BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 25, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	RECEP ÖZALP	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.04.2012 11:21:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		7.028.318	5.958.374
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
- Maddi duran varlıkların amortisman payları	8	2.440.365	2.198.344
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	26.147	18.736
- Kıdem tazminatı karşılıkları	12	119.863	171.496
- Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar	18	-174	-78.719
- Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim	12	170.309	133.528
- Finansman giderleri	20	1.707.991	520.591
- Finansman gelirleri	19	-121.455	-145.145
- Vergi gideri	21	1.772.297	1.785.639
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım		13.143.661	10.562.844
- Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	5	-8.746.210	5.463.977
- Stoklardaki (artış) / azalış	7	-30.961.365	8.999.968
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış	6		781.570
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	6-13	400.980	355.017
- Diğer duran varlıklardaki azalış / (artış)	13	639.929	-370.541
- Ticari borçlardaki artış / (azalış)	5	9.260.947	-22.555.709
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	5	15.362.068	2.441.941
- Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış	12-13	2.493.710	1.493.918
Faaliyetlerden elde edilen nakit		1.593.720	7.172.985
- Ödenen vergiler	21	-9.196.464	-1.338.328
- Ödenen kıdem tazminatı	12	-72.690	-130.284
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / faaliyetlerinden elde edilen nakit		-7.675.434	5.704.373
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		91.799	85.924
- Maddi duran varlık alımları	8	-1.527.093	-1.339.292
- Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-2.587
- Alınan faizler	19	121.455	145.145
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.316.426	-1.108.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Alınan krediler		45.976.549	8.187.913
- Ödenen krediler		-45.976.549	-8.187.913
- Ödenen faizler	20	-1.707.991	-520.591
- Ödenen finansal kiralama borçları			-75.281
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.707.991	-595.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ (AZALIŞ) / ARTIŞ		-10.699.851	4.000.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		20.114.315	33.503.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.414.464	37.503.674