BGRIMM Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Jul 24, 2007

北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 独立董事吕长江先生因公务未出席本次董事会，授权委托独立董事潘峰先生代行表决权。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	北矿磁材	北矿磁材
股票代码	600980
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲晓力	栾峦
联系地址	北京市丰台区右安门外草桥28号	北京市丰台区右安门外草桥28号
电话	010-67537184	010-67565343
传真	010-67583947	010-67583947
电子信箱	QXL2088@126.com	LL600980@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	601,035,110.49	548,484,809.91	9.58
所有者权益（或股东权益）	354,704,967.99	369,268,112.70	-3.94
每股净资产(元)	2.73	2.84	-3.87
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
营业利润	-13,967,025.02	7,470,846.97	-286.95
利润总额	-14,076,976.78	7,498,958.08	-287.72
净利润	-14,563,144.71	6,708,734.31	-317.08

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扣除非经常性损益的净利润	-14,453,192.95	6,684,839.87	-316.21
基本每股收益(元)	-0.11	0.05	-320.00
稀释每股收益(元)	-0.11	0.05	-320.00
净资产收益率(%)	-4.07	1.80	减少5.87 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-22,558,198.09	-3,149,327.99	616.29
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	-0.02	616.29

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用	-0.02 616.29
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-109,951.76
合计	-109,951.76

2.2.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2股东数量和持股情况
报告期末股东总数				16,107
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	报告期 内增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
北京矿冶研究总院	国有法人	49.5812	64,455,567	0	64,455,567	无
中国钢研科技集团公司	国有法人	1.0552	1,371,741	0		无
中国纺织科学研究院	国有法人	0.7034	914,423	0		无
中国建筑材料科学研究总院	国有法人	0.7034	914,423	0		无
徐伟亚	境内自然人	0.6538	850,000	850,000		未知
机械科学研究院	国有法人	0.6231	810,000	-104,423		无
宋军	境内自然人	0.3180	413,452	34,000		未知
梁宝群	境内自然人	0.1923	250,000	250,000		未知
许伟飞	境内自然人	0.1767	229,700	229,700		未知
江门市粉末冶金厂有限公司	境内非国有法人	0.1662	216,000	-698,423		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类
中国钢研科技集团公司	1,371,741				人民币普通股
中国纺织科学研究院	914,423				人民币普通股

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中国建筑材料科学研究总院	914,423	人民币普通股
徐伟亚	850,000	人民币普通股
机械科学研究院	810,000	人民币普通股
宋军	413,452	人民币普通股
梁宝群	250,000	人民币普通股
许伟飞	229,700	人民币普通股
江门市粉末冶金厂有限公司	216,000	人民币普通股
徐宁	183,100	人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动关系的说明	前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明 本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关 系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007 年5 月11 日召开的2006 年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案， 公司第三届董事会由吕振勇先生、吕长江先生、潘峰先生、蒋开喜先生、刘显清先生、吕宝顺先生、 卜生伟先生组成。其中吕振勇先生、吕长江先生、潘峰先生为公司独立董事。审议通过了《关于公司 监事会换届选举》的议案，选举夏晓鸥先生、周洲先生、程爱民先生为公司第三届监事会由股东代表 出任的监事，与公司职工代表选举产生的职工监事廖有良先生、栾峦女士共同组成公司第三届监事 会。

2007 年5 月11 日召开的公司第三届董事会第一次会议选举蒋开喜先生为公司第三届董事会董事 长；聘任吕宝顺先生为公司总经理；聘任卜生伟先生、杜登明先生、柴立民先生、要继忠先生为公司 副总经理，聘任黄国泰先生为公司财务总监；聘任曲晓力女士为公司董事会秘书。

