Biancamano

Capital/Financing Update • Aug 31, 2020

COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 31 agosto 2020

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2020.

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Posizione Finanziaria Netta Valori espressi in migliaia di euro	Consolidata 31/07/2020	Consolidata 30/06/2020 (*)	Biancamano S.p.A. 31/07/2020	Biancamano S.p.A. 30/06/2020
A	Cassa	8	6	3	2
B	Altre disponibilità liquide	5.255	5.453	1	7
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	5.264	5.459	4	9
E	Crediti finanziari correnti	569	614	-	-
F	Debiti bancari correnti	(20.517)	(20.587)	-	-
G	Altri debiti finanziari correnti	(50.581)	(50.581)	(653)	(653)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(71.098)	(71.168)	(653)	(653)
I J	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I) Debiti bancari non correnti	(65.265)	(65.095)	(649)	(645)
K	Altri debiti non correnti	(17.517)	(17.517)	-	-
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(17.517)	(17.517)	-	-
M	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(82.782)	(82.612)	(649)	(645)

(*) rideterminata a seguito del recepimento degli effetti conseguenti all'applicazione dell'IFRS 16 al 30 giugno 2020

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 31 luglio 2020 (Euro 82.782 migliaia) registra un incremento di Euro 170 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 82.612 migliaia al 30 giugno 2020).

Investor Relations Tel. +39 02 528682 219 mailto: investorrelations@gruppobiancamano.it

b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Debiti scaduti verso terzi al 31/07/2020 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro	Biancamano
Commerciali Finanziari * Previdenziali e Dipendenti Tributari	- - 581 3.866	5.527 44.832 7.048 26.720
Totale debiti scaduti verso terzi	4.447	84.127

*trattasi per la quasi totalità del debito verso le società di leasing oggetto dell'Accordo Leasing, in corso di esecuzione, per i quali non si sono ancora rilevati gli effetti esdebitativi.

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 31 luglio 2020:

Biancamano S.p.A.	Crediti		Debiti commerciali		Altri debiti	Debiti	Crediti	Costi e	Ricavi e Altri proventi
Valori espressi in migliaia di euro	Commerciali					finanziari	finanziari	altri oneri
Biancamano Holding SA						(234)
Aimeri Ambiente S.r.l.	244			15	(8.605)				175
Energeticambiente S.r.l.	4.005		(37)	375	(2.977)				2.333
Ambiente 2.0 Scarl	32			82					140
TOTALE	4.281		(37)	472	(11.582)	(234)		- -	2.648
Gruppo Biancamano Valori espressi in migliaia di euro	Crediti commerciali		Debiti commerciali		Altri crediti	Debiti finanziari	Crediti Finanziari	Costi e Altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding SA						(234)
Immobiliare Riviera S.r.l.				(1.675)	1.839			(145)
Biancamano Utilities s.r.l.		16
TOTALE		16		(1.675)	1.839	(234)	-	(145)	-

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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive.

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