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Bioera Capital/Financing Update 2020

Dec 3, 2020

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Capital/Financing Update

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COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Richiesta di conversione di n. 425.532 Warrant A

* * *

Milano, 3 dicembre 2020 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente") rende noto che in data odierna è stata ricevuta da Negma Group Limited ("Negma") richiesta di conversione di n. 425.532 Warrant A, dei n. 18.000.000 Warrant A emessi in ossequio alla delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 3 giugno 2020. Per maggiori informazioni riguardanti il contratto di investimento sottoscritto con Negma, si rimanda ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 29 luglio 2019, 13 settembre 2019, 23 marzo 2020 e 3 giugno 2020.

A fronte dell'annullamento dei n. 425.532 Warrant A oggetto di richiesta di conversione, verranno pertanto emesse n. 425.532 nuove azioni ordinarie Bioera e n. 141.844 Warrant B.

Il prezzo di esercizio dei Warrant A oggetto di conversione è stato determinato in conformità al dettato del contratto di investimento sulla base del minore daily VWAP (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,25 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 106.383,00.

In seguito alla descritta conversione, il numero totale delle azioni in circolazione della Società sarà pari a n. 10.987.388; successivamente alla conversione, risultano ancora da convertire n. 12.703.979 Warrant A e n. 1.765.340 Warrant B.

Bioera S.p.A.