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Apr 13, 2020

바이오제네틱스/전환가액의조정/(2020.04.13)전환가액의조정(제1회)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	5,886	4,805
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	500,000,000	KRW : South-Korean Won	84,947	104,058
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 본 사채 발행일로부터 만기일 3개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정 한도는 최초 전환가액의 70%를 하회하지 못한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 나. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 4,814.39원 (나) 1주일 가중산술평균주가 : 4,832.89원 (다) 최근일 가중산술평균주가 : 4,757.81원 (라) (가),(나),(다)의 산술평균 : 4,801.70원 (마) 기준주가[MAX(다,라)] : 4,801.70원 (바) 조정전 행사가액 :  5,886원 (사) 조정가액(MIN(마,바)) : 4,805원(원단위미만 절상,호가단위 절상) (아) 전환가액의 조정한도(70%) : 4,729원 (자) 최종 행사가액(MAX(사,아)) : 4,805원(원단위 미만 절상, 호가단위 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-04-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다. - 제1회차CB는 인수계약에 의해 유상증자(4/3)시 전환가액 조정이(5,886원으로) 먼저 되었고, 금일 시가하락에 의한 전환가액조정이 다시 되었습니다.
※ 관련공시		2020-01-13 전환가액의조정(제1회차) 2020-04-03 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)