Bioera

Management Reports • Apr 30, 2023

Informazione Regolamentata n. 0771-29-2023	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2023 18:42:03		Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	176165
Nome utilizzatore	:	BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Aprile 2023 18:42:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Aprile 2023 18:42:05
Oggetto	:	TUF al 31/03/2023	BIOERA- Informativa al mercato ex art. 114
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 31.03.2023

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Milano, 30 aprile 2023 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 marzo 2023.

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a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 31 marzo 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento e di Euro 806 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023 mentre presenta un decremento di Euro 692 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.03.2023	28.02.2023	31.12.2022
A	Disponibilità liquide	126	26	41
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			-
C.	Altre attività finanziarie correnti	250	42	41
D.	Liquidità (A + B + C)	376	68	82
E.	Debito finanziario corrente	2.597	3.098	2.995
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.597	3.098	2.995
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.221	3.030	2.913
I.	Debito finanziario non corrente			-
J.	Strumenti di debito			-
K.	Altri debiti non correnti	52	49	52
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	52	49	52
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.273	3.079	2.965

Al 31 marzo 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento e di Euro 806 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023 mentre presenta un decremento di Euro 692 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

	Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.03.2023		28.02.2023	31.12.2022
A	Disponibilità liquide			126	26	41
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide					-
C.	Altre attività finanziarie correnti			250	42	41
D.	Liquidità (A + B + C)			376	68	82
E.	Debito finanziario corrente			2.597	3.098	2.995
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)			2.597	3.098	2.995
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)			2.221	3.030	2.913
I.	Debito finanziario non corrente					-
J.	Strumenti di debito					-
	Altri debiti non correnti
				52	49	52
	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) Totale indebitamento finanziario (H + L) b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura,			52 2.273	49 3.079 etc.).
	Al 31 marzo 2023 (Euro 3.541 migliaia al 28 febbraio 2023 e 3.550 al marzo 2023, Euro 337	la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro migliaia si riferiscono a posizioni scadute da	31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo	meno di 60 gg.		3.131
	Bioera S.p.A. (euro migliaia) Debiti verso fornitori scaduti	31.03.2023 764	28.02.2023 748	31.12.2022	di cui: 615	scaduti < 60 gg
	Debiti verso professionisti scaduti	590	640		711
	Debiti previdenziali scaduti	341	348		321
	Debiti verso dipendenti scaduti				8
K. L. M.	Debiti tributari scaduti Debiti diversi scaduti	985 451	876 929		948 947	52 2.965 migliaia al 31 164 151 12 10

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.03.2023	28.02.2023	31.12.2022	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	764	748	615		164
Debiti verso professionisti scaduti	590	640	711		151
Debiti previdenziali scaduti	341	348	321		12
Debiti verso dipendenti scaduti			8
Debiti tributari scaduti	985	876	948		10
Debiti diversi scaduti	451	929	947
Debiti totali	3.131	3.541	3.550		337

• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 368 migliaia;
• piani di rientro concordati per Euro 310 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Al 31 marzo 2023 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro.3.148 migliaia (Euro 3.557 migliaia al 28 febbraio 2023 ed Euro 3.567 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2023, Euro 337 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.03.2023	28.02.2023	31.12.2022	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	764	748	615		164
Debiti verso professionisti scaduti	607	656	728		151
Debiti previdenziali scaduti	341	348	321		12
Debiti verso dipendenti scaduti			8
Debiti tributari scaduti	985	876	948		10
Debiti diversi scaduti	451	929	947
Debiti totali	3.148	3.557	3.567		337

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 3 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 118 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 101;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 368 migliaia;
• piani di rientro concordati per Euro 310 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia per i quali la società è in attesa di comunicazione di accoglimento

In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia per i quali la società è in attesa di comunicazione di accoglimento

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

In data 17 marzo 2023, Michele Mazzaro ha convertito Euro 100.000 del suo finanziamento fruttifero in essere in azioni Bioera S.p.A.. A seguito di tale conversione, alla data del 31 marzo 2023, il finanziamento concesso da Michele Mazzaro a Bioera S.p.A. ammonta a Euro 150 migliaia.

Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it