BILLION — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由盛達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,765 | 10,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,765 | 10,357 |
| 折舊費用 | 7,171 | 5,729 |
| 攤銷費用 | 275 | 338 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,632 | 886 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,844 | 4,330 |
| 利息費用 | 1,786 | 1,700 |
| 利息收入 | -1,660 | -3,156 |
| 股利收入 | -98 | -93 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,930 | 1,921 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,325 | 5,358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -463 |
| 非金融資產減損損失 | 903 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,363 | -2,100 |
| 收益費損項目合計 | -1,207 | 14,450 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,477 | -8,808 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,295 | -3,227 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,094 | -18,507 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,951 | 794 |
| 存貨（增加）減少 | -25,987 | 5,242 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,811 | -1,696 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,837 | -26,202 |
| 合約負債增加（減少） | 26,442 | 4,606 |
| 應付票據增加（減少） | -16 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,924 | 737 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,211 | -15,295 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,900 | -8,353 |
| 其他流動負債增加（減少） | 296 | 1,155 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 45 | 18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,532 | -17,132 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,305 | -43,334 |
| 調整項目合計 | -73,512 | -28,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,747 | -18,527 |
| 收取之利息 | 1,398 | 3,773 |
| 支付之利息 | -1,760 | -1,706 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,073 | -16,646 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,182 | -33,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,954 | -195,755 |
| 預付投資款增加 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,864 | -1,642 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 463 |
| 取得無形資產 | 0 | -233 |
| 其他非流動資產增加 | -4,632 | -973 |
| 收取之股利 | 98 | 93 |
| 其他投資活動 | 31,412 | 53,023 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,060 | -155,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 33,522 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,043 | -17,830 |
| 存入保證金增加 | 0 | 219 |
| 租賃本金償還 | -1,946 | -580 |
| 庫藏股票買回成本 | -20,677 | 0 |
| 非控制權益變動 | 19,710 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,566 | -18,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,333 | 4,718 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,223 | -201,603 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 625,270 | 750,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,047 | 549,259 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,047 | 549,259 |