Earnings Release • Mar 16, 2016
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Biocartis organiseert vandaag een webcastpresentatie om 14:00 CET om de 2015 resultaten, 2016 doelstellingen en update van zijn Idylla™ menu aan testen te bespreken. De live webcast zal toegankelijk zijn via de Biocartis website of door hier te klikken. Wie aan de vraag- en antwoordsessie wil deelnemen, gelieve 5-10 minuten voor starttijd in te bellen via +44 (0)20 3427 1914 (standaard internationaal), gevolgd door de bevestigingscode 1026764. De webcast en telefoonconferentie zullen in het Engels gevoerd worden. Een herhaling van de webcast zal kort nadien ter beschikking zijn op de Biocartis website.
Mechelen, België, 17 maart 2016 - Biocartis Group NV (het 'Bedrijf' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag zijn operationele hoogtepunten en financiële resultaten van 2015 aan, opgesteld in overeenstemming met IFRS zoals aanvaard binnen de EU. Biocartis kondigt vandaag tevens zijn doelstellingen voor 2016 aan en een update over zijn menu aan Idylla™ testen.
Na commerciële lancering in 2014, was 2015 het eerste volledige commerciële jaar voor Biocartis' moleculair diagnoseplatform Idylla™. Het platform wordt verkocht via directe vertegenwoordiging in Europese landen en via distributiepartners in landen die de CE-markering aanvaarden.
39 landen. Dit werd gerealiseerd door de uitbreiding van het directe verkoopsteam in Europa naar 14 commerciële vertegenwoordigers en door het tekenen van 21 distributieovereenkomsten. Eind 2015 telde Biocartis' commerciële voetafdruk meer dan 55 landen wereldwijd.
Sales & Marketing: Tegen einde 2015 bedroeg Biocartis' sales- en marketingorganisatie 32 personen, een stijging van 12 in vergelijking met 2014, om de commerciële versnelling te kunnen realiseren via zijn eigen salesteam en distributiepartners.
In 2015 werkte Biocartis verder aan de ontwikkeling van nieuwe testen voor zijn Idylla™ platform, met een focus op klinisch onbeantwoorde behoeften in het domein van kanker en infectieziektes, respectievelijk het snelst groeiende en grootste segment van de wereldwijde moleculaire diagnose markt. Biocartis voorziet om jaarlijks minstens vier Idylla™ testen te ontwikkelen.
Biocartis' initiële focus in kanker is om een kernmenu te ontwikkelen dat bestaat uit vier vaste biopsietesten en vier vloeibare biopsietesten voor melanoom (huid)kanker, colorectale (darm)kanker en longkanker. Naar verwachting zal het grootste deel van dit testmenu eind 2016 op de markt zijn:
Biocartis' focus in infectieziektes is gericht op het aanbod van hoogsensitieve paneltesten voor o.a. luchtwegaandoeningen:
Idylla™ Respiratory (IFV-RSV) Panel: In november 2015 werd de eerste infectieziektentest op het Idylla™ platform gelanceerd. Het CE-gemarkeerde Idylla™ Respiratory (IFV-RSV) Panel werd ontwikkeld door Janssen Diagnostics. Deze test richt zich op de detectie van verschillende stammen van het griepvirus (Influenza Virus of IFV) en het Respiratory Syncytial Virus (RSV), gebaseerd op nasopharyngeale uitstrijkjes (NPS2 ) van volwassen- en kinderpatiënten. Het Panel combineert, in één product, de snelheid van snelle immunotesten (doorlooptijd van zo'n 50 minuten met minder dan één
1Histiocytose is een algemene naam voor een groep van syndromen waarbij er sprake is van een abnormale groei van het aantal immuuncellen die histiocyten worden genoemd. Bron: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000068.htm, december 2015.
2 De test is compatibel met zowel droge NPS uitstrijkjes als met een viraal transport medium.
minute hands-on tijd) met dezelfde kwaliteits- en gevoeligheidsstandaarden als de testen van een centraal laboratorium.
