Quarterly Report • May 8, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | HALUK DORTLUOĞLU | İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 08.05.2013 10:12:11 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2013 | Yeniden düzenlenmiş 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri | |||
| Vergi öncesi kar | 123.314 | 115.225 | |
| Vergi karşılığı öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 9,10,17 | 26.143 | 21.795 |
| Katılım payı gelirleri | 19 | -5.706 | -4.719 |
| Şüpheli alacak karşılığı,net | 7 | 0 | 0 |
| Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin finansman yükü | 12 | 815 | 588 |
| Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış | 12,17 | 1.751 | 1.132 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı/(karı) | 18 | 459 | -52 |
| Borç karşılıkları, net | 3.252 | 954 | |
| Ticari mallar değer düşüklüğü karşılığı / (iptali) | -422 | -503 | |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | 149.606 | 134.420 | |
| İşletme sermayesindeki değişiklikler | |||
| Ticari alacaklar | -5.196 | -26.759 | |
| Stoklar | -23.011 | -21.972 | |
| Diğer dönen varlıklar | -47.980 | -44.429 | |
| Diğer duran varlıklar | 04 | 161 | |
| Diğer ticari borçlar | 113.711 | 77.755 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlar | 4.446 | -31.114 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 15.446 | 2.365 | |
| Ödenen vergiler | -23.231 | -20.511 | |
| Kıdem tazminatı ödemeleri | 12 | -1.627 | -753 |
| İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi | 182.168 | 69.163 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Satın alınan maddi duran varlıklar | 9 | -50.074 | -79.645 |
| Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar | 10 | -494 | -180 |
| Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar | -6.117 | 362 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı | 1.298 | 1.996 | |
| Tahsil edilen katılım payı gelirleri | 2.690 | 6.176 | |
| Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim | 0 | -20.166 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı | -52.697 | -91.457 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| Ödenen finansal borçlar | 6 | -10.448 | 0 |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı | -10.448 | 0 | |
| Yabancı para çevrim farkları | -02 | 1.427 | |
| Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış | 119.021 | -20.867 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar | 386.958 | 360.592 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar | 4 | 505.979 | 339.725 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.