BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	SERKAN SAVAŞ	RAPORLAMA VE YAT. İLİŞKİLERİ MÜD.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09.05.2014 16:34:55
2	HALUK DORTLUOĞLU	İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09.05.2014 17:37:41

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		294.779	182.168
Dönem Karı/Zararı		107.772	97.235
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		66.734	53.794
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10,11,19	31.956	26.143
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	9	2.686	1.001
- Şüpheli Alacak Karşılığı	8	05	0
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	14	2.545	2.566
- İzin Karşılığı	12,14	2.728	942
- Dava Karşılığı	12	985	75
- Diğer Karşılıklar		732	2.235
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Katılım Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	-4.559	-5.706
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	24	29.420	26.079
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	236	459
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		148.805	54.370
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-42.669	-23.011
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-19.276	-5.196
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-37.429	-47.980
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		301.882	118.157
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		92	04
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-53.795	12.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		323.311	205.399
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	24	-28.575	-23.231
Şüpheli Alacak Tahsilatları	8	43	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-143.813	-55.387
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11,23	1.751	1.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	-136.586	-50.568
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	13	-8.978	-6.117
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.535	-7.758
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-20.327	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.440	-10.448
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Alınan Katılım Payı		2.352	2.690
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		135.431	119.023
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-2.403	-02
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		133.028	119.021
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	403.188	386.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	536.216	505.979