Om een snelle uitbreiding van het testmenu te verzekeren, heeft Biocartis een actieve samenwerkingsstrategie voor de ontwikkeling van testen met externe strategische partners. Biocartis sloot in 2015 volgende samenwerkingen af:
Vanuit financieel oogpunt was 2015 een jaar getekend door zowel het succesvol verzekeren van fondsen, alsmede door de start van het transitieproces van inkomsten gedreven door R&D-activiteiten, naar inkomsten gedreven door samenwerkingen en commerciële productverkopen:
Bedrijfsinkomsten: Biocartis verhoogde zijn totale bedrijfsinkomsten van EUR 10,4m in 2014 naar EUR 15,0m in 2015, een verhoging van 44%. Deze verhoging was voornamelijk toe te wijzen aan een
3 Bron: WereldGezondheidsOrganisatie, Fact sheet N°401.
4 Biocartis tekende een partnerschapsovereenkomst met ETPL (Exploit Technologies Pte. Ltd.), de commercialisatie-afdeling van het Agentschap voor Wetenschap, Technologie en Onderzoek (A*STAR, gebaseerd in Singapore).
5 Uitgezonderd U.S., China en Japan.
6 Toegevoegd aan de samenwerking in december 2015.
stijging van de inkomsten uit samenwerkingen, met EUR 6,5m naar EUR 9,7m in 2015. De totale productinkomsten bedroegen EUR 3,6m in 2015.
De operationele focus in 2015 lag op de verdere versterking van de organisatie om de voorziene testmenuuitbreiding te ondersteunen en mogelijk te maken, en de hieraan gerelateerde commerciële uitrol van het Idylla™ platform:
"2015 was succesvol jaar voor Biocartis. Ik ben dan ook zeer trots om te kunnen melden dat we onze beloftes, die we ten tijde van de IPO maakten, zijn nagekomen. Bovendien ben ik ook zeer tevreden dat we een veelbelovende initiële marktadoptie van Idylla™ verwezenlijkt hebben. Naast het feit dat dit een belangrijke waardencreatie is voor ons bedrijf, heeft het ook een positieve maatschappelijke impact: elke Idylla™ brengt accurate en snelle diagnostische informatie – waar en wanneer clinici en patiënten elkaar ontmoeten.
Ondersteund door een stevige kaspositie en een versterkte organisatie met toegewijde medewerkers, kijken we met vertrouwen naar de realisatie van onze beloftes in 2016, zowel operationeel als commercieel. In een snelveranderend gezondheidszorglandschap, waar moleculaire informatie steeds vaker gebruikt wordt om ziektes vroeger en meer accuraat te detecteren en te faseren, toont onze Idylla™ technologie, in combinatie met onze Idylla™ kankertesten, steeds meer zijn complementair gebruik in diagnostiek, samen met nieuwe, beloftevolle behandelingen zoals immuno-oncologie. We willen ons in 2016 richten op het op de markt brengen van ons kernaanbod aan kankertesten, en verwachten zo ook een verder hefboomeffect van onze Idylla™ technologie."
De tabellen hieronder bieden een overzicht van de kerncijfers en een opsplitsing van de totale bedrijfsinkomsten voor 2015. De geconsolideerde winst- en verliesrekening, de balans, het kasstroomoverzicht en het geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen van Biocartis Group NV vind je onder de paragraaf 'Financiële informatie' op het einde van dit persbericht.
| Kerncijfers (EUR 1.000) | 2015 | 2014 | % |
|---|---|---|---|
| Verandering | |||
| Totale bedrijfsinkomsten | 14.951 | 10.367 | 44% |
| Kostprijs van verkochte goederen | -2.642 | -4.251 | -38% |
| Uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling | -36.554 | -25.014 | 46% |
| Marketing- en distributiekosten | -8.747 | -3.095 | 183% |
| Algemene en administratieve kosten | -6.662 | -7.180 | -7% |
| Bedrijfskosten | -54.606 | -39.540 | 38% |
| Bedrijfsresultaat | -39.655 | -29.173 | 36% |
| Netto financieel resultaat | -790 | -961 | -18% |
| Inkomstenbelasting | 648 | 947 | -32% |
| Resultaat uit niet-voortgezette activiteiten | - | 19.472 | -100% |
| Netto resultaat | -39.797 | -9.715 | 310% |
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | -23.357 | -35.884 | -35% |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -9.414 | 5.052 | -286% |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 125.943 | 12.727 | 890% |
