BGRIMM Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 24, 2019

2019 年第三季度报告

公司代码：600980 公司简称：北矿科技

北矿科技股份有限公司 2019 年第三季度报告

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2019 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2019 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	806,065,929.49	764,479,380.60	5.44
归属于上市公司股东的 净资产	606,738,960.57	577,434,477.67	5.07
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	45,056,570.00	-31,566,657.48	242.73
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	370,122,826.59	352,545,351.73	4.99
归属于上市公司股东的 净利润	31,067,139.88	30,801,376.12	0.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	20,549,437.27	21,297,428.38	-3.51

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2019 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 （%）	5.25	5.36	减少0.11 个百分 点
基本每股收益（元/股）	0.2035	0.2024	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.2004	0.2024	-0.99

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	2,823,142.57	12,665,591.59
债务重组损益		-91,280.00
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-59,315.09	-111,235.23
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	-440,704.96	-1,945,373.75
合计	2,323,122.52	10,517,702.61

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					30,879
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
北京矿冶科技集团有限公司	60,883,952	39.23		0	无			国有法人
石庭波	1,383,800	0.89		0	未知			境内自然人
谢志坚	750,000	0.48		0	未知			境内自然人
吴林	671,200	0.43		0	未知			境内自然人
梁学娅	538,200	0.35		0	未知			境内自然人
李强	495,900	0.32		0	未知			境内自然人
王素	482,001	0.31		0	未知			境内自然人
潘勤	379,300	0.24		0	未知			境内自然人
姜建国	360,525	0.23		0	未知			境内自然人
杨婧艺	346,100	0.22		0	未知			境内自然人
	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
					种类		数量
北京矿冶科技集团有限公司	60,883,952				人民币普通股		60,883,952
石庭波	1,383,800				人民币普通股		1,383,800
谢志坚	750,000				人民币普通股		750,000
吴林	671,200				人民币普通股		671,200
梁学娅	538,200				人民币普通股		538,200
李强	495,900				人民币普通股		495,900
王素	482,001				人民币普通股		482,001
潘勤	379,300				人民币普通股		379,300
姜建国	360,525				人民币普通股		360,525
杨婧艺	346,100				人民币普通股		346,100
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

				变动比例 （%）
项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日	变动金额		变动原因
	211,509,191.28	155,963,719.13	55,545,472.15	35.61	经营流入增 加
货币资金
	27,569,910.20	56,775,995.38	-29,206,085.18	-51.44	正常票据结 算。
应收票据
	1,848,130.84	29,000.00	1,819,130.84	6,272.86	新建磁制品 生产线。
在建工程
	12,993,979.07	22,579,068.42	-9,585,089.35	-42.45	主要是发放 了2018 年度 奖金。
应付职工 薪酬
	29,336,618.26	10,098,634.52	19,237,983.74	190.50	确认限制性 股票回购义 务1,917.69 万元。
其他应付 款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北矿科技股份有限公司 法定代表人 夏晓鸥 日期 2019 年10 月24 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:北矿科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	211,509,191.28	155,963,719.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	27,569,910.20	56,775,995.38
应收账款	151,313,641.91	129,401,516.98
应收款项融资
预付款项	26,707,886.25	22,949,118.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,603,452.36	3,934,037.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	156,921,374.78	153,897,803.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	564,037.59	2,957,336.53
流动资产合计	579,189,494.37	525,879,526.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款

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长期股权投资	610,111.46	864,579.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	166,688,913.97	175,962,165.75
在建工程	1,848,130.84	29,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	50,300,370.76	52,496,957.51
开发支出	4,006,459.63	4,006,459.63
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,422,448.46	5,240,691.51
其他非流动资产
非流动资产合计	226,876,435.12	238,599,853.77
资产总计	806,065,929.49	764,479,380.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		500,000.00
应付账款	63,269,562.11	56,391,074.26
预收款项	63,060,893.43	70,626,810.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,993,979.07	22,579,068.42
应交税费	4,212,825.27	5,109,181.25
其他应付款	29,336,618.26	10,098,634.52
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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流动负债合计	172,873,878.14	165,304,768.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,603,307.58	2,603,307.58
预计负债
递延收益	16,855,741.69	19,136,826.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,459,049.27	21,740,134.46
负债合计	192,332,927.41	187,044,902.93
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	155,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	287,635,352.17	267,643,352.17
减：库存股	21,210,000.00
其他综合收益
专项储备	9,979,983.28	8,868,343.86
盈余公积	29,483,829.42	29,483,829.42
一般风险准备
未分配利润	145,639,915.70	119,229,072.22
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	606,738,960.57	577,434,477.67
少数股东权益	6,994,041.51
所有者权益（或股东权益）合计	613,733,002.08	577,434,477.67
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	806,065,929.49	764,479,380.60

