BILLION — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由盛達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,357 | 10,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,357 | 10,309 |
| 折舊費用 | 5,729 | 5,029 |
| 攤銷費用 | 338 | 329 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 886 | -346 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,330 | -633 |
| 利息費用 | 1,700 | 2,101 |
| 利息收入 | -3,156 | -5,920 |
| 股利收入 | -93 | -105 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,921 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,358 | 4,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -463 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,806 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,100 | -236 |
| 收益費損項目合計 | 14,450 | 7,139 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,808 | -874 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,227 | -4,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,507 | 28,901 |
| 其他應收款（增加）減少 | 794 | -8,772 |
| 存貨（增加）減少 | 5,242 | -6,313 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,696 | 8,332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,202 | 16,668 |
| 合約負債增加（減少） | 4,606 | -4,284 |
| 應付帳款增加（減少） | 737 | -6,916 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,295 | 525 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,353 | -11,195 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,155 | 1,626 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 18 | 85 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,132 | -20,159 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,334 | -3,491 |
| 調整項目合計 | -28,884 | 3,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,527 | 13,957 |
| 收取之利息 | 3,773 | 5,799 |
| 支付之利息 | -1,706 | -2,094 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,646 | -955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,106 | 16,707 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -195,755 | -30,805 |
| 預付投資款增加 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,642 | -1,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 463 | 0 |
| 取得無形資產 | -233 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -973 | -16,491 |
| 收取之股利 | 93 | 105 |
| 其他投資活動 | 53,023 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,024 | -48,559 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,628 |
| 償還長期借款 | -17,830 | -2,702 |
| 存入保證金增加 | 219 | 134 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -6,373 |
| 租賃本金償還 | -580 | -344 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 6,071 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,191 | -4,842 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,718 | 1,736 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -201,603 | -34,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 750,862 | 942,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 549,259 | 908,019 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,259 | 908,019 |