| Netto kasstroom | 93.173 | -18.105 | -615% |
| Geldmiddelen en kasequivalenten 1 | 104.088 | 10.919 | 853% |
| Financiële schulden | 10.814 | 13.585 | -20% |
1Inclusief EUR 1,5m aan restricties onderhevige geldmiddelen (als garantie voor bank- en leasefinanciering)
| Opsplitsing bedrijfsinkomsten (EUR 1.000) | 2015 | 2014 | % Verandering |
|---|---|---|---|
| Inkomsten uit samenwerkingen | 9.686 | 3.174 | 205% |
| Inkomsten uit productverkopen | 3.593 | 5.260 | -32% |
| Inkomsten uit diensten | 54 | 44 | 22% |
| Totale inkomsten | 13.334 | 8.478 | 57% |
| Subsidies en andere inkomsten | 1.617 | 1.889 | -14% |
| Totale bedrijfsinkomsten | 14.951 | 10.367 | 44% |
Biocartis' totale bedrijfsinkomsten verhoogden van EUR 10,4m in 2014 naar EUR 15,0m in 2015, een stijging van 44%. Deze was voornamelijk te wijten aan een stijging van EUR 6,5m in de inkomsten uit samenwerkingen, wat het totaal naar EUR 9,7m bracht in 2015. Inkomsten uit samenwerkingen bestonden uit opbrengstverantwoording van voorafbetalingen die Biocartis ontving onder zijn licentie- en ontwikkelingsovereenkomsten met Janssen Pharmaceutica voor een bedrag van EUR 5,0m, een totaal van EUR 4,0m in mijlpaalbetalingen die Biocartis ontving van Janssen Pharmaceutica voor de verdere Idylla™ platform commercialisatie, en EUR 0,7m inkomsten uit Onderzoek & Ontwikkelingsdiensten (O&O).
De totale inkomsten uit productverkopen in 2015 bedroegen EUR 3,6m, hetgeen een daling van EUR 1,7m betekent in vergelijking met 2014. Dit is het resultaat van een eenmalige directe verkoop van 80 Idylla™ instrumenten aan Janssen Pharmaceutica in 2014 en lagere productverkopen uit O&O activiteiten die slechts gedeeltelijk gecompenseerd zijn door hogere commerciële productverkopen. De verkoop van Idylla™ instrumenten daalde bijgevolg van EUR 3,7m in 2014 naar EUR 2,3m in 2015. Andere bedrijfsinkomsten in 2015 bedroegen EUR 1,6m en bestonden uit IWT-subsidies (Instituut voor Innovatie uit Wetenschap en Technologie in Vlaanderen), voornamelijk voor O&O in sepsis en vloeibare biopsietechnologieën.
De totale bedrijfsuitgaven in 2015 verhoogden van EUR 39,5m in 2014 naar EUR 54,6m in 2015, voornamelijk gedreven door hogere uitgaven in O&O en marketing & distributie.
O&O uitgaven verhoogden van EUR 25,0m in 2014 naar EUR 36,6m in 2015 (verhoging van EUR 11,6m) als gevolg van een uitbreiding van het O&O team met 38 VTE's, verhoogde O&O activiteiten voor test en platform ontwikkeling en de nodige additionele support van dienstverleners. Marketing- en distributiekosten verhoogden van EUR 3,1m in 2014 naar EUR 8,7m in 2015 (verhoging van EUR 5,6m) ten gevolge van een uitbreiding van het marketing- en distributieteam met 12 VTE's, additionele externe verkoopssupport en verhoogde marketingactiviteiten om de wereldwijde uitrol van het Idylla™ platform te ondersteunen. Algemene en administratieve uitgaven daalden van EUR 7,2m in 2014 naar EUR 6,7m in 2015. Deze daling is het gecombineerd resultaat van buitengewone kosten in 2014 voor de herstructurering van de Group en een kostenverhoging door de uitbreiding van Algemene & Administratieve medewerkers met 10 VTE's in 2015. De kostprijs van verkochte goederen daalde, voornamelijk als resultaat van de lagere productverkopen uit O&O activiteiten en een daling in productiekosten van instrumenten en cartridges.
Het bedrijfsresultaat in 2015 bedroeg een verlies van EUR 39,7m in vergelijking met een verlies van EUR 29,2m in 2014. Het netto financiële resultaat verbeterde van EUR -1,0m in 2014 naar EUR -0,8m in 2015.
Bovenstaand resulteerde in 2015 in een netto resultaat uit voortgezette activiteiten van EUR 39,8m, in vergelijking met een verlies van EUR 29,2m in 2014. Hier is het belangrijk te noteren dat Biocartis in 2014 een eenmalige winst van een beëindigde bedrijfsactiviteit realiseeerde van EUR 19,5m.
