BILLION — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,596 | -13,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,596 | -13,665 |
| 折舊費用 | 18,660 | 16,030 |
| 攤銷費用 | 1,076 | 1,014 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 541 | -415 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,009 | -1,762 |
| 利息費用 | 4,801 | 6,099 |
| 利息收入 | -6,841 | -15,176 |
| 股利收入 | -1,837 | -323 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,494 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,349 | 9,217 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -511 | -57 |
| 非金融資產減損損失 | 449 | 8,654 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,838 | -38 |
| 其他項目 | 0 | 14,503 |
| 收益費損項目合計 | 29,334 | 37,746 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -80,409 | -368 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,743 | 3,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,627 | 30,792 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,573 | 3,505 |
| 存貨（增加）減少 | -59,377 | -230 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,455 | 14,542 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,184 | 51,498 |
| 合約負債增加（減少） | -118 | -5,263 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,710 | -39,133 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,288 | -5,184 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,446 | -5,428 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,343 | -92 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 75 | 264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,168 | -54,836 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,016 | -3,338 |
| 調整項目合計 | -86,682 | 34,408 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,086 | 20,743 |
| 收取之利息 | 8,116 | 16,232 |
| 支付之利息 | -4,804 | -6,170 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,720 | -754 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,494 | 30,051 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -246,081 | -100,689 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,449 | -37,453 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 511 | 57 |
| 取得無形資產 | -395 | -228 |
| 其他非流動資產增加 | -11,015 | -13,651 |
| 收取之股利 | 1,837 | 323 |
| 其他投資活動 | 116,930 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,662 | -151,641 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 98,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -66,622 |
| 舉借長期借款 | 18,000 | 76,800 |
| 償還長期借款 | -93,759 | -57,564 |
| 存入保證金增加 | 214 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -266 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -6,373 |
| 租賃本金償還 | -3,291 | -1,398 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 6,568 |
| 非控制權益變動 | -1,399 | 2,092 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,765 | -46,763 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,085 | 5,563 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -185,476 | -162,790 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 750,862 | 942,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 565,386 | 780,187 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 565,386 | 780,187 |