BGRIMM Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600980 公司简称：北矿科技

北矿科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	760,289,574.80	773,767,002.92	-1.74
归属于上市公司股东的净 资产	523,784,780.09	519,573,992.91	0.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-21,230,052.32	-46,949,560.21	54.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	77,060,715.93	69,887,743.61	10.26
归属于上市公司股东的净 利润	4,027,821.09	5,733,731.03	-29.75
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	2,681,346.43	4,382,951.40	-38.82
加权平均净资产收益率（%）	0.77	1.18	减少0.41 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0265	0.0377	-29.71
稀释每股收益（元/股）	0.0265	0.0377	-29.71

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府	1,629,122.90

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2017 年第一季度报告

补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,758.00
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-267,890.24	母子公司适用不同税率
合计	1,346,474.66

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							24,675
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)			持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
							股份 状态	数量
北京矿冶研究总院	60,883,952	40.00			8,883,952		无			国有法人
中科汇通（深圳） 股权投资基金有限 公司	14,150,307	9.30			0		质押	14,150,307		境内非国有 法人
交通银行股份有限 公司－长信量化先 锋混合型证券投资 基金	3,253,960	2.14			0		未知			其他
余笃定	904,285	0.59			0		未知			境内自然人
吴林	671,200	0.44			0		未知			境内自然人
高德中彩科技有限 公司	427,200	0.28			0		未知			境内非国有 法人
长江投资（芜湖） 有限公司	350,000	0.23			0		未知			境内非国有 法人
张震宇	330,000	0.22			0		未知			境内自然人
李洪涛	325,900	0.21			0		未知			境内自然人
郑广云	303,900	0.20			0		未知			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
						种类			数量
北京矿冶研究总院				52,000,000		人民币普通股			52,000,000
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司				14,150,307		人民币普通股			14,150,307
交通银行股份有限公司－长信量化先锋 混合型证券投资基金				3,253,960		人民币普通股			3,253,960
余笃定				904,285		人民币普通股			904,285
吴林				671,200		人民币普通股			671,200
高德中彩科技有限公司				427,200		人民币普通股			427,200
长江投资（芜湖）有限公司				350,000		人民币普通股			350,000

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张震宇	330,000	人民币普通股	330,000
李洪涛	325,900	人民币普通股	325,900
郑广云	303,900	人民币普通股	303,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明： 本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存 在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联 关系的说明： 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名 股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1） 报告期内资产负债表指标变化情况：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期末数据	期初数据	变动金额	变动比例（%）	变动原因
其他应收 款	3,609,410.35	2,912,379.41	697,030.94	23.93	主要是投标 保证金增加。
存货	102,159,058.17	79,250,148.95	22,908,909.22	28.91	根据生产安 排，备产材料 增加。
短期借款	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00	归还银行贷 款。
应付职工 薪酬	16,243,262.52	27,054,844.97	-10,811,582.45	-39.96	本期发放计 提的职工年 终奖。
应付利息	321,780.85	4,229.17	317,551.68	7,508.61	计提关联方 借款利息。

• （2）报告期内利润表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例（%）	变动原因
税金及附 加	560,179.86	101,111.09	459,068.77	454.02	缴纳增值税增 加，对应的税金 及附加增加。
销售费用	4,065,228.02	2,253,501.92	1,811,726.10	80.40	运费增加、销售 人员激励费增 加。
财务费用	302,036.46	-187,033.21	489,069.67	不适用	定期存款减少， 利息收入减少。

（3）报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例 （%）	变动原因
经营活动 产生的现金 流量净额	-21,230,052.32	-46,949,560.21	25,719,507.89	54.78	本期销售回 款增加。
投资活动 产生的现金 流量净额	-1,660,831.98	-4,954,609.66	3,293,777.68	66.48	本期基本建 设投资减 少。
筹资活动 产生的现金 流量净额	-3,004,507.50	3,875,243.97	-6,879,751.47	不适用	本期归还银 行贷款。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北矿科技股份有限公司
法定代表人	夏晓鸥
日期	2017 年4 月26 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:北矿科技股份有限公司

