BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HALUK DORTLUOĞLU	İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12.11.2012 16:14:04

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar		311.505	277.696
Vergi karşılığı öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları	18,19	68.867	56.551
Katılım payı gelirleri	32	-11.090	-11.050
Şüpheli alacak karşılığı,net	10	-36	13
Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin finansman yükü ve aktüer kayıp	24	2.213	1.650
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış	24	3.373	2.777
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı/(karı)	31	-1.198	119
Borç karşılıkları,net		400	1.169
Temettü gelirleri		-2.660	0
Satılmaya hazır finansal varlık satış geliri	32	-2.654	0
Ticari mallar değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)	13	-553	664
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		368.167	329.589
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar		-19.694	-39.902
Stoklar		-64.519	-71.246
Diğer dönen varlıklar		-11.991	-8.925
Diğer duran varlıklar	26	-365	366
Diğer ticari borçlar		67.334	123.023
İlişkili taraflara ticari borçlar		33.650	14.015
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		8.168	13.300
Ödenen vergiler		-61.573	-54.700
Kıdem tazminatı ödemeleri	24	-2.782	-1.894
İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi		316.395	303.626
Yatırım faaliyetleri
Satın alınan maddi duran varlıklar	18	-184.446	-138.879
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar	19	-967	-876
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar		-1.099	-998
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		6.572	4.553
Tahsil edilen katılım payı gelirleri		13.633	9.433
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim		-9.936	0
Alınan temettü		2.660	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı		-173.583	-126.767
Finansman faaliyetleri
Ödenen temettü	27	-197.340	-182.160
Alınan finansal borçlar	8	0	1.542
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı		-197.340	-180.618
Yabancı para çevrim farkları		2.158	-3.945
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış		-52.370	-7.704
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar		360.592	257.019
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar	6	308.222	249.315