In 2015 daalden de materiële vaste activa met EUR 5,1m van EUR 9,2m in 2014 naar EUR 14,2m ten gevolge van een additionele EUR 9,2m, voornamelijk kapitaalsinvesteringen voor productiemateriaal, en depreciatie van EUR 4,2m.
Per 31 december 2015 werd een financiële participatie van EUR 5,1m op de balans toegevoegd ten gevolge van de acquisitie van een participatie in MyCartis NV op 15 januari 2015, volgend op de uitoefening van een verkoopoptie door Debiopharm Diagnostics SA in december 2014. Biocartis heeft momenteel een participatie van 9,53% in MyCartis NV.
Voorraden stegen van EUR 3,6m op 31 december 2014 naar EUR 5,8m op het einde van 2015 door hogere voorraadniveau's met het zicht op de verdere commercialistaie van het Idylla™ platform. Handelsvorderingen daalden aanzienlijk met EUR 9,9m naar EUR 5,9m per 31 december 2015, door inning van vordering van ca. EUR 12,0m van Janssen Pharmaceutica. Leveranciersschulden stegen van EUR 4,3m per 31 december 2014 naar EUR 13,9m per 31 december 2015, voornamelijk gedreven door vooruitbetaling van facturen voor operationele- en kapitaalsinvesteringen m.b.t. de productieuitbreiding. Uitgesteld inkomen daalde van EUR 5,2m op 31 december 2015 naar EUR 9,6m op 31 december 2014 door de erkenning van vooruitbetaalde vergoedingen van Janssen Pharmaceutica m.b.t. de strategische licentie-, ontwikkelings- en commersialisatie samenwerkingen.
De totale financiële schulden daalden van EUR 13,6m op 31 december 2014 naar EUR 10,8m op 31 december 2015, voornamelijk door de volledige terugbetaling van de Senter Novem lening van EUR 4,1m, terugbetalingen van bestaande leasefaciliteiten van EUR 1,1m en een nieuwe financieringfaciliteit van EUR 5,0m verkregen door een financiële instelling einde 2015, waarvan EUR 1,8m werd opgenomen op 31 december 2015.
Gedreven door de tweede tranche van de serie F financieringsronde van EUR 21,5m in januari 2015 en de bruto opbrengsten van EUR 115,0m van de IPO in april 2015, steeg de kaspositie van de Group met EUR 93,2m van EUR 10,9m op 31 december 2014 naar EUR 104,1m op 31 december 2015.
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten verbeterde in 2015 naar EUR -23,4m in vergelijking met EUR -35,9m in 2014, ten gevolge van de positieve veranderingen in het werkkapitaal, en een hoger verlies voor 2015, alsook een buitengewone winst in 2014 door de afstoting van MyCartis NV van EUR -26,6m.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten in 2015 bedroeg EUR -9,4m in vergelijking met EUR 5,1m in 2014, ten gevolge van hogere investeringen in materiële vaste activa, alsook een eenmalige winst van EUR 7,5m in 2014 als resultaat van de desinvestering van MyCartis NV.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg in 2015 EUR 125,9m, in vergelijking met EUR 12,7m in 2014, voornamelijk gedreven door de opbrengsten van de tweede tranche van de serie F financieringsronde en de IPO, alsook door netto terugbetalingen van schulden.
Biocartis volgt continu marktontwikkelingen op, alsook feedback van belangrijke opinieleiders, zijn Scientific Advisory Board en van klanten, om het Idylla™ testmenu te optimaliseren. Vooral recente ontwikkelingen in oncologie hebben geleid tot diverse optimalisaties in het testmenu, zoals hieronder samengevat.
Verhoogde focus op de ontwikkeling van volledig geautomatiseerde vloeibare biopsie-oplossingen, inclusief de ontwikkeling van CE-IVD testen voor farmaceutische bedrijven, gezien deze niet-ingrijpende testen ideaal gepositioneerd zijn om de weg te openen naar snellere en betere behandelingen en opvolging van behandelingen;
Bijkomende informatie over deze update van het Idylla™ testmenu wordt vandaag gegeven tijdens de webcast presentatie om 14:00CET.
