BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	BAYRAMALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	28.10.2015 13:38:05
2	ZİYA KAYACAN	PERAKENDE GRUBU CFO	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	28.10.2015 13:39:15

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		37.060.711	53.459.550
Dönem Karı/Zararı		8.954.894	14.576.464
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		28.946.275	25.929.527
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9-10	13.438.208	11.400.257
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler		606.900	297.745
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler		-2.862.669	-425.231
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	12	1.918.871	1.445.745
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	11	125.120	0
- Şüpheli Alacak İle İlgili Düzeltmeler	5	673.931	0
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	12	407.664	415.004
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12	6.522.415	5.489.055
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		-1.350.000	-1.500.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	6.951.251	6.755.921
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	-336.449	-1.697.320
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	291.836	67.185
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	21	2.364.324	3.683.192
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	19	194.873	-2.026
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		8.425.589	23.792.142
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-14.851.013	11.783.573
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-56.872.811	-43.828.033
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-89.561	-917.537
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.718.749	-3.647.665
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.518.705	-313.919
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	72.579.151	35.111.636
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	2.054.605	24.917.395
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.367.764	686.692
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		46.326.758	64.298.133
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-1.363.857	-4.150.118
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Ödemeler	12	-6.465.409	-5.605.598
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	12	-1.436.781	-1.324.609
Şüpheli Alacak Tahsilatları	5	0	241.742
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.835.816	-35.439.248
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9,10,19	645.232	1.120.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9,10,19	-5.817.497	-38.256.938
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz	19	336.449	1.697.320
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-11.863.294	-19.941.589
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		39.999.682	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-39.999.682	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.550.207	-426.483
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	14	-2.070.000	-12.692.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	20	-6.951.251	-6.755.921
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz	20	-291.836	-67.185
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		20.361.601	-1.921.287
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		20.361.601	-1.921.287
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	26.225.073	41.974.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	46.586.674	40.053.527