BGRIMM Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600980 公司简称：北矿磁材

北矿磁材科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 ................................................................. 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	733,673,743.96	755,084,029.48	-2.84
归属于上市公司 股东的净资产	487,843,431.35	481,568,889.52	1.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-46,949,560.21	-20,087,752.41	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	69,887,743.61	87,053,250.04	-19.72
归属于上市公司 股东的净利润	5,733,731.03	11,157,036.25	-48.61
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	4,382,951.40	1,453,686.37	201.51
加权平均净资产 收益率（%）	1.18	2.49	减少1.31个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.0377	0.0736	-48.78
稀释每股收益 （元/股）	0.0377	0.0736	-48.78

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,996.55
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,745,829.83
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要

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求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	226.87
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-389,280.52	母子公司适用不同税率
合计	1,350,779.63

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

单位：股

股东总数（户）							18,849
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
北京矿冶研究总院	60,883,952	40.00		8,883,952	无		国有法人
中科汇通（深圳）股权投资 基金有限公司	14,150,307	9.30			质押	14,150,307	境内非国 有法人
平安大华基金－平安银行－ 汇添富资本管理有限公司	5,552,470	3.65		5,552,470	未知		其他
第一创业证券－国信证券－ 共盈大岩量化定增集合资产 管理计划	2,281,676	1.50		2,221,876	未知		其他
财通基金－工商银行－富春 定增添利11号资产管理计划	1,582,454	1.04		1,582,454	未知		其他
财通基金－光大银行－富春 定增531号资产管理计划	1,110,493	0.73		1,110,493	未知		其他
中国银行股份有限公司－国 投瑞银瑞盈灵活配置混合型 证券投资基金	1,081,844	0.71		1,081,844	未知		其他
华融国际信托有限责任公司 －华融·盛世景新策略1号证 券投资集合资金信托计划	1,000,000	0.66			未知		其他
银河资本－西部证券－银河 资本－盛世景新策略1号资 产管理计划	1,000,000	0.66			未知		其他
赵建平	1,000,000	0.66			未知		境内自然 人

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
北京矿冶研究总院	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	14,150,307	人民币普通股	14,150,307
华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景 新策略1号证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新 策略1号资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
赵吉	600,000	人民币普通股	600,000
吴林	500,000	人民币普通股	500,000
杨宏	446,000	人民币普通股	446,000
云南国际信托有限公司－云睿创富2015－2 号结构化证券投资集合资金信托计划	408,700	人民币普通股	408,700
胡国良	380,000	人民币普通股	380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	财通基金－工商银行－富春定增添利11号资产 管理计划和财通基金－光大银行－富春定增531号资 产管理计划的管理人均为财通基金管理有限公司，该 公司还通过财通基金－宁波银行－甲秀东方晨星1号 资产管理计划、财通基金－工商银行－富春定增475 号资产管理计划、财通基金－招商银行－富春定增 480号资产管理计划、财通基金－招商银行－上海御 棠投资中心（有限合伙）、财通基金－工商银行－富 春定增添利9号资产管理计划持有公司股票，合计持 有4,469,738股，均为通过公司非公开发行获得。除此 之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1）报告期内资产负债表指标变化情况：

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2016 年第一季度报告

			（%）
应收票据	22,423,720.84	35,976,907.23	-37.67	本期收入下降，票据减少
短期借款	15,500,000.00	12,000,000.00	29.17	本期银行贷款增加
应付票据	2,529,601.00	4,371,776.40	-42.14	本期银行票据信用到期
应交税费	964,522.52	14,408,311.95	-93.31	本期收入下降，应交税费减少
预计负债	250,000.00	849,196.00	-70.56	预计支付的职工安置费

（2）报告期内利润表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目	本年同期	上年同期	变动比例 （%）	变动原因
销售费用	2,253,501.92	3,308,060.28	-31.88	本期运费减少
财务费用	-187,033.21	278,769.96	不适用	本期计提银行存款利息
资产减值损失	4,256,924.76	2,307,194.23	84.51	本期计提应收款项坏账损失
营业外收入	1,746,056.70	513,285.45	240.17	本期收到税费奖励
归属于母公司 所有者的净利润	5,733,731.03	11,157,036.25	-48.61	受季节性因素以及经济形势双 重因素影响，销售收入下滑，利 润下降

