Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | HALUK DORTLUOĞLU | İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 07.05.2012 18:33:09 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri | |||
| Vergi öncesi kar | 115.076 | 100.657 | |
| Vergi karşılığı öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 18,19 | 21.795 | 18.032 |
| Katılım payı gelirleri | 32 | -4.719 | -4.653 |
| Şüpheli alacak karşılığı,net | 10 | 09 | |
| Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin finansman yükü ve aktüer kayıp | 24 | 737 | 550 |
| Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış | 24 | 1.132 | 953 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı/(karı) | 31 | -52 | 102 |
| Borç karşılıkları,net | 954 | 1.708 | |
| Ticari mallar değer düşüklüğü karşılığı / (iptali) | 13 | -503 | 508 |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | 134.420 | 117.866 | |
| İşletme sermayesindeki değişiklikler: | |||
| Ticari alacaklar | -26.759 | -14.371 | |
| Stoklar | -21.972 | -24.528 | |
| Diğer dönen varlıklar | -44.429 | -11.073 | |
| Diğer duran varlıklar | 26 | 161 | -73 |
| Diğer ticari borçlar | 77.755 | 100.461 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlar | -31.114 | -2.383 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2.365 | 1.273 | |
| Ödenen vergiler | -20.511 | -17.431 | |
| Kıdem tazminatı ödemeleri | 24 | -753 | -527 |
| İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi | 69.163 | 149.214 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Satın alınan maddi duran varlıklar | 18 | -79.645 | -37.017 |
| Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar | 19 | -180 | -97 |
| Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar | 362 | -3.994 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı | 1.996 | 1.129 | |
| Tahsil edilen katılım payı gelirleri | 6.176 | 3.302 | |
| Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim | 7 | -20.166 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı | -91.457 | -36.677 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| Alınan finansal borçlar | 8 | 470 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı | 470 | ||
| Yabancı para çevrim farkları | 1.427 | -872 | |
| Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış | -20.867 | 112.135 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar | 360.592 | 257.019 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar | 6 | 339.725 | 369.154 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.