2007 年5 月11 日召开的公司第三届监事会第一次会议选举夏晓鸥先生为公司第三届监事会主 席。

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§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
磁性材料	80,316,378.72	76,188,138.95	5.14	-3.03	9.06	减少10.53 个百分点
锌制品	56,378,044.96	52,610,449.19	6.68	104.79	110.15	减少2.38 个百分点
合计	136,694,423.68	128,798,588.14	5.78	23.87	35.73	减少8.24 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
烧结铁氧体	51,662,239.55	48,997,220.66	5.16	5.30	22.02	减少12.99 个百分点
粘结铁氧体	12,115,627.79	11,142,151.12	8.03	-49.99	-46.73	减少5.64 个百分点
烧结磁器件	6,198,028.30	5,669,897.22	8.52	27.94	19.00	增加6.87 个百分点
粘结磁器件	1,664,540.17	2,298,684.47	-38.10	-10.55	-3.00	减少10.75 个百分点
其他产品	4,617,942.91	4,528,115.58	1.95			增加1.95 个百分点
锌制品	56,378,044.96	52,610,449.19	6.68	104.79	110.15	减少2.38 个百分点
技术收入	4,058,000.00	3,552,069.90	12.47	43.58	114.86	减少29.04 个百分点
合计	136,694,423.68	128,798,588.14	5.78	23.87	35.73	减少8.23 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额58.91 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	47,581,907.25	42.94
华北地区	34,450,361.04	25.96
华南地区	26,328,828.73	-8.46
出口	7,748,379.82	34.40
西南地区	7,108,311.84	291.01
东北地区	7,078,995.53	42.73
华中地区	5,438,721.99	-10.07
西北地区	958,917.48	-59.38
合计	136,694,423.68	23.87

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

√适用□不适用
项 目	本期数	上期数	增减额	增减比率 (%)
一、营业总收入	140,143,294.22		29,695,480.50	26.89
		110,447,813.72
二、营业总成本	154,110,319.24		51,133,352.49	49.66
		102,976,966.75
其中：营业成本	131,626,718.49		36,696,934.43	38.66
		94,929,784.06
主营业务税金及附加	198,624.91		210,789.80
		-12,164.89
营业费用	4,726,886.79		3,310,734.78	233.78
		1,416,152.01
管理费用	6,292,907.03		507,628.02	8.77
		5,785,279.01
财务费用	3,228,860.51		2,624,310.22	434.09
		604,550.29
资产减值损失	8,036,321.51		7,782,955.24	3071.82
		253,366.27
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-13,967,025.02		-21,437,871.99	-286.95
		7,470,846.97
加：营业外收入	10,290.60		-17,820.51	-63.39
		28,111.11
减：营业外支出	120,242.36		120,242.36
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-14,076,976.78		-21,575,934.86	-287.72
		7,498,958.08
减：所得税费用	0.00		-160,222.82	-100.00
		160,222.82
五、净利润净（亏损以“-”填列）	-14,076,976.78		-21,415,712.04	-291.82
		7,338,735.26
归属于母公司所有者的净利润	-14,563,144.71		-21,271,879.02	-317.08
		6,708,734.31
少数股东损益	486,167.93		-143,833.02	-22.83
		630,000.95

（一）营业总收入

2007 年上半年，公司合并实现营业收入总额14,014.33 万元，比上年同期增加2,969.55 万元， 同比增长26.89%。其中:

1、母体公司营业总收入8,091.73 万元，同比减少199.49 万元，降低2.41%。主要原因：

（1）上半年母体公司实现产品收入7,569.84 万元，比上年同期8,158.45 万元减少了588.61 万 元，降低7.21%。其中：由于上半年产品销售量同比减少400.54 吨，下降了1.69%，使产品营业收入 同比减少131.64 万元；由于平均销售单价同比降低了187.11 元/吨，下降了5.69%，使产品营业收 入同比减少了456.96 万元。

• （2）技术收入比上年同比减少123.24 万元。

• （3）其他贸易及租金收入比上年同期增加了512.35 万元。

• 2、北矿锌业上半年实现营业收入5,922.6 万元，同比增加3,169.04 万元，增长115.09%。主要

• 原因是固安生产规模扩大销售收入大幅增长。

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（二）营业总成本

2007 年上半年，公司合并营业总成本为13,162.67 万元，比上年9,492.98 万元增加了3,669.69 万元，同比增长38.66％。其中:

