Bio Planet S.A. — Capital/Financing Update 2026

Mar 26, 2026

Report Content Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 26 marca 2025 r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym ("Umowa") z mBank S.A.

Kredyt w wysokości 10 mln PLN został udzielony na okres do dnia 29.03.2029 r. i jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce bazowej WIBOR ON PLN powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie weksel in blanco wystawiony przez Klienta razem z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Do tej pory Spółka posiadała jeden kredyt w rachunku bieżącym w Santander Bank Polska S.A. w wysokości 17 mln zł, który wygasa 31 maja 2026 r. Od 1 czerwca 2026 r. Spółka planuje posiadać 2 kredyty w rachunku bieżącym:

10 mln zł w mBanku S.A.

10 mln zł w Santander Bank Polska S.A.

Razem od 1 czerwca 2026 r. Spółka planuje utrzymywać kredyty w rachunkach bieżących w łącznej wysokości 20 mln zł. Zwiększenie kredytów obrotowych w stosunku do obecnych 17 mln zł zapewni Spółce lepszą bieżącą płynność i pomoże w realizacji zwiększania przychodów i zysków Spółki, co przełoży się na dalsze zwiększenie wartości firmy dla Akcjonariuszy.