编制单位:北矿科技股份有限公司	合并资产负债表 2017 年3 月31 日	合并资产负债表 2017 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	84,045,027.62	109,940,419.42
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
应收票据	65,962,612.39	79,885,184.76
应收账款	217,062,803.44	210,259,732.53
预付款项	21,043,422.48	20,188,384.37
应收利息	126,200.00	126,200.00
应收股利
其他应收款	3,609,410.35	2,912,379.41
买入返售金融资产
存货	102,159,058.17	79,250,148.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		275,390.59
流动资产合计	494,008,534.45	502,837,840.03
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	1,133,280.24	1,129,707.54
投资性房地产
固定资产	199,371,274.32	203,346,111.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产	46,643,898.00	47,243,790.75
开发支出	8,882,169.36	8,798,271.32
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,250,418.43	10,411,281.37
其他非流动资产
非流动资产合计	266,281,040.35	270,929,162.89
资产总计	760,289,574.80	773,767,002.92

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流动负债：
短期借款		3,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
应付票据
应付账款	107,411,070.56	106,939,520.89
预收款项	50,215,393.10	43,685,607.86
应付职工薪酬	16,243,262.52	27,054,844.97
应交税费	6,094,527.72	16,520,844.04
应付利息	321,780.85	4,229.17
应付股利
其他应付款	31,466,080.99	31,346,210.21
其他流动负债
流动负债合计	211,752,115.74	229,051,257.14
非流动负债：
长期借款
预计负债		209,070.00
递延收益	24,752,678.97	24,932,682.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	24,752,678.97	25,141,752.87
负债合计	236,504,794.71	254,193,010.01
所有者权益
股本	152,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	273,577,951.85	273,559,920.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,228,557.14	7,063,622.01
盈余公积	26,906,903.74	26,906,903.74
一般风险准备
未分配利润	63,861,487.36	59,833,666.27
归属于母公司所有者权益合计	523,784,780.09	519,573,992.91
少数股东权益
所有者权益合计	523,784,780.09	519,573,992.91
负债和所有者权益总计	760,289,574.80	773,767,002.92

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

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母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:北矿科技股份有限公司

编制单位:北矿科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	4,317,187.58	5,793,365.71
应收票据	4,686,434.46	12,650,220.31
应收账款	18,930,333.98	22,153,471.98
预付款项	902,512.47	1,172,846.95
应收利息	8,846,969.32	7,368,226.85
其他应收款	154,669,301.14	150,468,559.16
存货	5,045,763.27	6,495,787.44
其他流动资产
流动资产合计	197,398,502.22	206,102,478.40
非流动资产：
长期股权投资	328,250,378.82	328,246,806.12
投资性房地产
固定资产	22,125,883.04	23,514,804.24
在建工程
无形资产	13,917,858.48	14,185,497.18
开发支出	5,414,036.60	5,330,893.56
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,532,873.91	7,532,873.91
其他非流动资产
非流动资产合计	377,241,030.85	378,810,875.01
资产总计	574,639,533.07	584,913,353.41
流动负债：
短期借款		3,500,000.00
应付账款	6,608,226.22	6,765,774.07
预收款项	14,288,739.58	14,663,463.24
应付职工薪酬	8,324,976.13	9,839,471.21
应交税费	1,674,036.42	2,313,307.67
应付利息	1,882,921.09	1,239,119.41
应付股利
其他应付款	73,378,057.70	73,240,889.61
其他流动负债
流动负债合计	106,156,957.14	111,562,025.21
非流动负债：
长期借款
预计负债		209,070.00

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2017 年第一季度报告

递延收益	8,141,955.36	8,560,539.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,141,955.36	8,769,609.21
负债合计	114,298,912.50	120,331,634.42
所有者权益：
股本	152,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	397,566,712.16	397,548,681.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
未分配利润	-108,254,740.05	-103,995,610.67
所有者权益合计	460,340,620.57	464,581,718.99
负债和所有者权益总计	574,639,533.07	584,913,353.41

