Quarterly Report • Oct 31, 2023
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 – Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.
GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.
SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2023 I 30 WRZEŚNIA 2022 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
| w tys. PLN | 01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 134 113 | 50 702 | 155 583 | 57 490 |
| Koszt własny sprzedaży | (70 176) | (30 804) | (84 376) | (28 944) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (10 950) | (5 418) | (11 089) | (7 028) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 52 987 | 14 480 | 60 119 | 21 519 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 382 | 4 448 | 5 412 | 2 004 |
| Koszty sprzedaży | (28 509) | (11 059) | (24 838) | (9 183) |
| Koszty ogólnego zarządu | (22 861) | (7 814) | (22 208) | (7 430) |
| Koszty badań i rozwoju | (4 010) | (1 372) | (4 245) | (1 782) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 378) | (694) | (3 895) | (1 268) |
| Koszty restrukturyzacji | - | - | - | - |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 4 612 | (2 011) | 10 345 | 3 860 |
| Przychody finansowe | - | (267) | - | - |
| Koszty finansowe | (6 226) | (2 145) | (12 717) | (5 789) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto w tym różnice kursowe |
(6 226) | (2 412) | (12 717) | (5 789) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (1 615) | (4 423) | (2 372) | (1 929) |
| Podatek dochodowy | (1 511) | 7 | (1 231) | (5) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (3 126) | (4 415) | (3 603) | (1 934) |
| Działalność zaniechana | ||||
| Zysk / (Strata) netto | (3 126) | (4 415) | (3 603) | (1 934) |
| Przypisany | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (3 126) | (4 415) | (3 603) | (1 934) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - |
| Zysk / (Strata) netto | (3 126) | (4 415) | (3 603) | (1 934) |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | (0,0364) | (0,0514) | (0,0420) | (0,0225) |
| Rozwodniony | (0,0364) | (0,0514) | (0,0420) | (0,0225) |
| w tys. PLN | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 658 252 | 655 332 | 657 255 | 672 750 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 268 484 | 270 858 | 275 051 | 278 548 |
| Aktywa z tytułu praw użytkowania | 17 771 | 15 962 | 15 135 | 15 732 |
| Nieruchomości inwestycyjne | - | - | 1 357 | 1 357 |
| Inne wartości niematerialne | 370 649 | 367 220 | 362 975 | 364 300 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 012 | 899 | 2 228 | 12 247 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336 | 393 | 509 | 566 |
| Aktywa obrotowe | 164 946 | 163 541 | 153 071 | 171 101 |
| Zapasy | 113 120 | 119 605 | 111 002 | 115 696 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 69 | 26 | 3 | - |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 46 292 | 40 381 | 31 403 | 36 270 |
| Środki pieniężne | 2 818 | 1 095 | 9 339 | 17 215 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 647 | 2 435 | 1 324 | 1 919 |
| AKTYWA RAZEM | 823 197 | 818 873 | 810 326 | 843 851 |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 602 956 | 607 514 | 606 060 | 609 708 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki | ||||
| dominującej | 602 956 | 607 514 | 606 060 | 609 708 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 | 260 776 |
| Pozostałe kapitały | (266 193) | (266 193) | (266 193) | (266 367) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - | |||
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (80 844) | (80 844) | (80 844) | (80 844) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | (193) | (48) | (214) | (309) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 085 004) | (1 080 591) | (1 081 880) | (1 077 963) |
| Udziały mniejszości | - | - | - | - |
| Zobowiązania długoterminowe | 57 205 | 58 093 | 63 212 | 65 745 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 2 968 | 4 198 | 6 810 | 8 085 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 11 879 | 10 804 | 11 845 | 12 354 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 486 |
| Przychody przyszłych okresów | 30 546 | 31 279 | 32 745 | 33 479 |
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | - | |||
| Pozostałe zobowiązania | 10 342 | 10 342 | 10 342 | 10 342 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 163 036 | 153 266 | 141 054 | 168 397 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| 56 780 | 58 707 | 55 312 | 64 142 | |
| instrumentów dłużnych | 3 470 | 3 037 | 2 425 | 2 361 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 50 746 | 38 293 | 36 095 | 34 693 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 135 | 67 | 74 | 57 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 2 069 | 2 666 | 2 216 | 2 378 |
| Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych | 49 836 | 50 497 | 44 932 | 64 766 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| PASYWA RAZEM | 823 197 | 818 873 | 810 326 | 843 851 |
