BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ZİYA KAYACAN	PERAKENDE GRUBU CFO	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	29.04.2014 19:41:17
2	BAYRAMALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	29.04.2014 19:43:09

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.893.978	19.014.051
Dönem Karı/Zararı		4.781.689	9.131.446
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.973.805	8.230.358
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	3.672.389	3.055.175
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler		157.630	51.036
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler		199.021	-121.643
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	11	287.000	205.338
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	11	217.636	130.776
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11	2.239.491	1.892.146
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		-175.000	-500.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	1.567.847	1.057.122
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler	18	-366.178	0
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	67.185	138.896
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	1.106.957	2.305.237
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	18	-173	16.275
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-19.447.363	4.174.536
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	23.635.133	-9.679.550
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-15.494.078	-57.320.010
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-4.827.093	5.091.182
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		30.289	-3.384.589
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-413.900	-98.291
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-38.714.191	54.170.078
- İlişkili Taraflara Ticari Borlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	13.284.269	17.648.749
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.052.208	-2.253.033
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-5.691.869	21.536.340
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-872.369	-1.011.686
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Performans Primi ve DiğerSosyal Haklara Ait Ödemeler	11	-2.089.747	-1.367.161
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	11	-239.993	-143.442
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.748.025	-4.864.579
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8-18	199.535	11.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8-9	-4.313.738	-4.875.596
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz	18	366.178	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.635.032	-1.196.018
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	9.094.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-9.094.889
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	19	-1.567.847	-1.057.122
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz	19	-67.185	-138.896
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.277.035	12.953.454
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.277.035	12.953.454
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	41.974.814	19.254.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	27.697.779	32.207.564