BGT Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 25, 2023

募集资金存放与使用情况的专项报告 倍杰特集团股份有限公司

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2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下 专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，本 公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金 人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到 货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 元， 实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了信会师报字[2021]第 ZG11742 号验资报告。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金为 811.76 万元，累计使用 募集资金 7,768.11 万元。扣除累计已使用募集资金，公司募集资金余额为 7,165.78 万元（包括 2021 年度公司募集资金专用账户利息以及闲置募集资金进行现金管 理的理财收益 38.69 万元；2022 年度公司募集资金专用账户利息以及闲置募集资 金进行现金管理的理财收益 187.09 万元；2023 年 1-6 月募集资金专用账户利息以 及闲置募集资金进行现金管理的理财收益 11.80 万元）；截至 2023 年 6 月 30 日， 公司募集资金专户余额为 165.78 万元，与尚未使用募集资金余额差异为人民币 7,000 万元，其中包含公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末尚未到期的资 金 7,000 万元。

专项报告第 1 页

募集资金存放与使用情况的专项报告

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二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证 券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况， 公司制定了《倍杰特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，规定了募集资 金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

根据《倍杰特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司已将募集资 金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公 司及子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）在招商银行 股份有限公司北京亦庄支行分别开立账号为 110908777810777、110945670510677 的账户，用作于募投资金专项账户。公司及子公司乌海倍杰特于 2021 年 8 月 17 日，与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公 司签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，截至 目前，监管协议正常履行。

（二）募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,657,877.77 元，主要为活期 存款及银行理财。具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司 北京亦庄支行	110908777810777	活期户	31.99
	110945670510677	活期户	1,657,845.78
	合计		1,657,877.77

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，公司存在尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 7,000 万元， 具体情况详见下文“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进 行现金管理情况”。

注 2：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八 次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募 集资金仍实施专户管理。具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九） 募集资金使用的其他情况”。

专项报告第 2 页

募集资金存放与使用情况的专项报告

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况 对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021] 第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期） 的实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 3,027,805.14 元。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预 先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已支 付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(五) 结余募集资金使用情况

无

(六) 超募资金使用情况

无

专项报告第 3 页

募集资金存放与使用情况的专项报告

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(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 7,000 万 元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元 （含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、 流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性 存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第二届董 事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资 金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

2023 年 1-6 月使用募集资金进行理财实现收益 74,444.45 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司购买理财产品明细情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品名称	委托理财金 额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益 类型	预计 年化 收益 率
招商银行	保本保最低 收益型	七天通知 存款	20,000,000.00	2023-05-25		保本型	2.10%
民生证券	保本保收益 型	民享90 天 230615 专 享固定收 益凭证	50,000,000.00	2023-6-15	2023-09-14	保本型	3.10%

2、公司于2023 年4 月20 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监 事会第九次会议和2023 年5 月11 日召开的2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于调整募投项目投资规模的议案》，同意调整募投项目“环保新材料项目（一 期）”的投资规模，将募投项目投资规模由9.6 亿元缩减至3.2 亿元，其中以募 集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资 方向。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

专项报告第 4 页

募集资金存放与使用情况的专项报告

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无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

倍杰特集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

专项报告第 5 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2023 年 1-6 月

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			14,696.30			本年度投入募集 资金总额	811.76
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	7,768.11
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、环保新材料项目（一期）	否	14,696.30	14,696.30	811.76	7,768.11	52.86	否	否	否	否
合计		14,696.30	14,696.30	811.76	7,768.11	52.86
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地 点变更情况	无
募集资金投资项目实施方 式调整情况	无

募集资金投资项目先期投 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 无 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 无 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）。 及去向 募集资金使用及披露中存 尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）。 在的问题或其他情况

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2023 年 1-6 月

单位：元

									单位：元
变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。