BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 31, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	RECEP ÖZALP	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	31.10.2012 16:40:15

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı		19.431.876	19.419.068
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
-Maddi duran varlıkların amortisman payları	8	7.509.676	6.749.173
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	76.934	56.669
-Kıdem tazminatı karşılıkları	12	541.524	632.844
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı	5	205.500	0
-Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar	18	-14.369	-116.865
-Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim	12	158.232	196.113
-Finansman giderleri	20	7.361.237	2.433.141
-Finansman gelirleri	19	-427.437	-791.335
-Vergi gideri	21	4.766.316	5.140.470
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım		39.609.489	33.719.278
-Ticari alacaklardaki (artış)/azalış	5	-28.352.881	833.855
-Stoklardaki (artış)	7	-49.192.687	-7.124.460
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış	6		781.570
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)	6-13	-5.362.993	-2.439.199
-Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)	13	491.809	-2.175.475
-Ticari borçlardaki artış	5	71.466.594	5.467.375
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	5	11.158.851	3.542.557
-Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)	12-13	6.318.429	-20.185
Faaliyetlerden elde edilen nakit		46.136.611	32.585.316
-Ödenen vergiler	21	-5.216.816	-4.761.104
-Ödenen kıdem tazminatı	12	-454.799	-454.606
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		40.464.996	27.369.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit		351.787	225.773
-Maddi duran varlık alımları	8	-14.839.173	-12.908.601
-Finansal varlık alımları	4		-8.862.987
-Finansal varlık sermaye artışı için verilen avans	14		-13.137.013
-Ortak kontrol altında gerçekleşen işlemler			-1.494.400
-Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-42.843	-49.646
-Alınan faizler	19	427.437	791.335
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-14.102.792	-35.435.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
-Alınan krediler		15.723.188	3.282.843
-Ödenen krediler		-15.723.188	-3.282.843
-Ödenen faizler	20	-7.361.237	-2.433.141
-Ödenen temettüler		-14.150.000	-13.520.000
-Ödenen finansal kiralama borçları			-216.400
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		-21.511.237	-16.169.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ/(AZALIŞ)		4.850.967	-24.235.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		20.114.315	33.503.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		24.965.282	9.267.922