BioMaxima S.A. — Fund Information / Factsheet 2016

Aug 4, 2016

AKTYWA	01-07-2016	PASYWA	01-07-2016
A. Aktywa trwałe		8 455 032.53 A. Kapitał własny	16 280 102.62
I. Wartości niematerialne i prawne		1 619 153.61 I. Kapitał podstawowy	3 040 000.00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych		1 600 187.79 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00
2. Wartość firmy		0.00 III. Udziały własne (wielkość ujemna)	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		18 965.82 IV. Kapitał zapasowy	11 120 173.37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0.00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 417 929.81 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	845 555.87
1. Środki trwałe		6 408 829.81 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	633 264.91
a) grunty (w tym prawo uzytkowanie wieczystego gruntu)		715 877.22 VIII. Zysk (strata) netto roku bieżącego	641 264.91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 552 643.73 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk ujemna)	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny		572 071.85 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 645 111.84
d) środki transportu		247 931.33 I. Rezerwy na zobowiązania	33 267.60
e) inne środki trwałe		1 320 305.68 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 267.60
2. Środki trwałe w budowie		9 100.00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie oraz prace badawczo-rozwojowe		0.00 3. Pozostałe rezerwy	0.00
III. Należności długoterminowe		0.00 II. Zobowiązania długoterminowe	3 052 015.46
IV. Inwestycje długoterminowe		417 949.11 1. Wobec jednostek powiązanych	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		417 949.11 2. Wobec pozostałych jednostek	3 052 015.46
a) w jednostkach powiązanych		199 949.11 a. kredyty i pożyczki	3 052 015.46
I. udziały lub akcje		199 949.11 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00
II. Udzielone pożyczki		0.00 c. inne zobowiązania finansowe	0.00
b) w pozostałych jednostkach	218 000.00 d. inne		0.00
I. udziały lub akcje		218 000.00 III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 559 522.00
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe		0.00 1. Wobec jednostek powiązanych	0.00
B. Aktywa obrotowe		13 470 181.93 a. - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy	0.00
I. Zapasy		6 069 504.43 - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy	0.00
1. Materiały	1 479 213.39 b. inne		0.00
2. Półfabrykaty i produkty w toku		19 915.09 2. Wobec pozostałych jednostek	2 559 522.00
3. Produkty gotowe		282 312.15 a. kredyty i pożyczki	847 057.41
4. Towary		3 950 905.75 b. z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00
5. Zaliczki na dostawy		337 158.05 c. inne zobowiązania finansowe	0.00
II. Należności krótkoterminowe		4 674 782.32 d. - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy	1 551 514.77
1. Należności od jednostek powiązanych		665 748.26 - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy	0.00
a. - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy		665 748.26 e. zaliczki otrzymane na dostawy	0.00
b. inne		0.00 f. zobowiązania wekslowe	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek		4 009 034.06 g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	151 352.91
a. - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy		3 897 773.04 h. z tytułu wynagrodzeń	4 744.24
- z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-	7 905.60 i. inne		4 852.67
b. z tyt podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społ i zdrowotnych		7 624.55 3. Fundusze specjalne	0.00
c. inne		103 636.47 IV. Rozliczenia międzyokresowe	306.78
d. dochodzone na drodze sądowej		0.00 1. Ujemna wartość firmy	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 545 582.63 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	306.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 495 582.63 - długoterminowe	0.00
a. w jednostkach powiązanych		68 723.85 - krótkoterminowe	306.78
- udzielone pożyczki		68 723.85 Suma bilansowa (A+B)	21 925 214.46
b. w pozostałych jednostkach	0.00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 426 858.78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 426 858.78
- inne środki pieniężne	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	50 000.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 180 312.55
Suma aktywów (A+B)	21 925 214.46