• 1、上半年母体公司营业总成本7,652.96 万元，同比增加663.92 万元，增长9.50%。主要原因:

• （1）由于上半年产品销售数量减少400.54 吨，相应减少营业成本112.22 万元。

• （2）由于原燃料采购成本居高不下，同时为了提高产品的性价比，加工成本不断增加，使上半

• 年加权平均单位销售成本增加140.84 元/吨，导致营业成本增加343.97 万元。

• （3）由于技术收入比上年同比减少，相应减少成本30.99 万元。

• （4）由于其他贸易等收入增加，相应使营业成本同比增加了463.17 万元。

2、北矿锌业营业总成本5,530.48 万元，同比增加3,026.54 万元，增长120.87%。主要是北矿 锌业增加销售量直接导致主营业务成本同比增加。

（三）期间费用

2007 年上半年，公司合并期间费用总额1,424.87 万元，比上年780.6 万元增加644.27 万元， 同比增长82.54％。其中：

1、公司合并销售费用支出总额472.69 万元，比上年增加支出331.07 万元，增长233.78％。主 要原因：

2007 年上半年，公司合并运费、仓储费支出350.17 万元，比上年同期增加307.62 万元，增长 723.03%。其中：母体公司运费、仓储费支出，由以前的三个月合同赊销期结转改按当期实际支出结 转，上半年该费用支出总额323.39 万元，比上年同期增加285.68 万元，增长757.69％。北矿锌业 上半年运费支出26.78 万元，比上年同期增加21.94 万元，增长453.09％。

2、公司合并财务费用支出总额322.89 万元，比上年同期60.46 万元增加支出262.43 万元，增 长434.09％。主要原因：

（1）公司合并利息支出总额312.59 万元，比上年同期增加141.93 万元，增长83.17％。主要 是北矿锌业扩大生产经营规模由于流动资金贷款同比增加利息支出120.30 万元。

（2）母体公司上半年利息收入总额14.15 万元，比上年同期减少124.49 万元，降低89.79

（四）资产减值损失

按照新的会计准则要求，公司上半年按规定计提资产减值损失总额803.63 万元，比上年同期增 加778.3 万元，增长3071.82%。主要原因：

1、坏帐准备：上半年公司合并按规定计提坏帐准备总额647.13 万元，比上年同期增加621.80 万元，增长2454.14%。其中：

• （1）上半年母体公司按规定计提坏帐准备总额662.93 万元，比上年同期增加645.36 万元，增

• 长3674.91%。

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2、存货跌价准备

• 上半年母体公司对部分积压的存货，按规定提取156.50 万元存货跌价准备。

• （五）净利润

• 上半年公司合并亏损总额1,407.70 万元，比上年同期净利润733.87 万元减少2,141.57 万元，

• 净利润同比下滑了291.82%。其中:

• 1、母体公司亏损总额1,572.31 万元，比上年同期670.87 万元减少净利润2,243.18 万元，同比

• 下滑了334.37%。

• 2、北矿锌业虽然上半年同比营业收入有较大幅度增长，但由于营业成本及期间费用同比增长较

• 大，导致净利润同比减少 43.15 万元；对净利润同比下降 22.83%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	217,350,000	217,350,000	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	-23,344,474.91	-23,344,474.91
			已累计使用募集资金总额		146,107,203.84
承诺项目	拟投入金额	是否 变更 项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
1、各项异性注射磁粉和器件产业 化项目	24,600,000.00	否	24,289,150.40	742,802.75	是	否
2、汽车永磁电机用高性能磁体产 业化项目	49,400,000.00	否	15,351,568.46		是	否
3、粘结钕铁硼磁体生产线技术改 造	6,092,378.68	是	6,092,378.68		否	否
4、年产5000 吨幅宽1 米连轧粘 结磁技术改造扩建	49,600,000.00	否	54,742,628.21	525,773.15	是	否
5、静电显像材料工业生产线项目	34,840,000.00	是	8,225,725.51		是	否
6、募集资金暂存银行	34,537,621.32	是			是
7、补充流动资金	18,280,000.00	否	18,280,000.00		是	是
8、按照董事会议案暂时补充流动 资金		否	19,125,752.58		是
其中：母公司暂时补充流动资金		否	15,919,835.60

