Bioera

Capital/Financing Update • May 31, 2022

Informazione Regolamentata n. 0771-24-2022		Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2022 18:37:40	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163088
Nome utilizzatore	:	BIOERAN01 - Chiesa
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Maggio 2022 18:37:40
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Maggio 2022 18:37:42
Oggetto	:	art. 114, co. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - periodo di riferimento: 30.04.2022	Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ex
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 30.04.2022

Milano, 31 maggio 2022 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 aprile 2022.

Si ricorda che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della Vita S.r.l., i dati del mese di aprile infra esposti sono direttamente comparabili con quelli al 31 marzo 2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2021.

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	* * *
	Milano, 31 maggio 2022 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti
	Si ricorda che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente
	detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della
	Vita S.r.l., i dati del mese di aprile infra esposti sono direttamente comparabili con quelli al 31 marzo
	2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2021.
	* * *
a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle	componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.04.2022	31.03.2022	31.12.2021
A. B.	Disponibilità liquide Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	27 -	27 -	27 -
C.	Altre attività finanziarie correnti	339	347	570
D.	Liquidità (A + B + C)	366	374	597
E.	Debito finanziario corrente	36	35	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	2.653	2.654
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.690	2.688	2.680
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.324	2.314	2.083
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	48	48	47
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	48	48	47

Al 30 aprile 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 243 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 11 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 marzo 2022.

	Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.04.2022	31.03.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	27	27	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	438	446	989
D.	Liquidità (A + B + C)	465	473	1.017
E.	Debito finanziario corrente	36	35	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	2.653	4.363
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.690	2.688	4.389
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.225	2.215	3.372
	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
	Strumenti di debito	-	-	-
I.				980
J.
K.	Altri debiti non correnti	48	48
L. M.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) Totale indebitamento finanziario (H + L)	48 2.273	48 2.263	3.260 6.632

Al 30 aprile 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.359 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 10 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 marzo 2022.

Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2021 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Al 30 aprile 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.359
migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 10 migliaia rispetto alla
Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2021 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.
b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di
reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.04.2022	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	392		48
Debiti verso professionisti scaduti Debiti finanziari scaduti	321 11		18 11
Debiti previdenziali scaduti	168		5
Debiti verso dipendenti scaduti	11		11
Debiti tributari scaduti	718		55
Debiti diversi scaduti	831		-

Al 30 aprile 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.451 migliaia (Euro 2.338 migliaia al 31 marzo 2022); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2022, Euro 147 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 159 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 73 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
avvisi di messa in mora per complessivi Euro 159 migliaia;
	30.04.2022	scaduti < 60 gg di cui:
	392	48
	335	18
	11 168	11 5
	11	11
	718	55
piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 73 migliaia. Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società. Gruppo Bioera (euro migliaia) Debiti verso fornitori scaduti Debiti verso professionisti scaduti Debiti finanziari scaduti Debiti previdenziali scaduti Debiti verso dipendenti scaduti Debiti tributari scaduti Debiti diversi scaduti	831	-

Al 30 aprile 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.465 migliaia (Euro 2.352 migliaia al 31 marzo 2022); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2022, Euro 147 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 159 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 73 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it