BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Quarterly Report • May 6, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SERKAN SAVAŞ	RAPORLAMA VE YAT. İLİŞKİLERİ MÜD.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06.05.2016 07:59:41
2	HALUK DORTLUOĞLU	İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06.05.2016 08:04:34

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		264.629	184.870
Dönem Karı/Zararı		162.037	123.486
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		122.607	84.888
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10,11,19	49.251	38.497
- Stok Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler	9	7.666	5.487
- Şüpheli Alacak Karşılığı	8	14	03
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	14	4.332	3.347
- izin Karşılığı	12,14	6.143	3.172
- Dava Karşılığı	12	2.530	763
- Diğer Karşılıklar		15.102	3.267
- Katılım Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-4.291	-3.654
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	24	43.740	34.630
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	-1.880	-624
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		19.766	2.977
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-47.447	-64.244
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-28.089	-34.635
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-62.401	-26.925
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		164.812	178.695
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		205	-498
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.314	-49.416
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		304.410	211.351
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	24	-35.828	-24.107
Şüpheli alacak tahsilatları	8	0	09
Kıdem tazminatı ödemeleri	14	-3.953	-2.383
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-134.081	-104.756
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11,23	5.096	2.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	-131.640	-102.032
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	13	-10.919	-5.656
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	23	3.382	0
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.259	-14.858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.259	1.405
Alınan Katılım Payı		4.000	3.339
Geri Alınmış Paylar		0	-19.602
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		135.807	65.256
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-12.175	-756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		123.632	64.500
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	347.636	323.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	471.268	388.479