BILLION — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,656 | -44,270 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 2,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,656 | -42,195 |
| 折舊費用 | 25,664 | 21,801 |
| 攤銷費用 | 1,375 | 1,344 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,245 | -75 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,551 | -2,465 |
| 利息費用 | 6,561 | 7,905 |
| 利息收入 | -8,402 | -18,951 |
| 股利收入 | -1,839 | -460 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,691 | 1,681 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,842 | 10,106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -511 | -57 |
| 非金融資產減損損失 | 1,637 | 8,185 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,616 | 2,171 |
| 其他項目 | 0 | 12,428 |
| 收益費損項目合計 | 45,328 | 43,613 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -37,414 | -350 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,425 | 9,259 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,007 | 3,799 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,650 | 431 |
| 存貨（增加）減少 | -99,523 | -35,151 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,755 | 13,154 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -172,264 | -8,858 |
| 合約負債增加（減少） | 8,004 | 5,596 |
| 應付票據增加（減少） | 124 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,394 | -24,103 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,986 | 293 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,077 | -5,389 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,803 | -696 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 18 | 370 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,434 | -23,929 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,830 | -32,787 |
| 調整項目合計 | -72,502 | 10,826 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,846 | -31,369 |
| 收取之利息 | 9,505 | 19,367 |
| 支付之利息 | -6,467 | -7,929 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,880 | -896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,688 | -20,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -221,587 | -113,079 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,902 | -61,237 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 511 | 57 |
| 取得無形資產 | -857 | -228 |
| 其他非流動資產增加 | -15,032 | -1,699 |
| 收取之股利 | 1,839 | 460 |
| 其他投資活動 | 159,114 | 33,460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,914 | -142,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 127,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -98,628 |
| 舉借長期借款 | 28,000 | 143,600 |
| 償還長期借款 | -96,822 | -70,178 |
| 存入保證金增加 | 212 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -268 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -6,373 |
| 租賃本金償還 | -5,125 | -1,973 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,145 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 6,568 |
| 非控制權益變動 | -1,399 | 2,092 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,721 | -25,160 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,711 | -3,862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,592 | -192,115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 750,862 | 942,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 625,270 | 750,862 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 625,270 | 750,862 |