BGT Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 19, 2024

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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倍杰特集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，本 公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金 人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到 货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 元， 实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了信会师报字[2021]第 ZG11742 号验资报告。

2、募集资金使用金额及期末余额

单位：万元

项目	2024年1-6月
募集资金净额	14,696.30
减：以前年度已使用募集资金	12,548.39
减：报告期已使用募集资金	2,341.78
加：以前年度银行利息及理财收入	278.20
加：报告期银行利息及理财收入	19.29
截止2023年12月31日募集资金余额	103.62

专项报告第 1 页

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 103.62 万元。 二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国 证监会和深圳证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募 集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金 管理和监督等相关具体内容。

根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开 立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保 有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分别 开立账号为 1109 0877 7810 777、1109 4567 0510 677 的账户，用作于募集资金专 项账户。公司及子公司乌海倍杰特于 2021 年 8 月 17 日，与招商银行股份有限公 司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监 管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,036,156.41 元，主要为活期 存款及银行理财。具体存放情况如下：

募集资金存储银行名 称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公 司北京亦庄支行	110908777810777	活期户	32.07
	110945670510677	活期户	1,036,124.34
	合计		1,036,156.41

注 1：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届 监事会第八次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资， 本次增资实施后，募集资金仍实施专户管理。

三、 本年度募集资金的实际使用情况 一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况 对照表》。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 ( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）的实 际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 3,027,805.14 元。

2021 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同 意公司使用募集资金置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已支付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 五 ) 节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

( 六 ) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求 存放于募集资金专户中。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

1、2021 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第 九次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂 时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产 品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等 现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资 决策权并 签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

2、2022 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次 会议审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时闲 置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期 限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金 管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管 理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

3、2023 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事 会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元） 暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该 等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权 公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投 资决策权并签署相关法律文件，期末满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

4、公司召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资规 模的议案》，同意调整募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投 项目投资规模由 9.6 亿元缩减至 3.2 亿元，其中以募集资金投资金额不变。本次 调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。

5、公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金 专户的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“环保新材料项目（一期）” 已达到预定可使用状态并投产运营。公司拟将募投项目结项并将节余募集资金 103.62 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补 充流动资金，同时将按要求注销募集资金专户，公司及全资子公司乌海市倍杰特 环保有限公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露 的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用 募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 8 月 19 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

倍杰特集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2024 年 1-6 月

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				14,696.30		本年度投入募集资金 总额	2,341.78
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金 总额	14,890.17
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度 投入	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				金额		(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
环保新材料项目（一期）	否	14,696.30	14,696.30	2,341.78	14,890.17	101.32%	2024年6月	不适用	不适用	否
合计		14,696.30	14,696.30	2,341.78	14,890.17	101.32%
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不涉及。
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不涉及。
募集资金投资项目实施地点变	不涉及。

更情况
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不涉及。
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不涉及。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不涉及。
尚未使用的募集资金用途及去 向	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）。