Bioceltix S.A.

Share Issue/Capital Change • May 25, 2022

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku ("Raport"), Zarząd spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku podjął decyzję o weryfikacji planów rozwojowych oraz rezygnacji z planowanej oferty publicznej akcji Spółki, która miała zostać przeprowadzona na podstawie uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje plany ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

W związku z pogorszeniem warunków finansowania projektów innowacyjnych, wywołanym w szczególności negatywnym wpływem trwającej wojny w Ukrainie na otoczenie makroekonomiczne i rynki kapitałowe, Zarząd Emitenta podjął decyzję o weryfikacji ram czasowych realizacji strategii rozwoju na lata 2022-2024, opisanej w Raporcie. W szczególności nowe projekty wymienione w punkcie II Raportu Zarząd planuje realizować w dłuższym horyzoncie czasowym oraz po zapewnieniu finansowania, które umożliwi realizację tych projektów w sposób niezagrożony i z odpowiednią dynamiką. Celem i priorytetem Zarządu w perspektywie najbliższego roku jest koncentracja na realizacji trzech najważniejszych i najbardziej zaawansowanych projektów, które są aktualnie najbliższe komercjalizacji, a jednocześnie mają w opinii Zarządu Emitenta potwierdzony potencjał rynkowy. Stąd też priorytetowe w okresie najbliższego roku będą działania wskazane w punkcie I Raportu, dotyczące kandydatów na produkty lecznicze BCX-CM-J (choroby stawów u psów), BCX-CM-AD (atopowe zapalenie skóry u psów) oraz BCX-EM (choroby stawów u koni).

W związku z decyzją o odłożeniu w czasie konieczności pozyskania finansowania dla nowych projektów oraz rozbudowy przestrzeni laboratoryjnej i wytwórni, o której mowa w punkcie III Raportu, Zarząd Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania planowanej oferty publicznej akcji serii I, która miała być przeprowadzona w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I. Zarząd Spółki szacuje zapotrzebowanie kapitałowe do końca pierwszego kwartału 2023 roku na około 13 mln zł, z czego kwota około 3 mln zł jest zabezpieczona w postaci gotówki i przyznanych dotacji, natomiast kwota około 10 mln zł będzie konieczna do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Tym samym Zarząd Spółki rozważa możliwość przeprowadzenia emisji akcji w skali istotnie mniejszej od pierwotnie planowanej, prawdopodobnie w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów z wykorzystaniem kapitału docelowego, zgodnie z par. 8 statutu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.