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,060,715.93	69,887,743.61
其中：营业收入	77,060,715.93	69,887,743.61
二、营业总成本	73,580,023.85	65,105,205.81
其中：营业成本	54,884,873.64	49,673,642.25
利息支出
税金及附加	560,179.86	101,111.09
销售费用	4,065,228.02	2,253,501.92
管理费用	10,617,158.34	9,007,059.00
财务费用	302,036.46	-187,033.21
资产减值损失	3,150,547.53	4,256,924.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,572.70	-40.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	3,572.70	-40.33

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汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,484,264.78	4,782,497.47
加：营业外收入	1,631,564.90	1,746,056.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	17,200.00	5,996.55
其中：非流动资产处置损失		5,996.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,098,629.68	6,522,557.62
减：所得税费用	1,070,808.59	788,826.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,027,821.09	5,733,731.03
归属于母公司所有者的净利润	4,027,821.09	5,733,731.03
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,027,821.09	5,733,731.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,027,821.09	5,733,731.03
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0265	0.0377
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0265	0.0377

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

编制单位：北矿科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,269,043.04	27,814,166.79
减：营业成本	3,305,755.39	20,475,251.86
税金及附加	376,572.05	71,243.57
销售费用	21,800.52	360,489.23
管理费用	3,297,156.77	3,347,350.81
财务费用	-819,870.20	-805,907.26
资产减值损失	1,776,414.44	10,084,049.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,572.70	-40.33

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2017 年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	3,572.70	-40.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,685,213.23	-5,718,351.62
加：营业外收入	426,083.85	418,810.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		380.54
其中：非流动资产处置损失		380.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,259,129.38	-5,299,921.44
减：所得税费用		-1,512,607.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,259,129.38	-3,787,313.96
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	-4,259,129.38	-3,787,313.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0280	-0.0249
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0280	-0.0249

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

编制单位：北矿科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	61,475,577.96	51,872,691.66
收到的税费返还	179,228.93	1,096,141.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,329,907.47	655,656.53
经营活动现金流入小计	63,984,714.36	53,624,489.89
购买商品、接受劳务支付的现金	39,120,728.33	55,494,878.75
支付给职工以及为职工支付的现金	23,756,789.31	24,170,832.41
支付的各项税费	13,713,339.98	13,398,542.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,623,909.06	7,509,796.10
经营活动现金流出小计	85,214,766.68	100,574,050.10
经营活动产生的现金流量净额	-21,230,052.32	-46,949,560.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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2017 年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,660,831.98	4,954,709.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,660,831.98	4,954,709.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,660,831.98	-4,954,609.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		3,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	508,180.00	548,790.50
筹资活动现金流入小计	508,180.00	4,048,790.50
偿还债务支付的现金	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,687.50	173,546.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,512,687.50	173,546.53
筹资活动产生的现金流量净额	-3,004,507.50	3,875,243.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-25,895,391.80	-48,028,925.90
加：期初现金及现金等价物余额	109,680,578.28	178,401,017.45
六、期末现金及现金等价物余额	83,785,186.48	130,372,091.55

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,401,154.64	11,464,626.81
收到的税费返还

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2017 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	210,163.57	30,704.80
经营活动现金流入小计	10,611,318.21	11,495,331.61
购买商品、接受劳务支付的现金	81,390.99	18,616,028.56
支付给职工以及为职工支付的现金	4,814,218.54	7,541,039.19
支付的各项税费	1,562,594.97	1,507,794.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,500,669.34	3,145,567.04
经营活动现金流出小计	8,958,873.84	30,810,429.57
经营活动产生的现金流量净额	1,652,444.37	-19,315,097.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	15,935.00	1,151.33
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,935.00	1,151.33
投资活动产生的现金流量净额	-15,935.00	-1,151.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	16,548,790.50
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	20,048,790.50
偿还债务支付的现金	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,687.50	173,546.53
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	5,378,477.50
筹资活动现金流出小计	4,112,687.50	5,552,024.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,112,687.50	14,496,766.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,476,178.13	-4,819,482.82
加：期初现金及现金等价物余额	5,533,524.57	12,015,023.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,057,346.44	7,195,541.09

法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发

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2017 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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