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北矿磁电暂时补充流动资金	北矿磁电暂时补充流动资金			否	3,205,916.98	3,205,916.98
合计		217,350,000.00		--	146,107,203.84		1,268,575.90		--		--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明 （分具体项目）		1、粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目拟投入7,547.00 万元人民币，实际投入 609.24 万元人民币，经公司重新论证，现将用于此项目的募集资金变更投入静电 显像材料工业生产线项目。此项目总投资预计3,484 万元。募集资金余额部分 3,453.76 万元暂时存于公司募集资金专用帐户， 此次变更部分募集资金投资项目 的议案已经公司2005 年第一次临时股东大会审议通过。 2、2005 年度股东大会审议通过《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募 集资金投资项目实施方式的议案》，设立一个以经营静电显像材料为主营业务的北 矿磁材法人独资的子公司，以董事会批准的静电显像材料工业生产线投资额作为该 子公司的注册资金，在中关村科技园丰台园区注册（北矿磁材注册地）。 3、根据公司第三届董事会第一次会议通过的《关于公司暂时使用部分闲置募集资 金的议案》,公司暂时使用2000 万元募集资金补充流动资金。
尚未使用募集资金用途及去向		存于银行募集资金专用帐户
5.6.2 变更项目情况 √适用 □不适用
变更投资项目的资金总额			69,377,621.32
变更后的项目	对应的原承诺项目		变更项目拟投 入金额			实际投入金额		是否符合 计划进度		是否符合 预计收益
静电显像材料工业 生产线项目	粘结钕铁硼磁体生 产线技术改造		34,840,000.00			11,431,642.49		是		否
变更余额暂存银行	粘结钕铁硼磁体生 产线技术改造		34,537,621.32
合计	--		69,377,621.32			11,431,642.49		--		--
未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目）	粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目拟投入7,547.00 万元人民币，实际 投入609.24 万元人民币，经公司重新论证，现将用于此项目的募集资金变更 投入静电显像材料工业生产线项目。此项目总投资预计3,484.00 万元。募集 资金余额部分3,453.76 万元暂时存于公司募集资金专用帐户， 此次变更部分 募集资金投资项目的议案已经公司2005 年第一次临时股东大会审议通过。 详细内容于2006 年6 月1 日及23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

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√适用 □不适用

√适用 □不适用
业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降□扭亏
业绩预告的说明	预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍将为亏损，亏损额为 2,000-2,500 万元。 主要原因： 1、由于市场竞争加剧,产品销售单价下降，导致净利润大幅下滑。 2、由于原燃料采购价格居高不下，加工成本增加，导致净利润大幅 下滑。 3、依据谨慎性会计原则，公司按规定计提资产减值损失，导致净利 润大幅下滑。 4、由于运杂费增加，导致净利润大幅下滑。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保 类型	担保 期	是否履 行完毕		是否为关联方担保 （是或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	20,000,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	20,000,000
担保总额占公司净资产的比例	5.45
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 (D)
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并资产负债表 2007 年06 月30 日