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

母公司资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2019 年9 月30 日 2018 年12 月31 日

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2019 年第三季度报告

流动资产：
货币资金	128,032,812.63	132,092,669.53
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		4,489,225.60
应收账款	1,829,817.51	2,439,313.89
应收款项融资
预付款项	139,391.09	514,320.91
其他应收款	24,462,858.98	23,000,000.00
其中：应收利息
应收股利	23,000,000.00	23,000,000.00
存货	2,140,262.97	2,140,262.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	247,724.98	143,975.99
流动资产合计	156,852,868.16	164,819,768.89
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	517,178,837.03	515,929,593.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	17,039,099.68	17,244,935.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	16,194,288.42	16,941,429.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	550,412,225.13	550,115,958.17
资产总计	707,265,093.29	714,935,727.06
流动负债：

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2019 年第三季度报告

短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,712,177.61	3,668,627.74
预收款项	1,530,341.17	1,530,341.17
应付职工薪酬	5,306,515.58	8,453,621.51
应交税费	13,600.79	23,594.80
其他应付款	123,990,781.79	120,235,336.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	135,553,416.94	133,911,521.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,603,307.58	2,603,307.58
预计负债
递延收益	3,956,116.86	5,211,868.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,559,424.44	7,815,175.99
负债合计	142,112,841.38	141,726,697.32
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	155,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	411,624,112.48	391,632,112.48
减：库存股	21,210,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,395,694.14	21,395,694.14
未分配利润	-1,867,434.71	7,971,343.12

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2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	565,152,251.91	573,209,029.74
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	707,265,093.29	714,935,727.06

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

合并利润表 2019 年1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	119,834,389.01	117,074,007.98	370,122,826.59	352,545,351.73
其中：营业收入	119,834,389.01	117,074,007.98	370,122,826.59	352,545,351.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	111,956,668.92	106,723,415.91	344,255,072.24	317,282,544.60
其中：营业成本	89,335,795.08	82,669,437.15	277,561,420.43	251,641,929.14
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,761,057.99	1,208,207.50	4,727,434.94	3,732,710.99
销售费用	6,700,389.29	6,801,154.50	18,595,065.52	19,505,531.23
管理费用	8,562,715.29	9,273,809.48	30,840,869.55	27,087,209.28
研发费用	6,372,107.23	7,261,709.51	14,199,710.54	16,981,393.33
财务费用	-775,395.96	-490,902.23	-1,669,428.74	-1,666,229.37
其中：利息费用
利息收 入	300,379.51	33,440.65	1,022,998.51	388,823.37
加：其他收益	2,823,142.57	5,850,252.66	12,665,591.59	11,135,879.78
投资收益（损失 以“－”号填列）	-1,734.36	18,971.87	-2,314.91	-4,484.39
其中：对联营企 业和合营企业的投资	-1,734.36	18,971.87	-2,314.91	-4,484.39

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2019 年第三季度报告

收益
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	974,328.65		1,522,720.07
资产减值损失 （损失以“－”号填列）	-155,904.85	526,370.97	632,335.73	-6,103,065.71
资产处置收益 （损失以“－”号填列）				-23,380.90
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	11,517,552.10	16,746,187.57	40,686,086.83	40,267,755.91
加：营业外收入	684.91	12,654.30	10,798.03	188,476.09
减：营业外支出	60,000.00	15,000.00	213,313.26	15,000.00
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	11,458,237.01	16,743,841.87	40,483,571.60	40,441,232.00
减：所得税费用	2,522,827.18	4,271,050.55	9,422,390.21	9,639,855.88
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	8,935,409.83	12,472,791.32	31,061,181.39	30,801,376.12
（一）按经营持续性 分类
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	8,935,409.83	12,472,791.32	31,061,181.39	30,801,376.12
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属 分类
1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	8,843,142.78	12,472,791.32	31,067,139.88	30,801,376.12
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列）	92,267.05		-5,958.49

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2019 年第三季度报告

六、其他综合收益的税 后净额 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 （一）不能重分类 进损益的其他综合收 益 1.重新计量设 定受益计划变动额 2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工 具投资公允价值变动 4.企业自身信 用风险公允价值变动 （二）将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下可 转损益的其他综合收 益 2.其他债权投 资公允价值变动 3.可供出售金 融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投 资信用减值准备 7. 现金流量套 期储备（现金流量套期 损益的有效部分） 8.外币财务报 表折算差额 9.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后

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2019 年第三季度报告

净额
七、综合收益总额	8,935,409.83	12,472,791.32	31,061,181.39	30,801,376.12
归属于母公司所有 者的综合收益总额	8,843,142.78	12,472,791.32	31,067,139.88	30,801,376.12
归属于少数股东的 综合收益总额	92,267.05		-5,958.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0599	0.0820	0.2035	0.2024
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0568	0.0820	0.2004	0.2024