| w tys. PLN | 01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk/(Strata) netto | (3 126) | (4 415) | (3 603) | (1 934) |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale |
||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 21 | (145) | (144) | (95) |
| Całkowite dochody ogółem | (3 105) | (4 560) | (3 747) | (2 029) |
| Przypisane | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (3 105) | (4 560) | (3 747) | (2 029) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | (3 105) | (4 560) | (3 747) | (2 029) |
| Kapitał | Kapitał z emisji | Kapitał | Pozostałe | Kapitał z | Kapitał | Różnice | Zyski / | Kapitał własny | Udziały | Kapitał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcyjny | akcji powyżej | zapasowy | kapitały | aktualizacji | rezerwowy z | kursowe z | (straty) | przypadający | mniejszości | własny | |
| ich wartości | wyceny | transakcji | przeliczenia | zatrzymane | akcjonariuszom | ||||||
| nominalnej | między | jednostek | jednostki | ||||||||
| w tys. PLN | akcjonariusza | podporządko | dominującej | ||||||||
| Kapitał własny na 01.07.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 193) | - | (80 844) | (48) (1 080 591) | 607 514 | - | 607 514 | |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.07.2023 - 30.09.2023 |
- | - | - | - | - | - | (145) | (4 415) | (4 560) | - | (4 560) |
| - | |||||||||||
| 0 - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapitał własny na 30.09.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 193) | - | (80 844) | (193) (1 085 005) | 602 955 | - | 602 956 | |
| Kapitał własny na 01.01.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 193) | - | (80 844) | (214) (1 081 880) | 606 060 | - | 606 060 | |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2023 - | - | - | - | - | - | - | 166 | 1 289 | 1 455 | - | 1 455 |
| 30.06.2023 | |||||||||||
| Kapitał własny na 30.06.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 193) | - | (80 844) | (48) (1 080 591) | 607 514 | - | 607 514 | |
| Kapitał własny na 01.10.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 367) | - | (80 844) | (309) (1 077 963) | 609 708 | - | 609 708 | |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.10.2022 - | - | - | - | 174 | - | - | 95 | (3 917) | (3 648) | - | (3 648) |
| 31.12.2022 | |||||||||||
| Kapitał własny na 31.12.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 193) | - | (80 844) | (214) (1 081 880) | 606 060 | - | 606 060 | |
| Kapitał własny na 01.01.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 367) | - | (80 844) | (165) (1 074 380) | 613 435 | - | 613 435 | |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2022 - | - | - | - | - | - | - | (144) | (3 603) | (3 747) | - | (3 747) |
| 30.09.2022 | |||||||||||
| Kapitał własny na 30.09.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 367) | - | (80 844) | (309) (1 077 963) | 609 708 | - | 609 708 |
| w tys. PLN | 01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (3 126) | (4 415) | (3 603) | (1 934) |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 26 016 | 5 886 | 25 871 | 8 498 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | (315) | 631 | 5 253 | 3 993 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 6 083 | 2 049 | 5 013 | 2 038 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (3 108) | (160) | 1 876 | 1 566 |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 295 | 107 | 211 | 79 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (298) | (80) | (220) | (55) |
| Pozostałe pozycje netto | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 25 547 | 4 018 | 34 401 | 14 184 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (15 704) | (5 954) | (8 085) | (13 651) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (2 118) | 6 486 | 9 435 | 4 418 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | 16 889 | 11 924 | (3 075) | (1 033) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | (26) | (269) | 315 | 1 150 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (53) | (596) | (3) | (792) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 1 274 | (824) | 18 060 | 21 560 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 809 | 14 785 | 51 049 | 25 837 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 7 214 | 2 881 | 477 | 446 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 214 | 2 881 | 477 | 6 |
| Zbycie aktywów finansowych | - | 440 | ||
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki: | (28 816) | (8 632) | (23 436) | (7 007) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (28 816) | (8 632) | (23 436) | (7 007) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - | - | |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (21 602) | (5 751) | (22 959) | (6 561) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 10 439 | 633 | 13 996 | 8 247 |
| Wpływy: | ||||
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - 10 439 |
- 633 |
13 996 | - 8 247 |
| Kredyty i pożyczki Dotacje |
- | - | - | |
