使用364,357,400 元人 民币。

项目（7）募集资金收购常州喷丝板厂项目，经2005 年第一次临时股东大会审议通过，变更为与 黑牡丹（香港）有限公司合资设立常州荣元服饰有限公司，投资总额8000 万元，本公司占75％，为 6000 万元人民币；其余6000 万元补充公司流动资金。05 年已经投入77，500，000 元，报告期投入 42,500,000 元，目前该项目已经完成投入。

项目（4）引进纱线漂染及高档色织物后整理设备技术改造项目，经2006 年第二次临时股东大会 审议通过，变更为更新部分新型织机项目，引进20 台喷气织机和54 台剑杆织机。报告期投入 13,338,000 万元，引进了剑杆织机，引进喷气织机工作07 年完成。

截至报告期末，募集资金已累计使用497,695,400 元，尚未使用38,047,030 元，尚未使用募集资 金全部以银行存款形式存储。

6.5 非募集资金项目情况

• √适用□不适用

（1）收购新发展实业公司牛仔布生产相关设备，合计使用资金30,596,187.96 元，其中13,338,000 万元，引进了剑杆织机由募集资金投入，其他设备17258187.96 元由非募集资金投入。目前该项目已 经实施完成。

（2）溧阳服饰基建投资6,280,517.35 元。

（3）工业园投资62,420,751.77 元。

• （4）投资江苏银行1.5 亿股，使用资金180,000,000 元。

• 6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

• 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏公证会计师事务所有限公司审计, 公司2006 年度净利润89,660,914.20 元，按《公司法》 规定提取法定盈余公积金8,901,709.49 元，提取职工奖励及福利基金643,819.31 万元；公司以前年 度未分配利润160,417,733.52 元，当年分配2005 年度普通股股利109,592,700.00 元，2006 年末可 供股东分配利润总额为130,940,418.92 元。

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2006 年度利润分配方案为：以2006 年12 月31 日的公司总股本438，370，800.00 股为基数,向 全体股东每10 股派发现金红利1.28 元(含税),共计派发现金56,111,462.4 元,尚余未分配利润 74,828,956.02 元,结转以后年度分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

本年度公司收购了常州市新发展实业公司牛仔布生产相关能力设备，该项收购经公司四届三次董 事会审议通过，报告期实施完毕。经过彼此收购，规范了黑牡丹公司和新发展公司之间的经济关系， 基本取消双方的关联交易；同时可以使公司牛仔布生产减少中间环节，降低管理成本，提升公司的综 合能力。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

报告期内，公司收购了第二大股东常州市新发展实业公司牛仔布生产相关能力设备，构成关联交 易。

关联交易标的基本情况:

1、交易标的：

新发展公司所有牛仔布生产专用设备。包括生产专用设备312 台套，通用设备19 台套，设备原值 7880 万元，账面净值3000 万元。其中主要包括剑杆织机174 台，染色线2 条，预缩整理线1 条。 2、定价政策:

根据交易各方共同协商，本次交易的定价政策将以双方聘请的会计师事务所出具的资产评估报告作 为依据，以评估后的净资产价值作为最终收购价格。经江苏公证会计师事务所出具的资产评估报告， 最终收购价格为3,059.62 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
常州新发展实业有限公 司				2,272.62
合计				2,272.62

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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

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§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

苏公W[2007]A344 号

黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东:：

我们审计了后附的黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹公司”）财务报表，包括2006 年12 月31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2006 年度的合并利润表及母公司利润表、合并 现金流量表及母公司现金流量表以及合并财务报表附注及母公司财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是黑牡丹公司管理层的责任。这种责 任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我 们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务 报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,黑牡丹公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方 面公允反映了黑牡丹公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金流量。 江苏公证会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张燕 王文凯 2007 年4 月19 日

