BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Earnings Release • May 2, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	RECEP ÖZALP	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02.05.2013 10:55:45

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		9.131.446	7.028.318
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
- Maddi duran varlıkların amortisman payları	8	3.027.005	2.440.365
- Ticari alacaklar reeskontu		51.036	204.564
- Ticari borçlar reeskontu		-121.643	-740.251
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	28.170	26.147
- Kıdem tazminatı karşılıkları	12	205.338	119.863
- Maddi duran varlık satışından kaynaklanan zarar / kar	18	16.275	-174
- Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim	12	130.776	170.309
- Performans primi ve diğer sosyal haklar	12	1.892.146	2.145.011
- Ciro prim karşılığı	13	-500.000
- Finansman giderleri	20	1.196.018	1.707.991
- Finansman gelirleri	19		-121.455
- Vergi gideri	21	2.305.237	1.772.297
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		17.361.804	14.752.985
- Ticari alacaklardaki artış	5	-57.320.010	-9.285.409
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış	5	5.091.183	336.333
- Stoklardaki artış	7	-9.679.550	-30.961.365
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış	6-13	-3.384.589	399.282
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış	13	-98.291	639.929
- Ticari borçlardaki artış	5	54.170.077	9.699.409
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	5	17.648.749	15.663.694
- Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış	12-13	-3.620.194	-6.733.680
Faaliyetlerden elde edilen nakit		20.169.179	-5.488.822
- Ödenen vergiler	21	-1.011.686	-2.113.922
- Ödenen kıdem tazminatı	12	-143.442	-72.690
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		19.014.051	-7.675.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		11.017	91.799
- Maddi duran varlık alımları	8	-4.847.996	-1.527.093
- Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-27.600	-2.587
- Alınan faizler	19		121.455
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-4.864.579	-1.316.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Alınan krediler		9.094.889	12.343.109
- Ödenen krediler		-9.094.889	-12.343.109
- Ödenen faizler	20	-1.196.018	-1.707.991
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.196.018	-1.707.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ / (AZALIŞ)		12.953.454	-10.699.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		19.254.110	20.114.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		32.207.564	9.414.464