Het Biocartis management team organiseert vandaag een webcast presentatie 14:00 CET om de 2015 resultaten, 2016 doelstellingen en update van zijn Idylla™ menu aan testen te bespreken. De live webcast zal toegankelijk zijn via de Biocartis website of door hier te klikken. Wie aan de vraag- en antwoordsessie wil deelnemen, gelieve 5-10 minuten voor starttijd in te bellen via +44 (0)20 3427 1914 (standaard internationaal), gevolgd door de bevestigingscode 1026764. De webcast en telefoonconferentie zullen in het Engels gevoerd worden. Een herhaling van de webcast zal kort nadien ter beschikking zijn op de Biocartis website.
Renate Degrave (Corporate Communications & Investor Relations) +32 15 632 600 | [email protected]
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, sample-to-result real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Idylla™ biedt een antwoord op de toenemende
7 MSI of Microsatellite Instability is een toestand van genetische hypermutabiliteit die voortkomt uit zogenaamd 'impaired DNA mismatch repair' (MMR). MSI is een gekende voorspellingsfactor in colorectale (darm)kanker en kan ook aangetroffen worden in een reeks andere kankertypes.
8 Kochanek KD, Xu J, Murphy SL, Miniño AM, Kung HC. 2011. Deaths: final data for 2009. Natl. Vital Stat. Rep. 60(3):1–116.
vraag naar gepersonaliseerde geneeskunde door een snelle en efficiënte behandelingskeuze en opvolging van de behandeling mogelijk te maken.
Biocartis lanceerde in september 2014 het Idylla™ systeem. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Meer informatie op www.biocartis.com.
Bepaalde uitdrukkingen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, deze van, de bestuurders van de Vennootschap, hun betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen, en andere factoren inhouden die werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze of uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op de uitkomst en financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden staan niet garant voor toekomstige resultaten en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen en activiteiten voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Bijgevolg neemt de Vennootschap uitdrukkelijk afstand van elke verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht resulterend uit veranderingen in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochtervennootschappen of haar kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen plaatsen in toekomstgerichte verklaringen aangezien zij enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.
De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met IFRS, zoals aanvaard binnen de EU. De financiële informatie opgenomen in dit persbericht is een uittreksel uit de volledige IFRS geconsolideerde financiële jaarrekening, die gepubliceerd zal worden op 12 april 2016. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, heeft de controlewerkzaamheden voor de IFRS geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, ten gronde voltooid en heeft bevestigd dat de geconsolideerde balans, het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en en het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen, opgenomen in dit persbericht, zonder materiële afwijkingen overeenstemmen met de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan deze werden opgemaakt.
| Voor de jaren eindigend op 31 december, |
||||
|---|---|---|---|---|
| In €000 | 2015 | 2014 | ||
| Opbrengsten | ||||
| Omzet uit samenwerkingsovereenkomsten | 9.686 | 3.174 | ||
| Omzet uit de verkoop van producten | 3.593 | 5.260 | ||
| Omzet uit dienstverlening | 54 | 44 | ||
| 13.334 | 8.478 | |||
| Overige bedrijfsopbrengsten | ||||
| Subsidies en andere opbrengsten | 1.617 | 1.889 | ||
| Totale bedrijfsopbrengsten | 14.951 | 10.367 | ||
| Bedrijfskosten | ||||
| Kostprijs van de verkopen | -2.642 | -4.251 | ||
| Kosten voor onderzoek en ontwikkeling | -36.554 | -25.014 | ||
| Marketing- en distributiekosten | -8.747 | -3.095 | ||