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表 2006 年12 月31 日

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	228,860,563.18	433,047,848.38	186,949,819.50	405,215,787.98
短期投资	23,232,959.69	27,864,970.9	23,232,959.69	27,864,970.90
应收票据	5,839,148.94	5,118,678.70		400,000.00
应收股利	230,610.54	7,350,871.12	10,054,282.28	11,057,855.18
应收利息	2,802,006.77	4,718,495.48	2,614,506.77	4,506,681.28
应收账款	20,945,383.05	23,688,974.33	31,004,112.85	28,690,361.47
其他应收款	35,069,082.50	6,170,849.37	34,872,204.21	9,492,287.62
预付账款	6,350,132.93	13,188,922.28	3,396,168.85	9,249,960.48
应收补贴款	32,123.09	228,700.76
存货	246,536,298.66	234,770,389.31	206,862,959.71	223,731,134.65
待摊费用	562,475.88	507,330.31	503,822.32	488,391.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	570,460,785.23	756,656,030.94	499,490,836.18	720,697,431.41
长期投资：
长期股权投资	216,017,576.18	36,129,964.17	315,645,911.51	129,307,886.05
长期债权投资	10,040,700.00	10,040,700.00	10,040,700.00	10,040,700.00
长期投资合计	226,058,276.18	46,170,664.17	325,686,611.51	139,348,586.05
其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号 表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价	701,072,059.78	660,615,171.25	653,109,093.15	631,726,514.40
减：累计折旧	366,885,025.89	332,464,884.94	349,485,551.27	319,617,182.98
固定资产净值	334,187,033.89	328,150,286.31	303,623,541.88	312,109,331.42
减：固定资产减值准备		65,707.90
固定资产净额	334,187,033.89	328,084,578.41	303,623,541.88	312,109,331.42
工程物资
在建工程	144,773,755.99	98,447,004.01	144,773,755.99	97,647,350.16
固定资产清理
固定资产合计	478,960,789.88	426,531,582.42	448,397,297.87	409,756,681.58
无形资产及其他资产：
无形资产	8,833,503.01	9,038,541.49	8,833,503.01	9,038,541.49
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	8,833,503.01	9,038,541.49	8,833,503.01	9,038,541.49
递延税项：

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

递延税款借项
资产总计	1,284,313,354.30	1,238,396,819.02	1,282,408,248.57	1,278,841,240.53
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据	1,400,000.00
应付账款	63,107,288.10	54,399,974.67	36,825,019.85	45,741,053.52
预收账款	16,577,268.66	10,462,511.19	13,122,412.74	7,077,511.26
应付工资	17,341,516.90	17,341,516.90	17,341,516.90	17,341,516.90
应付福利费	32,024,367.03	25,556,408.96	27,234,572.24	25,022,836.58
应付股利	14,595,228.09	1,404,948.90	13,497,153.00	371,040.00
应交税金	2,743,513.51	8,394,780.24	629,143.79	5,529,619.13
其他应交款	2,761,145.44	3,362,035.09	2,370,663.28	3,140,655.06
其他应付款	52,149,451.54	16,274,864.49	94,279,609.87	77,067,759.52
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	202,699,779.27	137,197,040.44	205,300,091.67	181,291,991.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	53,480,000.00	53,480,000.00	53,480,000.00	53,480,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	53,480,000.00	53,480,000.00	53,480,000.00	53,480,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	256,179,779.27	190,677,040.44	258,780,091.67	234,771,991.97
少数股东权益(合并报表填列)	4,356,697.78	3,765,293.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	438,370,800.00	438,370,800.00	438,370,800.00	438,370,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	438,370,800.00	438,370,800.00	438,370,800.00	438,370,800.00
资本公积	298,150,537.42	298,016,023.97	298,150,537.42	298,016,023.97
盈余公积	156,166,400.56	147,264,691.07	156,166,400.56	147,264,691.07
其中：法定公益金		41,346,437.22		41,346,437.22
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润	130,940,418.92	160,417,733.52	130,940,418.92	160,417,733.52
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)	148,720.35	-114,763.53
股东权益合计	1,023,776,877.25	1,043,954,485.03	1,023,628,156.90	1,044,069,248.56
负债和股东权益总计	1,284,313,354.30	1,238,396,819.02	1,282,408,248.57	1,278,841,240.53

公司法定代表人:符冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

利润及利润分配表 2006 年1-12 月

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	956,279,032.96	1,068,492,147.46	884,663,975.46	1,001,448,440.05
减：主营业务成本	766,267,534.67	850,542,437.95	755,685,364.38	811,773,991.73
主营业务税金及附加	4,916,047.19	4,445,338.84	4,324,740.41	3,952,001.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	185,095,451.10	213,504,370.67	124,653,870.67	185,722,447.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号 填列）	8,050,685.39	4,497,578.58	6,705,899.58	3,504,156.46
减: 营业费用	18,612,004.60	15,070,778.19	14,036,716.99	14,808,759.23
管理费用	78,302,875.53	61,922,699.66	48,583,166.36	47,242,557.61
财务费用	-4,989,227.45	-6,236,062.06	-4,640,815.73	-5,848,013.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,220,483.81	147,244,533.46	73,380,702.63	133,023,300.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20,311,616.76	14,431,164.46	42,947,460.80	25,981,984.11
补贴收入	9,960,400.00	9,825,781.19	9,960,400.00	7,837,800.00
营业外收入	3,353,278.01	395,951.91	3,290,148.00	92,695.28
减：营业外支出	3,093,052.58	3,224,419.87	2,773,133.69	2,828,065.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	131,752,726.00	168,673,011.15	126,805,577.74	164,107,714.13
减：所得税	40,704,437.90	46,491,589.19	37,788,482.85	43,098,236.62
减：少数股东损益(合并报表填列)	1,387,373.90	1,171,944.45
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	89,660,914.20	121,009,477.51	89,017,094.89	121,009,477.51
加：年初未分配利润	160,417,733.52	130,621,477.64	160,417,733.52	130,621,477.64
其他转入
六、可供分配的利润	250,078,647.72	251,630,955.15	249,434,828.41	251,630,955.15
减：提取法定盈余公积	8,901,709.49	12,100,947.75	8,901,709.49	12,100,947.75
提取法定公益金		6,050,473.88		6,050,473.88
提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列)	643,819.31
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	240,533,118.92	233,479,533.52	240,533,118.92	233,479,533.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	109,592,700.00	73,061,800.00	109,592,700.00	73,061,800.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 号填列)	130,940,418.92	160,417,733.52	130,940,418.92	160,417,733.52
补充资料：