| Wydatki | (21 168) | (7 944) | (33 728) | (13 487) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| (12 359) | (4 500) | (27 209) | (9 672) | |
| Odsetki | (5 062) | (1 795) | (4 218) | (2 857) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (3 747) | (1 649) | (2 301) | (958) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (10 729) | (7 311) | (19 732) | (30 129) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (6 521) | 1 723 | 8 359 | 9 503 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 339 | 1 094 | 8 856 | 7 712 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 339 | 1 094 | 8 856 | 7 712 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 818 | 2 818 | 17 215 | 17 215 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | 2 818 | 2 818 | 17 215 | 17 215 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | - | - | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 2 818 | 2 818 | 17 215 | 17 215 |
| w tys. PLN | 01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 138 688 | 52 379 | 160 667 | 58 179 |
| Koszt własny sprzedaży | (76 130) | (33 237) | (88 708) | (29 456) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (10 950) | (5 417) | (11 089) | (7 028) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 51 608 | 13 725 | 60 870 | 21 695 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 346 | 4 420 | 5 369 | 1 975 |
| Koszty sprzedaży | (29 767) | (11 408) | (26 439) | (9 589) |
| Koszty ogólnego zarządu | (21 780) | (7 431) | (21 122) | (7 091) |
| Koszty badań i rozwoju | (4 010) | (1 372) | (4 245) | (1 782) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 339) | (739) | (3 771) | (1 342) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 3 060 | (2 804) | 10 662 | 3 866 |
| Przychody finansowe | 1 009 | 42 | 753 | 323 |
| Koszty finansowe | (6 960) | (2 365) | (13 445) | (6 079) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (5 951) | (2 323) | (12 692) | (5 756) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (2 891) | (5 127) | (2 029) | (1 889) |
| Podatek dochodowy | (1 246) | 117 | (978) | 75 |
| Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | (4 137) | (5 010) | (3 007) | (1 814) |
| Zysk / (Strata) netto | (4 137) | (5 010) | (3 007) | (1 814) |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | (0,0482) | (0,0583) | (0,0350) | (0,0211) |
| Rozwodniony | (0,0482) | (0,0583) | (0,0350) | (0,0211) |
| w tys. PLN | 01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk / (Strata) netto | (4 137) | (5 010) | (3 007) | (1 814) |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | (4 137) | (5 010) | (3 007) | (1 814) |
| BILANS | ||||
|---|---|---|---|---|
| w tys. PLN | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 676 019 | 672 721 | 673 959 | 689 697 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 268 484 | 270 858 | 275 051 | 278 548 |
| Wartości niematerialne | 370 087 | 366 657 | 362 411 | 363 751 |
| Nieruchomości inwestycyjne | - | - | 1 357 | 1 357 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 3 965 | 3 965 | 3 965 | 3 965 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 014 | 14 699 | 14 063 | 14 429 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633 | 516 | 1 879 | 11 800 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 322 | 379 | 494 | 552 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 515 | 15 647 | 14 740 | 15 295 |
| Aktywa obrotowe | 165 254 | 162 683 | 152 225 | 171 177 |
| Zapasy | 111 096 | 117 797 | 109 308 | 114 662 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 636 | 1 550 | 1 596 | 1 641 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 47 250 | 40 191 | 30 939 | 35 909 |
| Środki pieniężne | 2 649 | 745 | 9 160 | 17 056 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 624 | 2 400 | 1 221 | 1 908 |
| AKTYWA RAZEM | 841 273 | 835 404 | 826 184 | 860 874 |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 618 998 | 624 008 | 623 135 | 627 117 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 | 260 776 |
| Kapitał rezerwowy | (268 208) | (268 208) | (268 207) | (268 358) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 147 985) | (1 142 975) | (1 143 848) | (1 139 715) |
| Zobowiązania długoterminowe | 57 044 | 57 926 | 62 887 | 65 374 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 2 979 11 857 |
4 255 10 730 |
6 809 11 670 |
8 085 12 132 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 336 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 30 546 | 31 279 | 32 745 | 33 479 |
| Przychody przyszłych okresów | 10 342 | 10 342 | 10 342 | 10 342 |
| Zobowiązania pozostałe | 165 231 | 153 470 | 140 162 | 168 383 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | 55 983 | 57 911 | 54 538 | 63 407 |
| instrumentów dłużnych | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 210 54 930 |
2 770 41 610 |
2 180 37 876 |
2 122 37 502 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 1 854 | 2 363 | 1 971 | 63 202 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 49 254 | 48 815 | 43 597 | 2 150 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 841 273 | 835 404 | 826 184 | 860 874 |
