BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	RECEP ÖZALP	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30.10.2013 12:54:39

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		26.665.121	40.464.996
Dönem Karı/Zararı		34.350.354	19.431.876
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.862.500	20.303.907
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	9.416.193	7.509.676
- Finansal Varlık Satış Karı	20	-15.147.013
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler		83.970	239.163
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler		208.114	-400.050
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10	96.688	76.934
- Şüpheli Alacak İle İlgili Düzeltmeler	5		205.500
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	13	724.702	541.524
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	13	399.481	158.232
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13	1.841.555	1.262.181
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.491.074	-975.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	3.383.971	7.164.282
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	-629.524	-427.437
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	138.896	196.955
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	22	5.813.993	4.766.316
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	20	22.548	-14.369
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.868.940	6.400.828
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-4.990.112	-49.192.687
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-39.670.033	-20.100.762
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	5	2.152.477	-8.279.269
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	6-14	-2.129.036	-5.369.506
- Diğer Duran Varlıklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	6-8	707.210	491.809
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	28.407.142	72.868.146
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	5	18.717.301	11.127.601
- Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki (Azalış) / Artış İle İlgili Düzeltmeler	8-14	-9.063.889	4.855.496
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		32.343.914	46.136.611
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	22	-5.173.343	-5.216.816
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	13	-505.450	-454.799
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		20.189.028	-14.102.792
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		43.555	351.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-17.516.999	-14.839.173
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-167.052	-42.843
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ticari Olmayan Alacağa Ait Alınan Faiz	20	629.524	427.437
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finan Varlık Satışı	4	37.200.000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-16.002.867	-21.511.237
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		17.640.677	15.723.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-17.640.677	-15.723.188
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-12.480.000	-14.150.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	21	-3.383.971	-7.164.282
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz	21	-138.896	-196.955
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		30.851.282	4.850.967
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		30.851.282	4.850.967
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		19.254.110	20.114.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		50.105.392	24.965.282