BILLION — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由盛達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,270 | -3,824 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,075 | 212,783 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,195 | 208,959 |
| 折舊費用 | 21,801 | 26,458 |
| 攤銷費用 | 1,344 | 1,390 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -75 | 622 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,465 | 2,854 |
| 利息費用 | 7,905 | 7,067 |
| 利息收入 | -18,951 | -16,145 |
| 股利收入 | -460 | -1,205 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,681 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,106 | 1,146 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57 | 1,534 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -16,850 |
| 非金融資產減損損失 | 8,185 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,171 | 182 |
| 其他項目 | 12,428 | -261,141 |
| 收益費損項目合計 | 43,613 | -254,088 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -350 | 51,456 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,259 | -6,187 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,799 | -21,733 |
| 其他應收款（增加）減少 | 431 | -2,742 |
| 存貨（增加）減少 | -35,151 | -43,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,154 | -2,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,858 | -25,382 |
| 合約負債增加（減少） | 5,596 | 2,628 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,103 | -33,220 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 293 | 9,699 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,389 | 21,153 |
| 其他流動負債增加（減少） | -696 | 11,578 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 370 | 304 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,929 | 12,142 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,787 | -13,240 |
| 調整項目合計 | 10,826 | -267,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,369 | -58,369 |
| 收取之利息 | 19,367 | 15,178 |
| 支付之利息 | -7,929 | -7,327 |
| 退還（支付）之所得稅 | -896 | -4,751 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,827 | -55,269 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 346,852 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,237 | -125,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 38 |
| 取得無形資產 | -228 | -1,233 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 60,800 |
| 其他金融資產增加 | -113,079 | -80,396 |
| 其他非流動資產增加 | -1,699 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,736 |
| 收取之股利 | 460 | 1,205 |
| 其他投資活動 | 33,460 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,266 | 205,616 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -98,628 | -113,735 |
| 舉借長期借款 | 143,600 | 103,010 |
| 償還長期借款 | -70,178 | -19,889 |
| 存入保證金減少 | -268 | -212 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 6,373 |
| 其他應付款－關係人減少 | -6,373 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,973 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 6,568 | 5,607 |
| 非控制權益變動 | 2,092 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,160 | -18,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,862 | 141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -192,115 | 131,642 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,977 | 811,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 750,862 | 942,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 750,862 | 942,977 |