BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Earnings Release • Oct 25, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	RECEP ÖZALP	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.10.2011 19:03:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı		19.419.068	21.432.581
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
-Maddi duran varlıkların amortisman payları	9	6.749.173	6.060.963
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	10	56.669	51.080
-Kıdem tazminatı karşılıkları	13	632.844	400.005
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı	6	0	236.000
-Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar	19	-116.865	-30.353
-Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim	13	196.113	273.197
-Finansman giderleri	21	2.433.141	1.719.797
-Finansman gelirleri	20	-791.335	-975.971
-Vergi gideri	22	5.140.470	5.397.724
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım		33.719.278	34.565.023
-Ticari alacaklardaki azalış	6	833.855	14.433.237
-Stoklardaki (artış)	8	-7.124.460	-14.542.950
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış)	7	781.570	-16.243.889
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)	7-14	-2.439.199	-1.457.755
-Diğer duran varlıklardaki artış	14	-2.175.475	-1.046.369
-Ticari borçlardaki artış	6	5.467.375	13.938.279
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	6	3.542.557	4.567.474
-Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki (azalış)	13-14	-20.185	-589.555
Faaliyetlerden elde edilen nakit		32.585.316	33.623.495
-Ödenen vergiler	22	-4.761.104	-5.161.748
-Ödenen kıdem tazminatı	13	-454.606	-203.352
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		27.369.606	28.258.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
-Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		225.773	32.689
-Maddi duran varlık alımları	9	-12.908.601	-6.105.294
-Finansal varlık alımları	4	-8.862.987	0
-Finansal varlık sermaye artışı için verilen avans	14	-13.137.013	0
-Ortak kontrol altında gerçekleşen işlemler		-1.494.400	0
-Maddi olmayan duran varlık alımları	10	-49.646	-14.235
-Alınan faizler	20	791.335	975.971
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-35.435.539	-5.110.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
-Alınan krediler		73.395.024	34.973.900
-Ödenen krediler		-73.395.024	-34.344.962
-Ödenen faizler	21	-2.433.141	-1.719.797
-Ödenen temettüler		-13.520.000	0
-Ödenen finansal kiralama borçları		-216.400	-997.650
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) nakit		-16.169.541	-2.088.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ (AZALIŞ) / ARTIŞ		-24.235.474	21.059.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		33.503.396	10.538.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.267.922	31.597.386