BGRIMM Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600980 公司简称：北矿科技

北矿科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 8

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	771,601,831.26	765,445,899.56	0.80
归属于上市公司股东 的净资产	580,347,413.00	563,713,369.72	2.95
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-31,566,657.48	57,420,423.06	-154.97
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	352,545,351.73	326,733,574.22	7.90
归属于上市公司股东 的净利润	30,801,376.12	30,909,106.84	-0.35
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	21,297,428.38	25,056,892.11	-15.00

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2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益 率（%）	5.36	5.77	减少0.41 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2024	0.2031	-0.34
稀释每股收益（元/股）	0.2024	0.2031	-0.34

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益		-23,380.90
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	5,862,906.96	11,285,935.27	本年收到并计入当期 损益的政府补助为 4,998,813.49 元，以 前年度收到计入当期 损益的政府补助为 6,287,121.78 元
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-15,000.00	23,420.60
其他符合非经常性损益定义 的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-902,677.35	-1,782,027.23
合计	4,945,229.61	9,503,947.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股
股东总数（户）							25,501
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
北京矿冶科技 集团有限公司	60,883,952	40.00	8,883,952		无		国有法人
毛东明	1,659,800	1.09	0		未知		境内自然人
李斌	879,800	0.58	0		未知		境内自然人
吴林	671,200	0.44	0		未知		境内自然人
纪燕妮	561,600	0.37	0		未知		境内自然人
熊阳	540,000	0.35	0		未知		境内自然人
王梦芸	480,000	0.32	0		未知		境内自然人
王素	470,001	0.31	0		未知		境内自然人
苏志坚	375,400	0.25	0		未知		境内自然人

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王启珍	357,696	0.24	0.24	0	未知	未知			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量
						种类		数量
北京矿冶科技集团有限公司			52,000,000			人民币普通股		52,000,000
毛东明			1,659,800			人民币普通股		1,659,800
李斌			879,800			人民币普通股		879,800
吴林			671,200			人民币普通股		671,200
纪燕妮			561,600			人民币普通股		561,600
熊阳			540,000			人民币普通股		540,000
王梦芸			480,000			人民币普通股		480,000
王素			470,001			人民币普通股		470,001
苏志坚			375,400			人民币普通股		375,400
王启珍			357,696			人民币普通股		357,696
上述股东关联关系或一致行动 的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动 人的情况
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明			不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

（1） 报告期内资产负债表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数据	期初数据	变动金额	变动比例 （%）	变动原因
货币资金	125,673,064.13	166,484,683.95	-40,811,619.82	-24.51	经营流入减少， 流出增加
预付款项	14,814,903.04	7,690,783.91	7,124,119.13	92.63	采购量增加，支 付预付款增加
其他应收 款	5,189,427.79	4,151,658.32	1,037,769.47	25.00	履约保证金增加
存货	161,991,157.57	113,291,824.42	48,699,333.15	42.99	订单增加，在产 品增加
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其他流动 资产	766,481.21	2,857,201.46	-2,090,720.25	-73.17	增值税留抵税额 减少
预收款项	62,355,322.45	49,830,349.98	12,524,972.47	25.14	订单增加，预收 进度款增加
应付股利	6,088,395.20		6,088,395.20	不适用	待支付分红款

（2） 报告期内利润表指标变化情况：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本年同期	上年同期	变动金额	变动比例 （%）	变动原因
研发费用	16,981,393.33	8,306,413.47	8,674,979.86	104.44	本期研发投入增 加
财务费用	-1,666,229.37	2,189,614.39	-3,855,843.76	-176.10	本期利息支出减 少、汇兑收益增 加
其他收益	11,135,879.78	6,902,886.80	4,232,992.98	61.32	计入本期收益的 政府补助增加

（3） 报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本年同期	上年同期	变动金额	变动比例 （%）	变动原因
经营活动产 生的现金流 量净额	-31,566,657.48	57,420,423.06	-88,987,080.54	-154.97	本期销售回 款同比减少
投资活动产 生的现金流 量净额	-930,002.91	-2,732,865.92	1,802,863.01	-65.97	本期固定资 产投资支出 减少
筹资活动产 生的现金流 量净额	-9,132,592.80	-3,512,687.50	-5,619,905.30	159.99	本期分配现 金股利

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北矿科技股份有限公司 法定代表人 夏晓鸥 日期 2018 年10 月25 日

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2018 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:北矿科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	125,673,064.13	166,484,683.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	221,080,238.13	215,160,087.61
其中：应收票据	34,719,735.81	49,183,729.47
应收账款	186,360,502.32	165,976,358.14
预付款项	14,814,903.04	7,690,783.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,189,427.79	4,151,658.32
其中：应收利息	126,200.00	126,200.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	161,991,157.57	113,291,824.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	766,481.21	2,857,201.46
流动资产合计	529,515,271.87	509,636,239.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,144,774.36	1,149,258.75
投资性房地产
固定资产	177,013,308.61	187,396,593.70
在建工程	122,558.57