| Algemene en administratieve kosten | -6.662 | -7.180 | ||
| -54.606 | -39.540 | |||
| Bedrijfsverlies voor de periode | -39.655 | -29.173 | ||
| Financiële opbrengsten | 107 | 60 | ||
| Financiële kosten | -819 | -933 | ||
| Wisselkoerswinst/(verlies), netto | -78 | -88 | ||
| Financieel resultaat, netto | -790 | -961 | ||
| Verlies voor het jaar voor belastingen uit voortgezette | ||||
| bedrijfsactiviteiten | -40.445 | -30.134 | ||
| Inkomstenbelastingen | 648 | 947 | ||
| Verlies voor het jaar na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | ||||
| -39.797 | -29.187 | |||
| Winst (verlies) voor het jaar na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | 0 | 19.472 | ||
| Verlies van het boekjaar | -39.797 | -9.715 | ||
| Toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap | -39.797 | -9.118 | ||
| Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | -598 | |||
| Winst per aandeel | ||||
| Gewon en verwaterd verlies per aandeel van voorgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten |
-1.07 | -0.36 | ||
| -1.07 | -1.14 | |||
| Gewoon en verwaterd verlies per aandeel van voortgezette activiteiten |
| Per 31 december, | |||
|---|---|---|---|
| In €000 | 2015 | 2014 | |
| Activa | |||
| Vaste activa | |||
| Immateriële vaste activa | 8.987 | 9.652 | |
| Materiële vaste activa | 14.245 | 9.154 | |
| Deelnemingen | 5.052 | 0 | |
| Overige vorderingen op lange termijn | 11 | 117 | |
| Uitgestelde belastingvorderingen | 1.986 | 947 | |
| 30.281 | 19.870 | ||
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | 5.837 | 3.583 | |
| Handelsvorderingen | 5.852 | 15.793 | |
| Overige vorderingen | 1.063 | 148 | |
| Overige vlottende activa | 1.258 | 2.700 | |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 104.087 | 10.919 | |
| 118.097 | 33.142 | ||
| Totaal activa | 148.378 | 53.012 | |
| Eigen vermogen en schulden | |||
| Kapitaal en reserves | |||
| Wettelijk geplaats kapitaal | 405 | 222.268 | |
| Aanpassingen historisch geplaatst | -221.232 | -221.232 | |
| kapitaal Uitgiftepermie |
522.708 | 166.592 | |
| Op aandelen gebaseerde | |||
| verloningsreserve | 1.345 | 1.166 | |
| Overgedragen verlies | -188.310 | -148.513 | |
| Totaal eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap |
114.916 | 20.280 | |
| Schulden op lange termijn | |||
| Financiële schulden | 2.662 | 8.528 | |
| Over te dragen opbrengsten | 1.342 | 4.534 | |
| Toe te rekenen kosten | 1.580 | 1.955 | |
| 5.585 | 15.017 | ||
| Schulden op korte termijn | |||
| Financiële schulden | 8.152 | 5.057 | |
| Handelsschulden | 13.927 | 4.265 | |
| Over te dragen opbrengsten | 3.812 | 5.100 | |
| Overige schulden op korte termijn | 1.986 | 3.293 | |
| 27.877 | 17.714 | ||
| Totaal eigen vermogen en schulden | 148,378 | 53.012 |
| Voor de jaren eindigend op 31 december, |
||
|---|---|---|
| in €000 | 2015 | 2014 |
| Bedrijfsactiviteiten | ||
| Verlies van het boekjaar | -39.797 | -9.715 |
| Aanpassingen voor Afschrijvingen en waardevermindering |
5.021 | 4.437 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen opgenomen in beëindigde bedrijfsactiviteiten | 0 | 81 |
| Bijzondere waardeverminderingen | 73 | 37 |
| Belastingopbrengsten in winst en verlies Financieel resultaat, netto |
-1.039 688 |
-947 897 |
| Nettobewegingen in voorzieningen voor pensioenen | 0 | 108 |
| 0 | -26.624 | |
| Meerwaarde op desinvestering MyCartis NV Op aandelen gebaseerde betalingen |
179 | 143 |
| Wijzigingen in werkkapitaal | ||
| Nettobewegingen in voorraden | -2.254 | -2.524 |
| Nettobewegingen in handelsvorderingen en overige vorderingen en overige vaste activa | 10.574 | -2.736 |
| Nettobewegingen in handelsschulden en overige kortlopende schulden | 7.981 | 1.860 |
| Nettobewegingen in over te dragen opbrensten | -4.479 | -746 |
| Betaalde interesten | -304 | -155 |
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | -23.357 | -35.884 |
| Investeringsactiviteiten | ||
| Ontvangen interesten | 106 | 60 |
| Aankopen van materiële vaste activa | -9.241 | -1.927 |