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:符冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

现金流量表 2006 年1-12 月

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	975,332,231.19	853,577,000.20
收到的税费返还	21,279,202.23	20,699,191.15
收到的其他与经营活动有关的现金	43,588,080.37	41,869,618.02
经营活动现金流入小计	1,040,199,513.79	916,145,809.37
购买商品、接受劳务支付的现金	676,107,556.11	666,021,002.65
支付给职工以及为职工支付的现金	91,142,346.74	46,536,415.37
支付的各项税费	63,533,171.78	52,526,154.06
支付的其他与经营活动有关的现金	74,418,457.86	59,991,552.95
经营活动现金流出小计	905,201,532.49	825,075,125.03
经营活动产生的现金流量净额	134,997,981.30	91,070,684.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	242,411.40	242,411.40
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	21,932,063.10	37,505,110.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金	3,833,446.94	3,725,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	26,007,921.44	41,472,521.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金	97,802,646.92	79,012,299.61
投资所支付的现金	180,005,400.00	180,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	277,808,046.92	259,012,299.61
投资活动产生的现金流量净额	-251,800,125.48	-217,539,777.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90,489,408.22	95,267,309.05
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金
筹资活动现金流出小计	90,489,408.22	95,267,309.05

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

筹资活动产生的现金流量净额	-90,489,408.22	-95,267,309.05
四、汇率变动对现金的影响	-1,527,744.01	-1,161,577.09
五、现金及现金等价物净增加额	-208,819,296.41	-222,897,979.69
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	89,660,914.20	89,017,094.89
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,387,373.90
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	9,284,718.79	9,159,601.69
固定资产折旧	49,339,508.98	39,186,946.38
无形资产摊销	205,038.48	205,038.48
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-55,145.57	-15,430.47
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益)	-3,144,439.80	-3,125,920.56
固定资产报废损失
财务费用	1,463,845.35	1,161,577.09
投资损失（减：收益）	-20,311,616.76	-42,947,460.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-19,228,171.80	9,610,151.99
经营性应收项目的减少(减：增加)	-25,307,430.80	-22,062,901.05
经营性应付项目的增加(减：减少)	50,495,367.06	9,673,967.43
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额	134,997,981.30	91,070,684.34
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	228,860,563.18	186,949,819.50
减：现金的期初余额	433,047,848.38	405,215,787.98
加：现金等价物的期末余额	23,232,959.69	23,232,959.69
减：现金等价物的期初余额	27,864,970.90	27,864,970.90
现金及现金等价物净增加额	-208,819,296.41	-222,897,979.69
公司法定代表人:符冬 主管会计工作负责人:张国兴		会计机构负责人:林卫平

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新 会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生 的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007 年度财 务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相 关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会 计准则）与2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项 目	注 释	项目名称	金额
		2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）	1,023,776,877.25
1		长期股权投资差额
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿
5		股份支付
6		符合预计负债确认条件的重组义务
7		企业合并
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
		根据新准则计提的商誉减值准备
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产	13,365,202.59
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10		金融工具分拆增加的收益
11		衍生金融工具
12		所得税	6,967,953.67
14		少数股东权益	4,376,426.93
13		其他
		2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）	1,048,486,460.44

公司法定代表人:符冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于黑牡丹（集团）股份有限公司 股东权益差异调节表的审阅报告

苏公W[2007]E1061 号 黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹公司”）股东权益差异调节 表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“关于 做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”） 的有关规定编制差异调节表是黑牡丹公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差 异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101 号－财务报表审阅》的规 定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节 表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程 序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张燕

中国.无锡 中国注册会计师: 王文凯 2007 年4 月19 日

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

二00 七年四月二十四日

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