BioMaxima S.A. — Management Reports 2022

Apr 29, 2022

Raport 1 BioMaxima S.A.

Biuro Obsługi Klienta
Zarejestrowano pod nr KRS 0000313349 ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
tel.: +48 81 745 51 40, fax: +48 81 744 29 15
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
www.biomaxima.com

Przetargi
tel.: +48 81 745 44 23, fax: +48 81 745 44 24
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
info@biomaxima.com

Sekretariat
tel.: +48 81 440 83 71

Kapitał Zakładowy 4 328 500,00 zł
NIP 946-2360-625
REGON 432519331

Warszawa, 29 kwietnia 2022 r.

Ocena Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), w związku z postanowieniami art. 395 § 1 pkt 1 KSH, oraz art. 63c ust. 4 i art. 4a ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza BioMaxima S.A. przeanalizowała i dokonała oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności BioMaxima S.A. za rok 2021,
2. Jednostkowego Sprawozdania Finansowe BioMaxima S.A. za rok 2021;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BioMaxima S.A. za rok 2021;
4. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowe BioMaxima S.A. za rok 2021;
5. Wniosków Zarządu, co do podziału zysku za rok 2021.

oraz zapoznała się ze sprawozdaniami z badania powyższych sprawozdań przeprowadzonego przez audytora zewnętrznego – Grant Thornton Polska Sp.z o.o. Sp.k wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4055.

Rada Nadzorcza BioMaxima S.A. oraz Komitet Audytu odbyli spotkania i konsultacje z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego BioMaxima S.A., podczas których Audytor omówił szczegółowo kwestie związane:

1. z oceną zgodności ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym;
2. z sytuacją finansową Spółki;
3. z czynnikami ryzyka, związanymi z kontrolą wewnętrzną w Spółce oraz
4. z wykorzystaniem narzędzi IT i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem systemów IT.

Rada Nadzorcza BioMaxima S.A. dokonała oceny w szczególności:

a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku obejmującego:
i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 929 tysięcy zł.
ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10 243 tysiące zł.
iii. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 1 390 tysięcy zł.
iv. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 9 308 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 29 193 tysięcy zł.
v. Noty objaśniające; oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BioMaxima S.A. za rok 2021

b) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku obejmującego:
i. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 568 tysięcy zł.
ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10 607 tysięcy zł.
iii. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 1 410 tysięcy zł.
iv. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 9 308 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 31 156 tysięcy zł.
v. Noty objaśniające; oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki BioMaxima S.A.

c) wniosków Zarządu, co do podziału zysku spółki BioMaxima S.A. za rok 2021 przez wypłatę dywidendy w kwocie 45 groszy na jedną akcję Spółki oraz przekazanie całej pozostałej części zysku na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2021, jako prawidłowo prezentujące sytuację Spółki, zgodnie z przyjętą przez Spółkę Polityką Rachunkowości i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSSF”).

Rada Nadzorcza BioMaxima S.A. oświadcza, że w jej ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BioMaxima S.A. za rok 2021 i Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe BioMaxima S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

• Mariusz Nowak – Przewodniczący
• Andrzej Mikosz – Wiceprzewodniczący
• Alina Urban
• Mirosław Panek
• Krzysztof Mikosz