| Aankopen van immateriële vaste activa | -371 | -840 |
| Opbrengsten uit sale-and-lease-back van materiële vaste activa | 18 | 0 |
| Opbrengsten uit de verkoop van vaste activa | 74 | 0 |
| Verkoop aandelen in andere vennootschappen | 0 | 245 |
| Verwerving van een dochtervennootschap | 0 | 7.514 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -9.414 | 5.052 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Opbrengsten uit leningen | 1.817 | 0 |
| Opbrengsten uit de uitgifte van preferente aandelen F | 21.513 | 21.244 |
| Verkoop van MyCartis NV aan kapitaalbezitters van de moedermaatschappij | 0 | -5.138 |
| Opbrengsten uit de uitgifte van gewone aandelen, na aftrek van transactiekosten | 107.688 | 0 |
| Aflossing ven leningen | -5.057 | -3.378 |
| Bankkosten | -18 | -1 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 125.943 | 12.727 |
| Nettostijging van geldmiddelen en kasequivalenten | 93.173 | -18.105 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode | 10.919 | 29.047 |
| Impact van wisselkoersschommelingen op het saldo van de geldmiddelen in vreemde valuta | -4 | -23 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode | 104.087 | 10.919 |
|---|---|---|
| Aanvullende kastroom toelichtingen Nieuwe financiële leasings |
1.216 | 0 |
| in $\epsilon$ 000 | Maatschappelijk kaptiaal |
Historische aanpassingen maatschappelijk kapitaal |
Uitgiftepremie | Op aandelen qebaseerde verloningsreserve |
Winst en verlies op pensioenregelingen met vaste uitkering |
Overgedragen verlies |
Totaal eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap |
Minderheidsbelangen | Totaal eigen vermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans per 31 december 2013 | 926 | 175,946 | 1,023 | $-309$ | $-145,631$ | 31,955 | 31,955 | ||
| Verlies voor de periode | $-9,118$ | $-9.118$ | $-598$ | $-9,716$ | |||||
| Minderheidsbelang van 20% in MyCartis NV | 6,057 | 6,057 | 1.443 | 7,500 | |||||
| Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie Vervreemding van belang in MyCartis NV door |
30,488 | $-30,488$ | |||||||
| kapitaalvermindering | $-30,488$ | 309 | 178 | $-30,000$ | $-845$ | $-30,845$ | |||
| Uitgifte van preferente aandelen | 110 | 21,403 | 21,513 | 21,513 | |||||
| Kost m.b.t. kapitaalverhoging | $-269$ | $-269$ | $-269$ | ||||||
| Op aandelen gebaseerde verloningskosten | 143 | 143 | 143 | ||||||
| Wijziging van rapporterende entiteit | 221,232 | $-221,232$ | |||||||
| Balans per 31 december 2014 | 222,268 | $-221,232$ | 166,592 | 1,166 | $-148,513$ | 20,280 | 20,280 | ||
| Verlies voor de periode | $-39,797$ | $-39,797$ | $-39.797$ | ||||||
| Uitgifte aandelen - tranche 2 van ronde F op 15 januari 2015 | |||||||||
| 20,488 | 1,025 | 21,513 | 21,513 | ||||||
| Uitgifte aandelen - inbreng in natura van de particiatie in | |||||||||
| MyCartis op 15 januari 2015 | 4,812 | 241 | 5.052 | 5.052 | |||||
| Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie op 15 januari 2015 |
-8 | $-8$ | |||||||
| Kapitaalvermindering door omzetting in uitgiftepremie op 13 | |||||||||
| april 2015 | $-247,272$ | 247,272 | |||||||
| Uitgifte aandelen - Beursintroductie op 28 april 2015 | 87 | 99,913 | 100,000 | 100,000 | |||||
| Uitgifte aandelen - uitoefening van de overtoewijzingsoptie | |||||||||
| warrant op 19 mei 2015 | 13 | 14,987 | 15,000 | 15,000 | |||||
| Kost m.b.t. beursintroductie | $-8.124$ | $-8.124$ | $-8.124$ | ||||||
| Uitgifte aandelen - uitoefening van aandelenopties op 3 juni | |||||||||
| 2015 | 0 | 171 | 171 | 171 | |||||
| Uitgifte aandelen - uitoefening van aandelenopties op 6 oktober 2015 |
n | 313 | 313 | 313 | |||||
| Uitgifte aandelen - uitoefening van aandelenopties op 23 | |||||||||
| december 2015 | $\Omega$ | 295 | 295 | 295 | |||||
| Kost m.b.t. kapitaalverhoging | 33 | 33 | 33 | ||||||
| Op aandelen gebaseerde verloningskosten | 179 | 179 | 179 | ||||||
| Balans per 31 december 2015 | 405 | $-221.232$ | 522,708 | 1.345 | $-188.310$ | 114,916 | 114,916 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.