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	104,271,472.12	80,150,133.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	11,382,945.90	4,708,490.00
应收账款	3	67,793,801.02	79,415,203.17
预付款项	4	46,944,742.85	32,277,020.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	5	414,406.35	1,273,812.39
买入返售金融资产
存货	6	149,366,098.62	142,688,823.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		380,173,466.86	340,513,482.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	7	10,567,910.15
固定资产	8	77,142,190.54	83,940,737.35
在建工程	9	119,491,397.18	111,381,669.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	6,588,242.96	6,686,242.10
开发支出	11	6,213,959.38	5,104,734.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	12	857,943.42	857,943.42
其他非流动资产
非流动资产合计		220,861,643.63	207,971,327.03
资产总计		601,035,110.49	548,484,809.91
流动负债：
短期借款	14	140,000,000.00	75,000,000.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	15	10,988,597.30	11,199,248.70
应付账款	16	46,983,342.27	51,617,136.44
预收款项	17	26,452,532.77	10,348,887.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18	1,694,573.99	4,099,886.97
应交税费	19	-1,298,128.95	5,173,991.73
应付利息
其他应付款		5,323,728.11	6,875,416.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		230,144,645.49	164,314,568.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	21	4,003,467.97	3,206,267.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,003,467.97	3,206,267.97
负债合计		234,148,113.46	167,520,836.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	22	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	23	160,300,685.27	160,300,685.27
减：库存股
盈余公积	24	18,478,646.67	18,478,646.67
一般风险准备
未分配利润	25	45,925,636.05	60,488,780.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		354,704,967.99	369,268,112.70
少数股东权益		12,182,029.04	11,695,861.11
所有者权益合计		366,886,997.03	380,963,973.81
负债和所有者权益总计		601,035,110.49	548,484,809.91

公司法定代表人:蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司资产负债表

2007 年06 月30 日

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	76,325,498.20	60,689,329.39
交易性金融资产
应收票据	11,382,945.90	3,546,376.10
应收账款	55,657,004.16	65,706,824.72
预付款项	25,322,752.91	11,621,996.39
应收利息
应收股利
其他应收款	1,909,539.08	1,239,959.15
存货	108,948,935.37	105,451,816.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	279,546,675.62	248,256,301.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	53,387,969.72	53,387,969.72
投资性房地产	10,567,910.15
固定资产	74,449,823.20	81,347,580.69
在建工程	85,292,155.34	86,169,635.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,588,242.96	6,686,242.10
开发支出	6,123,409.04	5,104,734.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	857,943.42	857,943.42
其他非流动资产
非流动资产合计	237,267,453.83	233,554,105.97
资产总计	516,814,129.45	481,810,407.81
流动负债：

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

短期借款	100,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	10,988,597.30	11,199,248.70
应付账款	28,543,486.01	26,874,345.40
预收款项	17,386,840.94	4,058,322.50
应付职工薪酬	1,369,588.34	3,754,305.45
应交税费	44,970.87	6,001,983.00
应付利息
应付股利
其他应付款	3,932,147.40	5,447,822.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	162,265,630.86	112,336,027.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,003,467.97	206,267.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,003,467.97	206,267.97
负债合计	163,269,098.83	112,542,295.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	160,300,685.27	160,300,685.27
减：库存股
盈余公积	17,916,884.47	17,916,884.47
未分配利润	45,327,460.88	61,050,542.96
所有者权益（或股东权益）合计	353,545,030.62	369,268,112.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	516,814,129.45	481,810,407.81

公司法定代表人:蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰

第 14 页 共 26 页

北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并利润表 2007 年1-6 月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26	140,143,294.22	110,447,813.72
其中：营业收入		140,143,294.22	110,447,813.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		154,110,319.24	102,976,966.75
其中：营业成本	26	131,626,718.49	94,929,784.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	27	198,624.91	-12,164.89
销售费用		4,726,886.79	1,416,152.01
管理费用		6,292,907.03	5,785,279.01
财务费用	28	3,228,860.51	604,550.29
资产减值损失		8,036,321.51	253,366.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,967,025.02	7,470,846.97
加：营业外收入	29	10,290.60	28,111.11
减：营业外支出	29	120,242.36
其中：非流动资产处置损失		120,242.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,076,976.78	7,498,958.08
减：所得税费用			160,222.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,076,976.78	7,338,735.26
归属于母公司所有者的净利润		-14,076,976.78	7,338,735.26
少数股东损益		486,167.93	630,000.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.11	0.05
（二）稀释每股收益		-0.11	0.05

