BGT Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2022

倍杰特集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2022]第11226 号

关于倍杰特集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 11226 号

倍杰特集团股份有限公司全体股东：

我们审计了倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特公 司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZG11223 号的 无保留意见审计报告。

倍杰特集团股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是倍杰特集团股份 有限公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计倍杰特集 团股份有限公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财 务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。

为了更好地理解倍杰特集团股份有限公司 2021 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并 阅读。

专项报告第 1 页

本报告仅供倍杰特集团有限公司为披露 2021 年年度报告的目的 使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二 O 二二年四月十九日

专项报告第 2 页

倍杰特集团股份有限公司 2021 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

										单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2021年期初 占用资金余 额	2021年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2021年 度占用 资金的 利息(如 有)	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方 及附属企业										非经营性占用
小计
总计	-	-	-						-	-
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2021年期初 往来资金余 额	2021年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2021年 度往来 资金的 利息(如 有)	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、 非经营性 往来）
上市公司的 子公 司及 其附属企业	五原县倍杰特环保有限公司	控股子公司	应收账款	41,177,323.06	30,295,000.00		28,053,228.39	43,419,094.67	内部销售	经营性往来
	乌海市倍杰特环保有限公司	全资子公司	应收账款	132,406.13	2,431,836.93		1,142,054.85	1,422,188.21	内部销售	经营性往来
	天津倍杰特中沙水务有限公司	全资子公司	应收账款	109,581.69	1,861,262.39		1,841,798.04	129,046.04	内部销售	经营性往来
	乌海市倍杰特环保有限公司	全资子公司	其他应收款	79,233,731.86	54,171,692.62		65,701,368.41	67,704,056.07	资金往来	非经营性往来
	五原县倍杰特环保有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	资金往来	非经营性往来

汇总表第 1 页

	倍杰特（太原）水务有限公司	全资子公司	其他应收款		5,000,000.00			5,000,000.00	资金往来	非经营性往来
小计				120,653,042.74	96,759,791.94		96,738,449.69	120,674,384.99
其他关联方 及附属企业
总计	-	-	-	120,653,042.74	96,759,791.94		96,738,449.69	120,674,384.99		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 本表已于 2022 年 4 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人（会计主管人员）：____

汇总表第 2 页