（3）报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目	本年同期	上年同期	变动比例 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-46,949,560.21	-20,087,752.41	不适用	销售回款减少
投资活动产生的 现金流量净额	-4,954,609.66	-9,654,023.49	不适用	本期基本建设投资减少
筹资活动产生的 现金流量净额	3,875,243.97	9,013,154.81	不适用	本期筹资金额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及 期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划
与再融资 相关的承 诺	盈利 预测 及补 偿	北京矿 冶研究 总院	业绩补偿主体承诺 标的公司在2015 年 度至2017 年度期间 的净利润为分别不 低于3,770 万元、 3,990 万元和4,100 万元；业绩补偿方 式为全部以股份方 式进行补偿	2015 年度至 2017 年度	是	是
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	北京矿 冶研究 总院	承诺认购的股份自 发行结束之日起36 个月内不得转让	自2015年11 月4 日起， 36 个月	是	是
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	第一创 业证券 股份有 限公司	承诺认购的股份自 上市之日起12 个月 内不得转让	自2015年11 月4 日起， 12 个月	是	是
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	财通基 金管理 有限公 司	承诺认购的股份自 上市之日起12 个月 内不得转让	自2015年11 月4 日起， 12 个月	是	是
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	平安大 华基金 管理有 限公司	承诺认购的股份自 上市之日起12 个月 内不得转让	自2015年11 月4 日起， 12 个月	是	是
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	国投瑞 银基金 管理有 限公司	承诺认购的股份自 上市之日起12 个月 内不得转让	自2015年11 月4 日起， 12 个月	是	是
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	北京矿 冶研究 总院	自承诺出具日起， 至非公开发行完成 之日起6 个月内不 减持北矿磁材股份	自2015 年6 月4 日起， 至非公开发 行完成之日	是	是

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				起，6 个月
其他承诺	股份 限售	北京矿 冶研究 总院	为维护公司股价稳 定，承诺自2015 年 7 月10 日起未来六 个月内不减持北矿 磁材股份	自2015 年7 月10 日起， 6 个月	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北矿磁材科技股份有限公司 法定代表人 蒋开喜 日期 2016 年4 月25 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:北矿磁材科技股份有限公司

编制单位:北矿磁材科技股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	131,137,852.89	179,715,569.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	22,423,720.84	35,976,907.23
应收账款	186,624,874.34	166,101,647.85
预付款项	12,205,545.73	13,457,726.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,605,745.74	1,039,069.45
应收股利
其他应收款	4,245,422.30	4,917,108.15
买入返售金融资产
存货	102,105,783.57	82,583,546.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	460,348,945.41	483,791,575.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,142,675.21	1,142,715.54
投资性房地产
固定资产	118,664,938.86	121,885,012.16
在建工程	88,283,988.37	83,072,922.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	49,076,830.90	49,623,142.18
开发支出	5,125,668.84	5,065,365.88
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11,030,696.37	10,503,295.99
其他非流动资产
非流动资产合计	273,324,798.55	271,292,454.16
资产总计	733,673,743.96	755,084,029.48
流动负债：
短期借款	15,500,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,529,601.00	4,371,776.40
应付账款	110,696,050.94	123,759,063.37
预收款项	37,561,419.11	29,468,930.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17,662,179.37	25,520,728.13
应交税费	964,522.52	14,408,311.95
应付利息	2,406,130.12	2,062,075.34
应付股利
其他应付款	31,848,935.39	33,966,955.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	219,168,838.45	245,557,841.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债	250,000.00	849,196.00
递延收益	26,411,474.16	27,108,101.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	26,661,474.16	27,957,297.99
负债合计	245,830,312.61	273,515,139.96
所有者权益
股本	152,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	273,505,828.01	273,487,797.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备	6,617,134.49	6,094,354.65
盈余公积	26,906,903.74	26,906,903.74
一般风险准备
未分配利润	28,603,685.11	22,869,954.08
归属于母公司所有者权益合计	487,843,431.35	481,568,889.52
少数股东权益
所有者权益合计	487,843,431.35	481,568,889.52
负债和所有者权益总计	733,673,743.96	755,084,029.48

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李洪发

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:北矿磁材科技股份有限公司

编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7,961,302.43	13,329,575.75
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,358,389.22	12,803,498.25
应收账款	35,829,454.61	25,634,780.94
预付款项	1,732,483.75	1,605,195.38
应收利息	7,419,018.11	6,015,597.47
应收股利

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2016 年第一季度报告

其他应收款	120,159,399.70	127,499,196.72
存货	31,429,419.64	20,428,844.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	211,889,467.46	207,316,688.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	320,712,627.78	320,712,668.11
投资性房地产
固定资产	29,764,056.60	31,325,647.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,988,413.28	15,256,051.98
开发支出	5,125,668.84	5,065,365.88
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,726,675.97	6,214,068.49
其他非流动资产
非流动资产合计	378,317,442.47	378,573,801.85
资产总计	590,206,909.93	585,890,490.58
流动负债：
短期借款	15,500,000.00	12,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,529,601.00	4,371,776.40
应付账款	21,842,760.69	25,709,031.14
预收款项	1,999,281.41	2,123,885.91
应付职工薪酬	4,177,718.61	4,092,105.76
应交税费	714,538.58	3,603,089.66
应付利息	3,563,611.78	3,130,382.00
应付股利
其他应付款	62,985,224.53	49,178,983.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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2016 年第一季度报告