公司法定代表人:蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰

第 15 页 共 26 页

北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司利润表 2007 年1-6 月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司	单位: 元 币种:人民币 本期金额 上期金额 80,917,322.82 82,912,263.66 76,529,555.54 69,890,389.58 194,179.30 -12,164.89 4,291,549.19 1,263,593.13 5,265,274.69 5,406,763.63 2,055,648.31 607,224.40 8,194,246.11 175,613.68 1,260,001.89 -15,613,130.32 6,840,846.02 10,290.60 28,111.11 120,242.36 -15,723,082.08 6,868,957.13 160,222.82 -15,723,082.08 6,708,734.31 -0.12 0.05 -0.12 0.05	单位: 元 币种:人民币 本期金额 上期金额 80,917,322.82 82,912,263.66 76,529,555.54 69,890,389.58 194,179.30 -12,164.89 4,291,549.19 1,263,593.13 5,265,274.69 5,406,763.63 2,055,648.31 607,224.40 8,194,246.11 175,613.68 1,260,001.89 -15,613,130.32 6,840,846.02 10,290.60 28,111.11 120,242.36 -15,723,082.08 6,868,957.13 160,222.82 -15,723,082.08 6,708,734.31 -0.12 0.05 -0.12 0.05
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,917,322.82	82,912,263.66
减：营业成本	76,529,555.54	69,890,389.58
营业税金及附加	194,179.30	-12,164.89
销售费用	4,291,549.19	1,263,593.13
管理费用	5,265,274.69	5,406,763.63
财务费用	2,055,648.31	607,224.40
资产减值损失	8,194,246.11	175,613.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,260,001.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,613,130.32	6,840,846.02
加：营业外收入	10,290.60	28,111.11
减：营业外支出	120,242.36
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,723,082.08	6,868,957.13
减：所得税费用		160,222.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,723,082.08	6,708,734.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.12	0.05
（二）稀释每股收益	-0.12	0.05

公司法定代表人:蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2007 年1-6 月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		172,148,184.16	119,477,441.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		348,519.17	83,516.54
收到其他与经营活动有关的现金		982,854.34	497,056.00
经营活动现金流入小计		173,479,557.67	120,058,013.55
购买商品、接受劳务支付的现金		171,117,102.57	103,357,070.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		13,942,279.16	11,107,684.59
支付的各项税费		8,090,893.92	6,460,240.12
支付其他与经营活动有关的现金	30	2,887,480.11	2,282,345.87
经营活动现金流出小计		196,037,755.76	123,207,341.54
经营活动产生的现金流量净额		-22,558,198.09	-3,149,327.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			3,000,000.00
投资活动现金流入小计			3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		14,935,989.54	23,973,170.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,935,989.54	23,973,170.42
投资活动产生的现金流量净额		-14,935,989.54	-20,973,170.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		85,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		85,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,384,473.46	1,982,559.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			2,812,129.78
筹资活动现金流出小计		23,384,473.46	24,794,689.64
筹资活动产生的现金流量净额		61,615,526.54	10,205,310.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		24,121,338.91	-13,917,188.05
加：期初现金及现金等价物余额		80,150,133.21	119,029,690.28
六、期末现金及现金等价物余额		104,271,472.12	105,112,502.23
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		-14,076,976.78	7,338,735.26
加：资产减值准备		6,471,330.04	253,366.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧		4,189,001.34	3,440,648.75
无形资产摊销		97,999.14	98,153.94

第 18 页 共 26 页

北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		120,242.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）		3,384,473.46	1,982,559.86
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			-681,120.47
存货的减少（增加以“－”号填列）		-7,695,949.92	5,138,873.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-24,180,874.11	-25,781,127.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		9,132,556.38	5,060,582.13
其他
经营活动产生的现金流量净额		-22,558,198.09	-3,149,327.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		104,271,472.12	105,112,502.23
减：现金的期初余额		80,150,133.21	119,029,690.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		24,121,338.91	-13,917,188.05