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

母公司利润表

2019 年1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入			51,332.55
减：营业成本
税金及附加	222.80	161,399.60	224,355.66	518,012.11
销售费用	782.46	3,816.98	2,256.12	40,090.64
管理费用	2,150,007.02	2,994,882.96	8,393,973.01	8,373,384.80
研发费用	784,942.60	2,508,308.15	2,476,250.94	7,143,102.60
财务费用	-115,995.86	-5,631.00	-741,297.25	-128,599.76
其中：利息费用
利息收入	118,963.02	7,338.46	751,087.36	132,644.25
加：其他收益	625,373.85	972,402.73	5,292,541.55	3,316,901.55
投资收益（损失以 “－”号填列）	-1,734.36	18,971.87	-2,314.91	-4,484.39
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,734.36	18,971.87	-2,314.91	-4,484.39
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）

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2019 年第三季度报告

信用减值损失（损 失以“－”号填列）	48,663.62		-610,178.88
资产减值损失（损 失以“－”号填列）		179,103.23	495,670.18	-1,282,817.86
资产处置收益（损 失以“－”号填列）				-23,380.90
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-2,147,655.91	-4,492,298.86	-5,128,487.99	-13,939,771.99
加：营业外收入		12,654.30	6.56	17,654.30
减：营业外支出	48,000.00		54,000.00
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-2,195,655.91	-4,479,644.56	-5,182,481.43	-13,922,117.69
减：所得税费用		26,865.48		-192,422.69
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-2,195,655.91	-4,506,510.04	-5,182,481.43	-13,729,695.00
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-2,195,655.91	-4,506,510.04	-5,182,481.43	-13,729,695.00
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.其他债权投资公允 价值变动
3.可供出售金融资产 公允价值变动损益
4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产

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2019 年第三季度报告

损益
6.其他债权投资信用 减值准备
7. 现金流量套期储 备（现金流量套期损益的 有效部分）
8.外币财务报表折算 差额
9.其他
六、综合收益总额	-2,195,655.91	-4,506,510.04	-5,182,481.43	-13,729,695.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

合并现金流量表 2019 年1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

编制单位：北矿科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	286,494,831.92	233,104,196.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	180,015.24	5,549,055.39
收到其他与经营活动有关的现金	18,712,650.16	9,692,733.02
经营活动现金流入小计	305,387,497.32	248,345,984.75
购买商品、接受劳务支付的现金	142,079,985.67	168,030,827.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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2019 年第三季度报告

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	73,824,433.96	67,701,310.04
支付的各项税费	26,406,349.15	19,249,098.71
支付其他与经营活动有关的现金	18,020,158.54	24,931,406.32
经营活动现金流出小计	260,330,927.32	279,912,642.23
经营活动产生的现金流量净额	45,056,570.00	-31,566,657.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	700.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	700.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	7,399,996.80	933,002.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,399,996.80	933,002.91
投资活动产生的现金流量净额	-7,399,296.80	-930,002.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	26,176,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	7,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	26,176,900.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,656,296.40	9,132,592.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,656,296.40	9,132,592.80
筹资活动产生的现金流量净额	21,520,603.60	-9,132,592.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,805.35	817,633.37
五、现金及现金等价物净增加额	59,418,682.15	-40,811,619.82

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2019 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	152,090,509.13	166,484,683.95
六、期末现金及现金等价物余额	211,509,191.28	125,673,064.13

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

母公司现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,489,225.60	487,762.66
收到的税费返还		12,654.30
收到其他与经营活动有关的现金	11,989,675.49	12,198,275.77
经营活动现金流入小计	16,478,901.09	12,698,692.73
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	5,762,547.04	8,139,609.74
支付的各项税费	223,735.85	710,457.77
支付其他与经营活动有关的现金	10,040,376.37	19,166,327.26
经营活动现金流出小计	16,026,659.26	28,016,394.77
经营活动产生的现金流量净额	452,241.83	-15,317,702.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		7,404,713.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,407,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	7,797.00	367,561.02
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,797.00	367,561.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,797.00	7,040,151.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	19,176,900.00
取得借款收到的现金

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2019 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	93,082,256.21	130,000.00
筹资活动现金流入小计	112,259,156.21	130,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,656,296.40	9,132,592.80
支付其他与筹资活动有关的现金	112,107,161.54
筹资活动现金流出小计	116,763,457.94	9,132,592.80
筹资活动产生的现金流量净额	-4,504,301.73	-9,002,592.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.46
五、现金及现金等价物净增加额	-4,059,856.90	-17,280,142.40
加：期初现金及现金等价物余额	132,092,669.53	42,161,367.29
六、期末现金及现金等价物余额	128,032,812.63	24,881,224.89

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

□适用 √不适用

• 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

• 4.4 审计报告

□适用 √不适用

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