流动负债合计	113,312,736.60	104,209,254.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	250,000.00	849,196.00
递延收益	9,816,290.76	10,234,874.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,066,290.76	11,084,070.61
负债合计	123,379,027.36	115,293,325.01
所有者权益：
股本	152,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	397,494,588.32	397,476,557.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
未分配利润	-101,695,354.21	-97,908,040.25
所有者权益合计	466,827,882.57	470,597,165.57
负债和所有者权益总计	590,206,909.93	585,890,490.58

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李洪发

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,887,743.61	87,053,250.04
其中：营业收入	69,887,743.61	87,053,250.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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2016 年第一季度报告

二、营业总成本	65,105,205.81	75,963,287.12
其中：营业成本	49,673,642.25	58,257,605.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	101,111.09	151,327.46
销售费用	2,253,501.92	3,308,060.28
管理费用	9,007,059.00	11,660,329.76
财务费用	-187,033.21	278,769.96
资产减值损失	4,256,924.76	2,307,194.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-40.33	21,446.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-40.33	21,446.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,782,497.47	11,111,409.18
加：营业外收入	1,746,056.70	513,285.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	5,996.55	26,265.00
其中：非流动资产处置损失	5,996.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,522,557.62	11,598,429.63
减：所得税费用	788,826.59	441,393.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,733,731.03	11,157,036.25
归属于母公司所有者的净利润	5,733,731.03	11,157,036.25
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额

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2016 年第一季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	5,733,731.03	11,157,036.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,733,731.03	11,157,036.25
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0377	0.0736
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0377	0.0736

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实 现的净利润为： 9,599,401.61 元。

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李洪发

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：北矿磁材科技股份有限公司	母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：北矿磁材科技股份有限公司	母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,814,166.79	41,395,767.22
减：营业成本	20,475,251.86	34,143,025.68
营业税金及附加	71,243.57	46,894.67
销售费用	360,489.23	1,596,334.83
管理费用	3,347,350.81	4,558,306.34
财务费用	-805,907.26	-1,797.04
资产减值损失	10,084,049.87	4,748,383.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-40.33	21,446.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-40.33	21,446.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,718,351.62	-3,673,934.63
加：营业外收入	418,810.72	196,501.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	380.54
其中：非流动资产处置损失	380.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,299,921.44	-3,477,433.16
减：所得税费用	-1,512,607.48	-851,615.66

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2016 年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,787,313.96	-2,625,817.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-3,787,313.96	-2,625,817.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0249	-0.0202
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0249	-0.0202

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李洪发

合并现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	51,872,691.66	70,914,209.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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2016 年第一季度报告

收到的税费返还	1,096,141.70	591,464.91
收到其他与经营活动有关的现金	655,656.53	2,235,502.00
经营活动现金流入小计	53,624,489.89	73,741,176.63
购买商品、接受劳务支付的现金	55,494,878.75	59,228,237.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	24,170,832.41	21,403,849.72
支付的各项税费	13,398,542.84	4,783,653.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,509,796.10	8,413,188.77
经营活动现金流出小计	100,574,050.10	93,828,929.04
经营活动产生的现金流量净额	-46,949,560.21	-20,087,752.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	100.00	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	100.00	43,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	4,954,709.66	9,697,023.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,954,709.66	9,697,023.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,954,609.66	-9,654,023.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	3,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	548,790.50	37,752,062.67
筹资活动现金流入小计	4,048,790.50	37,752,062.67
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,546.53

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2016 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		28,738,907.86
筹资活动现金流出小计	173,546.53	28,738,907.86
筹资活动产生的现金流量净额	3,875,243.97	9,013,154.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-48,028,925.90	-20,728,621.09
加：期初现金及现金等价物余额	178,401,017.45	61,119,659.04
六、期末现金及现金等价物余额	130,372,091.55	40,391,037.95

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李洪发

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,464,626.81	36,682,151.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	30,704.80	180,428.48
经营活动现金流入小计	11,495,331.61	36,862,580.13
购买商品、接受劳务支付的现金	18,616,028.56	41,165,811.35
支付给职工以及为职工支付的现金	7,541,039.19	6,154,222.28
支付的各项税费	1,507,794.78	824,488.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,145,567.04	4,342,855.07
经营活动现金流出小计	30,810,429.57	52,487,377.04
经营活动产生的现金流量净额	-19,315,097.96	-15,624,796.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		43,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,151.33	1,149,250.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现

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2016 年第一季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,151.33	1,149,250.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,151.33	-1,106,250.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,548,790.50	739,831.67
筹资活动现金流入小计	20,048,790.50	739,831.67
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,546.53
支付其他与筹资活动有关的现金	5,378,477.50	19,010,571.57
筹资活动现金流出小计	5,552,024.03	19,010,571.57
筹资活动产生的现金流量净额	14,496,766.47	-18,270,739.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-4,819,482.82	-35,001,787.05
加：期初现金及现金等价物余额	12,015,023.91	46,793,681.90
六、期末现金及现金等价物余额	7,195,541.09	11,791,894.85

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李洪发

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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