BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	BAYRAMALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30.10.2014 16:59:07
2	ZİYA KAYACAN	PERAKENDE GRUBU CFO	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30.10.2014 17:09:45

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		53.459.550	26.665.121
Dönem Karı/Zararı		14.576.464	34.350.354
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		25.929.527	6.999.227
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9-10	11.400.257	9.512.881
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Finansal Varlık Satış Karı İle İlgili Düzeltmeler	19	0	-15.147.013
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler		297.745	83.969
- Ticari Borçlar Reeskontu ile ilgili Düzeltmeler		-425.231	208.114
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	12	1.445.745	724.702
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	12	415.004	399.481
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12	5.489.055	4.978.283
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		-1.500.000	-2.491.074
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	6.755.921	3.383.971
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	-1.697.320	-629.524
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	67.185	138.896
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	21	3.683.192	5.813.993
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	19	-2.026	22.548
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		23.792.142	-4.501.778
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	11.783.573	-4.990.112
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-43.828.033	-39.670.033
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-917.537	2.152.477
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.647.665	-2.129.036
- Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-313.919	707.210
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	35.111.636	28.407.143
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	5	24.917.395	18.717.301
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		686.692	-7.696.728
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		64.298.133	36.847.803
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-4.150.118	-5.173.343
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Ödemeler	12	-5.605.598	-4.503.889
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	12	-1.324.609	-505.450
Şüpheli Alacak Tahsilatları	5	241.742	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-35.439.248	20.189.028
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9-19	1.120.370	43.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9-10	-38.256.938	-17.684.051
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	37.200.000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz	19	1.697.320	629.524
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-19.941.589	-16.002.867
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	17.640.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-17.640.677
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-426.483	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	14	-12.692.000	-12.480.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	20	-6.755.921	-3.383.971
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz	20	-67.185	-138.896
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.921.287	30.851.282
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	3	-1.921.287	30.851.282
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	41.974.814	19.254.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		40.053.527	50.105.392