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2018 年第三季度报告

生产性生物资产
油气资产
无形资产	51,844,511.98	51,801,404.59
开发支出	3,655,482.20	6,040,530.41
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,305,923.67	9,421,872.44
其他非流动资产
非流动资产合计	242,086,559.39	255,809,659.89
资产总计	771,601,831.26	765,445,899.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	75,712,803.05	92,020,149.70
预收款项	62,355,322.45	49,830,349.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,333,750.11	24,637,970.54
应交税费	7,223,044.42	5,979,341.43
其他应付款	7,621,248.62	1,083,346.80
其中：应付利息
应付股利	6,088,395.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	169,246,168.65	173,551,158.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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2018 年第三季度报告

预计负债
递延收益	22,008,249.61	28,181,371.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,008,249.61	28,181,371.39
负债合计	191,254,418.26	201,732,529.84
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	152,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	273,589,972.49	273,589,972.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备	8,908,213.72	7,854,558.56
盈余公积	29,395,412.66	29,395,412.66
一般风险准备
未分配利润	116,243,934.13	100,663,546.01
归属于母公司所有者权益合计	580,347,413.00	563,713,369.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	580,347,413.00	563,713,369.72
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	771,601,831.26	765,445,899.56

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

母公司资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	24,881,224.89	42,161,367.29
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	8,249,857.01	17,597,599.91
其中：应收票据	5,282,520.52	12,584,713.00
应收账款	2,967,336.49	5,012,886.91
预付款项	523,127.06	684,403.50
其他应收款	1,400.00	7,785.00

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2018 年第三季度报告

其中：应收利息
应收股利
存货	2,987,721.90	3,011,487.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	766,481.21
流动资产合计	37,409,812.07	63,462,642.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	516,070,726.93	516,075,211.32
投资性房地产
固定资产	17,724,478.18	18,936,860.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,275,758.40	18,279,906.40
开发支出	386.79	386.79
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,872,469.10	3,680,046.41
其他非流动资产
非流动资产合计	554,943,819.40	556,972,411.15
资产总计	592,353,631.47	620,435,054.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	5,422,909.18	5,383,879.79
预收款项	2,385,896.07	2,401,563.87
应付职工薪酬	6,342,002.95	9,252,640.67
应交税费	33,985.56	255,166.41
其他应付款	7,996,597.95	763,129.03
其中：应付利息
应付股利	6,088,395.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	22,181,391.71	18,056,379.77
非流动负债：

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2018 年第三季度报告

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,630,452.26	8,886,203.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,630,452.26	8,886,203.81
负债合计	27,811,843.97	26,942,583.58
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	152,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	397,578,732.80	397,578,732.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,307,277.38	21,307,277.38
未分配利润	-6,554,102.68	22,396,580.32
所有者权益（或股东权益）合计	564,541,787.50	593,492,470.50
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	592,353,631.47	620,435,054.08

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	117,074,007.98	128,795,510.75	352,545,351.73	326,733,574.22
其中：营业收入	117,074,007.98	128,795,510.75	352,545,351.73	326,733,574.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金

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2018 年第三季度报告

收入
二、营业总成本	106,197,044.94	112,368,855.48	323,385,610.31	294,308,730.04
其中：营业成本	82,669,437.15	90,464,476.20	251,641,929.14	229,403,890.99
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,208,207.50	1,386,081.13	3,732,710.99	3,766,207.47
销售费用	6,801,154.50	6,506,300.27	19,505,531.23	18,046,566.76
管理费用	9,273,809.48	8,135,201.41	27,087,209.28	26,021,784.49
研发费用	7,261,709.51	4,445,198.99	16,981,393.33	8,306,413.47
财务费用	-490,902.23	849,940.82	-1,666,229.37	2,189,614.39
其中：利息费用		330,261.12		985,856.46
利息收入	33,440.65	330,529.70	388,823.37	396,549.55
资产减值损失	-526,370.97	581,656.66	6,103,065.71	6,574,252.47
加：其他收益	5,850,252.66	2,531,358.16	11,135,879.78	6,902,886.80
投资收益（损失 以“－”号填列）	18,971.87	26,110.56	-4,484.39	47,111.12
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	18,971.87	26,110.56	-4,484.39	47,111.12
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）			-23,380.90
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	16,746,187.57	18,984,123.99	40,267,755.91	39,374,842.10
加：营业外收入	12,654.30	75,094.73	188,476.09	90,799.74
减：营业外支出	15,000.00		15,000.00	17,200.00
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	16,743,841.87	19,059,218.72	40,441,232.00	39,448,441.84
减：所得税费用	4,271,050.55	3,611,824.54	9,639,855.88	8,539,335.00
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	12,472,791.32	15,447,394.18	30,801,376.12	30,909,106.84

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2018 年第三季度报告

（一）按经营持续性 分类
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	12,472,791.32	15,447,394.18	30,801,376.12	30,909,106.84
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属 分类
1.归属于母公司 所有者的净利润	12,472,791.32	15,447,394.18	30,801,376.12	30,909,106.84
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类 进损益的其他综合收 益
1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益
（二）将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下可 转损益的其他综合收 益
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
归属于少数股东的 其他综合收益的税后

