BGT Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 20, 2025

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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倍杰特集团股份有限公司 2024 年度

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061 号），本公司由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,087.64 万股，发行价为每股人民币 4.57 元，共计募集资金 18,680.50 万元， 坐扣承销和保荐费用 2,660.38 万元后的募集资金为 16,020.12 万元，已由主承销 商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,323.82 万元后，公司本次募集资金净额 为 14,696.30 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG11742 号）。 （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	项 目	序号	金 额
募集资金净额		A	14,696.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,548.39
	利息收入净额	B2	278.20

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2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

项 目	项 目	序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	2,331.92
	利息收入净额	C2	9.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,880.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	287.63
应结余募集资金		E=A-D1+D2	103.62
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	103.62

截至 2024 年 12 月 31 日，公司应结余募集资金与实际结余募集资金差异为 103.62 万元，主要系公司将结余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充 流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 万元，本期 募集资金账户已销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《倍杰 特集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 8 月 17 日分别与招商银行股 份有限公司北京亦庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

公司本期已将募集资金结余103.62 万元补流，募集资金使用完毕，截至2024 年12 月 31 日，募集资金专户均已销户。

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2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、募集资金使用的其他情况

公司召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资规模 的议案》，同意调整募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投项 目投资规模由 9.6 亿元缩减至 3.2 亿元，其中募集资金投资金额不变。本次调整 募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。

附件：募集资金使用情况对照表

倍杰特集团股份有限公司 二〇二五年四月十八日

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附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：倍杰特集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：倍杰特集团股份有限公司	编制单位：倍杰特集团股份有限公司	编制单位：倍杰特集团股份有限公司					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				14,696.30	本年度投入募集资金总额		2,331.92
报告期内变更用途的募集资金总额				不涉及	已累计投入募集资金总额		14,880.31
累计变更用途的募集资金总额				不涉及
累计变更用途的募集资金总额比例				不涉及
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
环保新材料项目 （一期）	否	14,696.30	14,696.30	2,331.92	14,880.31	101.25%	2024年6月	-646.82	否	否
承诺投资项目 小计		14,696.30	14,696.30	2,331.92	14,880.31	101.25%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				公司环保新材料项目（一期）项目整体完成，未达到预计效益主要原因为该项目处于投产初期，产品尚处于 市场开拓过程中，订单量较低，折旧等固定成本相对较高，整体上项目的规模效益未得以体现；此外，产品 的原料价格上涨幅度较大，导致项目原材料成本较高。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不涉及。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不涉及。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不涉及。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不涉及。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字〔2021〕第ZG11784号”《关于倍杰特集 团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报 告》，截至2021年8月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）的实际 投资金额为23,034,499.64元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币3,027,805.14元。2021年8月28日， 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021 年8 月16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64元及已支付的发行费用3,027,805.14元（不含增值税）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不涉及。
使用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年10月20日，公司第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于全 资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币3,000.00万元（含 3,000.00万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月 内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据公司2024年7月2日《倍杰特集团股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资 金永久补流及注销募集资金专户的公告》，公司“环保新材料项目（一期）”已达到预定可使用状态并投产运 营，其募集资金已基本使用完毕。由于募集资金在专户存储期间产生了一定的利息和理财收入，因此存在少 量募集资金结余。为提高资金使用效率，公司将结余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资 金。截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00万元，本期募集资金账户已销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不涉及。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，同意调整募投项目“环 保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投项目投资规模由9.6亿元缩减至3.2亿元，其中募集资金投资金 额不变。本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。