BILLION — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由盛達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,211 | 24,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,211 | 24,521 |
| 折舊費用 | 14,900 | 11,981 |
| 攤銷費用 | 520 | 704 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,839 | 936 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,656 | 153 |
| 利息費用 | 3,576 | 3,239 |
| 利息收入 | -3,550 | -5,560 |
| 股利收入 | -403 | -272 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,238 | 6,325 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 384 | 6,633 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -463 |
| 非金融資產減損損失 | 325 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,622 | -505 |
| 收益費損項目合計 | 4,873 | 23,171 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -55,776 | -44,274 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,349 | -5,118 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,244 | -18,508 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,927 | -7,576 |
| 存貨（增加）減少 | -37,865 | -30,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,650 | -1,676 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,113 | -107,556 |
| 合約負債增加（減少） | 44,942 | 2,980 |
| 應付票據增加（減少） | -25 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -472 | 40,087 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,773 | -684 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,886 | -1,842 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,392 | 12,960 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 89 | 36 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,267 | 53,537 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,846 | -54,019 |
| 調整項目合計 | -58,973 | -30,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,762 | -6,327 |
| 收取之利息 | 3,397 | 6,790 |
| 支付之利息 | -3,640 | -3,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,047 | -18,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -43,052 | -21,129 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -175,627 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,043 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,176 | -2,590 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 463 |
| 取得無形資產 | -147 | -394 |
| 其他非流動資產增加 | -15,544 | -1,305 |
| 收取之股利 | 403 | 272 |
| 其他投資活動 | 75,661 | 89,255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,240 | -99,926 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 18,000 |
| 償還長期借款 | -27,232 | -20,654 |
| 存入保證金增加 | 0 | 218 |
| 租賃本金償還 | -4,188 | -1,722 |
| 庫藏股票買回成本 | -24,007 | 0 |
| 非控制權益變動 | 17,798 | -1,399 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,629 | -9,557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,466 | -3,960 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,907 | -134,572 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 625,270 | 750,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,363 | 616,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,363 | 616,290 |