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2018 年第三季度报告

净额
七、综合收益总额	12,472,791.32	15,447,394.18	30,801,376.12	30,909,106.84
归属于母公司所有 者的综合收益总额	12,472,791.32	15,447,394.18	30,801,376.12	30,909,106.84
归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0819	0.1015	0.2024	0.2031
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0819	0.1015	0.2024	0.2031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

母公司利润表 2018 年1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入		2,419,473.34		8,225,338.41
减：营业成本		1,516,439.11		6,680,599.33
税金及附加	161,399.60	196,061.09	518,012.11	939,020.26
销售费用	3,816.98	28,583.78	40,090.64	87,878.38
管理费用	2,994,882.96	5,037,172.62	8,373,384.80	11,819,955.39
研发费用	2,508,308.15	676,446.17	7,143,102.60	968,753.58
财务费用	-5,631.00	-738,030.60	-128,599.76	-2,015,455.71
其中：利息费用		662,471.52		1,974,191.88
利息收入	7,338.46	1,440,248.29	132,644.25	4,065,884.63
资产减值损失	-179,103.23	412,765.85	1,282,817.86	9,800,110.81
加：其他收益	972,402.73	418,583.85	3,316,901.55	1,305,043.47
投资收益（损失以 “－”号填列）	18,971.87	26,110.56	-4,484.39	47,111.12
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	18,971.87	26,110.56	-4,484.39	47,111.12
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损			-23,380.90

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2018 年第三季度报告

失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-4,492,298.86	-4,265,270.27	-13,939,771.99	-18,703,369.04
加：营业外收入	12,654.30	22,727.64	17,654.30	30,227.65
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-4,479,644.56	-4,242,542.63	-13,922,117.69	-18,673,141.39
减：所得税费用	26,865.48	46,682.20	-192,422.69	-1,361,419.54
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-4,506,510.04	-4,289,224.83	-13,729,695.00	-17,311,721.85
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-4,506,510.04	-4,289,224.83	-13,729,695.00	-17,311,721.85
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
六、综合收益总额	-4,506,510.04	-4,289,224.83	-13,729,695.00	-17,311,721.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0296	-0.0282	-0.0902	-0.1137
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0296	-0.0282	-0.0902	-0.1137

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

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2018 年第三季度报告

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

编制单位：北矿科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	233,104,196.34	287,535,508.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,549,055.39	1,288,411.23
收到其他与经营活动有关的现金	9,692,733.02	10,483,873.10
经营活动现金流入小计	248,345,984.75	299,307,792.42
购买商品、接受劳务支付的现金	168,030,827.16	135,215,697.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	67,701,310.04	61,134,517.22
支付的各项税费	19,249,098.71	31,955,669.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,931,406.32	13,581,485.36
经营活动现金流出小计	279,912,642.23	241,887,369.36
经营活动产生的现金流量净额	-31,566,657.48	57,420,423.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,000.00	101,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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2018 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	3,000.00	101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	933,002.91	2,833,865.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	933,002.91	2,833,865.92
投资活动产生的现金流量净额	-930,002.91	-2,732,865.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,132,592.80	12,687.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	9,132,592.80	3,512,687.50
筹资活动产生的现金流量净额	-9,132,592.80	-3,512,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817,633.37	-1,387,807.95
五、现金及现金等价物净增加额	-40,811,619.82	49,787,061.69
加：期初现金及现金等价物余额	166,484,683.95	109,680,578.28
六、期末现金及现金等价物余额	125,673,064.13	159,467,639.97

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	487,762.66	15,801,796.89
收到的税费返还	12,654.30	11,567.92

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2018 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	12,198,275.77	3,119,675.78
经营活动现金流入小计	12,698,692.73	18,933,040.59
购买商品、接受劳务支付的现金		263,796.11
支付给职工以及为职工支付的现金	8,139,609.74	8,165,776.95
支付的各项税费	710,457.77	5,060,789.96
支付其他与经营活动有关的现金	19,166,327.26	6,934,880.85
经营活动现金流出小计	28,016,394.77	20,425,243.87
经营活动产生的现金流量净额	-15,317,702.04	-1,492,203.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,404,713.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,000.00	101,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,407,713.00	101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	367,561.02	32,221.72
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	367,561.02	32,221.72
投资活动产生的现金流量净额	7,040,151.98	68,778.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	130,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,132,592.80	12,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金		652,244.52
筹资活动现金流出小计	9,132,592.80	4,164,932.02
筹资活动产生的现金流量净额	-9,002,592.80	-1,164,932.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.46	-64,654.55
五、现金及现金等价物净增加额	-17,280,142.40	-2,653,011.57
加：期初现金及现金等价物余额	42,161,367.29	5,533,524.57
六、期末现金及现金等价物余额	24,881,224.89	2,880,513.00

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

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2018 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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