BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Quarterly Report • Nov 8, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	HALUK DORTLUOĞLU	İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08.11.2013 17:40:27

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		511.110	318.564
Dönem Karı/Zararı		307.288	246.636
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		164.634	127.266
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10,11,19	81.522	68.867
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	9	1.959	1.497
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Şüpheli Alacak Karşılığı	8	38	36
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	14	7.698	5.186
-İzin Karşılığı	12	-364	0
-Dava Karşılığı	12	476	-288
-Diğer Karşılıklar		1.595	688
-Katılım Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-13.135	-11.090
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	24	83.467	65.316
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	993	-1.198
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	23	-4.009	-5.314
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		4.394	3.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		114.802	6.199
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-148.830	-64.519
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-10.230	-19.694
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	15	-7.951	-12.392
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	288.066	100.984
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	15	-1.006	4.602
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-5.247	-2.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		586.724	380.101
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	24	-75.614	-61.573
Şüpheli alacak tahsilatları	8	0	36
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-165.524	-173.583
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11,23	4.511	6.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	-173.374	-185.413
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Değişim		0	-9.936
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	13	-12.335	-1.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	23	4.009	2.660
Alınan Katılım Payı	4,21	11.665	13.633
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-189.845	-197.340
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	30.265	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	16	-220.110	-197.340
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		155.741	-52.359
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-1.251	-11
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		154.490	-52.370
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	386.958	360.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	541.448	308.222