BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 26, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ORAL COŞKUN	MUHASEBE VE İD. İŞLER MÜDÜRÜ	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	26.04.2011 18:03:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı		5.958.374	8.385.987
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortisman payları	8	2.198.344	1.081.246
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	18.736	5.914
- Kıdem tazminatı karşılıkları	12	171.496	199.170
- Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar	18	-78.719	0
- Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim	12	133.528	427.036
- Finansman giderleri	20	520.591	375.375
- Finansman gelirleri	19	-145.145	-236.149
- Vergi gideri	21	1.785.639	2.338.626
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım		10.562.844	12.577.205
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)	5	5.463.977	-8.973.730
- Stoklardaki azalış / (artış)	7	8.999.968	-15.381.508
- İlişkili şirketlerden diğer alacaklardaki azalış / (artış)	6	781.570	-4.900.000
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	6-13	355.017	726.706
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış	6	-370.541	113.367
- Ticari borçlardaki (azalış)	5	-22.555.709	-14.488.218
- İlişkili şirketlere ticari borçlardaki artış	5	2.441.941	15.062.810
- Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış	12-13	1.493.918	640.389
Faaliyetlerden elde edilen nakit		7.172.985	-14.622.979
- Ödenen vergiler	21	-1.338.328	-3.608.031
- Ödenen kıdem tazminatı	12	-130.284	-66.481
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / ( faaliyetlerinde kullanılan) nakit		5.704.373	-18.297.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		85.924	0
- Maddi duran varlık alımları	8	-1.339.292	-1.484.986
- Maddi olmayan duran varlık alımları	9	0	-664
- Alınan faizler	19	145.145	236.149
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.108.223	-1.249.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Alınan krediler		8.187.913	24.029.383
- Ödenen krediler		-8.187.913	-8.050.455
- Ödenen faizler	20	-520.591	-375.375
- Ödenen finansal kiralama borçları		-75.281	410.509
Finansman (faaliyetlerinde kullnılan) / faaliyetlerinden sağlanan nakit		-595.872	16.014.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ / (AZALIŞ)		4.000.278	-3.532.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		33.503.396	10.538.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		37.503.674	7.005.439