| PASYWA RAZEM |
| w tys. PLN | Kapitał akcyjny |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy |
Kapitał rezerwowy |
Zyski / (straty) zatrzymane |
Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na 01.01.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 358) | (1 136 708) | 630 125 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (3 007) | (3 007) |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2022 - | ||||||
| 30.09.2022 | - | - | - | - | (3 007) | (3 007) |
| Koszt płatności w formie papierów | - | - | - | - | - | - |
| Kapitał własny na 30.09.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 358) | (1 139 715) | 627 118 |
| Kapitał własny na 01.10.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 358) | (1 139 715) | 627 118 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (4 133) | (4 133) |
| Wycena aktuarialna rezerwy | ||||||
| emerytalnej | - | - | - | 186 | - | 186 |
| Aktywo na podatek odroczony od | ||||||
| wyceny aktuarialnej | - | - | - | (35) | (35) | |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.10.2022 - | ||||||
| 31.12.2022 | - | - | - | 151 | (4 133) | (3 982) |
| Kapitał własny na 31.12.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 207) | (1 143 848) | 623 136 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | 873 | 873 |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2023 - | ||||||
| 30.06.2023 | - | - | - | - | 873 | 873 |
| Kapitał własny na 30.06.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 207) | (1 142 976) | 624 008 |
| Kapitał własny na 01.07.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 207) | (1 142 976) | 624 008 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (5 010) | (5 010) |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.07.2023 - | ||||||
| 30.09.2023 | - | - | - | - | (5 010) | (5 010) |
| Kapitał własny na 30.09.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 207) | (1 147 985) | 618 998 |
| w tys. PLN | 01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (4 137) | (5 010) | (3 007) | (1 814) |
| Amortyzacja | 25 837 | 5 826 | 25 717 | 8 445 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | (307) | 697 | 5 259 | 3 993 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 4 984 | 1 648 | 4 203 | 1 712 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (3 108) | (161) | 1 889 | 1 578 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 23 269 | 3 001 | 34 060 | 13 913 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (16 311) | (7 059) | (8 118) | (12 879) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (1 788) | 6 701 | 9 605 | 3 551 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | 18 698 | 12 866 | (1 970) | 43 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 15 | (284) | 336 | 696 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (117) | (509) | (140) | (696) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 1 813 | 160 | 17 088 | 21 145 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 581 | 14 878 | 50 862 | 25 772 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 7 214 7 214 |
2 881 2 881 |
477 477 |
6 6 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - | ||
| Z aktywów finansowych Pozostałe wpływy |
- | - | - | - |
| Wydatki: | (28 816) | (8 632) | (23 436) | (7 007) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (28 816) | (8 632) | (23 436) | (7 007) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - | - | |
| Strata na instrumentach finansowych | - | - | - | - |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (21 602) | (5 751) | (22 959) | (7 001) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 10 439 | 635 | 13 940 | 8 191 |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - | - | - | - |
| Kredyty i pożyczki | 10 439 | 635 | 13 940 | 8 191 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| Dotacje | - | - | - | |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki | (20 930) | (7 859) | (33 531) | (17 507) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (12 352) | (4 493) | (27 209) | (14 744) |
| Odsetki | (5 005) | (1 775) | (4 157) | (1 863) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (3 572) | (1 591) | (2 165) | (900) |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (10 491) | (7 224) | (19 591) | (9 317) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (6 511) | 1 904 | 8 312 | 9 455 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 160 | 745 | 8 744 | 7 601 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 649 | 2 649 | 17 056 | 17 056 |
| Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym | - | - | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku | ||||
| zastrzeżonym | 2 649 | 2 649 | 17 056 | 17 056 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | - | - | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 649 | 2 649 | 17 056 | 17 056 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.