BILLION — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由盛達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,522 | 52,596 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,522 | 52,596 |
| 折舊費用 | 23,188 | 18,660 |
| 攤銷費用 | 768 | 1,076 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,442 | 541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,224 | -5,009 |
| 利息費用 | 5,266 | 4,801 |
| 利息收入 | -5,430 | -6,841 |
| 股利收入 | -2,275 | -1,837 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,613 | 11,494 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 507 | 8,349 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -511 |
| 非金融資產減損損失 | 948 | 449 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,716 | -1,838 |
| 其他項目 | -63,746 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -40,543 | 29,334 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -50,853 | -80,409 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,144 | -5,743 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,126 | -21,627 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,837 | -15,573 |
| 存貨（增加）減少 | -40,018 | -59,377 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,725 | -1,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,741 | -184,184 |
| 合約負債增加（減少） | 51,753 | -118 |
| 應付票據增加（減少） | 312 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,707 | 66,710 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,458 | -14,288 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,439 | 3,446 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,346 | 12,343 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 58 | 75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,157 | 68,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,584 | -116,016 |
| 調整項目合計 | -65,127 | -86,682 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,395 | -34,086 |
| 收取之利息 | 5,724 | 8,116 |
| 支付之利息 | -5,337 | -4,804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,778 | -25,720 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,004 | -56,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,953 | -246,081 |
| 處分子公司 | 84,866 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,158 | -1,449 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 511 |
| 取得無形資產 | -147 | -395 |
| 其他非流動資產增加 | -12,278 | -11,015 |
| 收取之股利 | 2,275 | 1,837 |
| 其他投資活動 | 0 | 116,930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,605 | -139,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 98,000 |
| 短期借款減少 | -4,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,000 | 18,000 |
| 償還長期借款 | -34,422 | -93,759 |
| 存入保證金增加 | 0 | 214 |
| 存入保證金減少 | -112 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,434 | -3,291 |
| 庫藏股票買回成本 | -39,169 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 15,997 | 0 |
| 非控制權益變動 | 17,798 | -1,399 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,342 | 17,765 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,211 | -7,085 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,522 | -185,476 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 625,270 | 750,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 618,748 | 565,386 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 618,748 | 565,386 |