公司法定代表人:蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2007 年1-6 月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	101,372,990.20	90,294,036.59
收到的税费返还	258,460.01	83,516.54
收到其他与经营活动有关的现金	946,834.47	473,954.45
经营活动现金流入小计	102,578,284.68	90,851,507.58
购买商品、接受劳务支付的现金	99,721,007.96	71,752,785.22
支付给职工以及为职工支付的现金	13,016,176.69	10,554,193.43
支付的各项税费	7,804,886.08	6,397,460.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,136,598.06	1,860,481.10
经营活动现金流出小计	122,678,668.79	90,564,920.41
经营活动产生的现金流量净额	-20,100,384.11	286,587.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,081,958.62	13,989,761.84
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,081,958.62	13,989,761.84
投资活动产生的现金流量净额	-7,081,958.62	-13,989,761.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	45,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,181,488.46	1,982,559.86
支付其他与筹资活动有关的现金		2,812,129.78
筹资活动现金流出小计	2,181,488.46	24,794,689.64
筹资活动产生的现金流量净额	42,818,511.54	-4,794,689.64

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	15,636,168.81	-18,497,864.31
加：期初现金及现金等价物余额	60,689,329.39	110,515,530.29
六、期末现金及现金等价物余额	76,325,498.20	92,017,665.98
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-15,723,082.08	6,708,734.31
加：资产减值准备	6,629,254.64	175,613.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,043,432.02	3,315,653.43
无形资产摊销	97,999.14	98,153.94
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	120,242.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	2,181,488.46	1,982,559.86
投资损失（收益以“－”号填列）		-1,260,001.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-681,120.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,515,793.94	5,694,137.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,663,028.43	-15,260,150.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,729,103.72	-486,993.33
其他
经营活动产生的现金流量净额	-20,100,384.11	286,587.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	76,325,498.20	92,017,665.98
减：现金的期初余额	60,689,329.39	110,515,530.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	15,636,168.81	-18,497,864.31

公司法定代表人:蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰

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合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益			少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	130,000,000.00	160,300,685.27	18,478,646.67	59,630,837.34	11,695,861.11	391,801,891.50
加：会计政策变更				857,943.42
前期差错更正
二、本年年初余额	130,000,000.00	160,300,685.27	18,478,646.67	60,488,780.76	11,695,861.11	380,963,973.81
三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列）	0	0	0	-14,563,144.71	486,167.93
（一）净利润				-14,563,144.71	486,167.93
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计	0	0	0	-14,563,144.71	486,167.93
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增或股本
2．盈余公积转增或股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	130,000,000.00	160,300,685.27	18,478,646.67	45,925,636.05	12,182,029.04	366,886,997.03

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益			少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	130,000,000.00	162,442,459.66	17,183,204.89	58,499,367.37	10,353,359.11	378,478,391.03
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	130,000,000.00	162,442,459.66	17,183,204.89	58,499,367.37	10,353,359.11	378,478,391.03
三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列）		-3,282,129.78		6,708,734.31	630,000.95
（一）净利润				6,027,613.84	630,000.95
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失		-3,282,129.78		681,120.47
1．可供出售金融资产公允 价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响				681,120.47
4．其他		-3,282,129.78
上述（一）和（二）小计		-3,282,129.78		6,708,734.31	630,000.95
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增或股本
2．盈余公积转增或股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	130,000,000.00	159,160,329.88	17,183,204.89	65,208,101.68	10,983,360.06	382,534,996.51

公司法定代表人:蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额
	股本	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	130,000,000.00	160,300,685.27		17,916,884.47	60,192,599.54	368,410,169.28
加：会计政策变更					857,943.42	857,943.42
前期差错更正
二、本年年初余额	130,000,000.00	160,300,685.27		17,916,884.47	61,050,542.96	369,268,112.70
三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列）					-15,723,082.08	-15,723,082.08
（一）净利润					-15,723,082.08	-15,723,082.08
（二）直接计入所有者权益 的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					-15,723,082.08	-15,723,082.08
（三）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增或股本
2．盈余公积转增或股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	130,000,000.00	160,300,685.27		17,916,884.47	45,327,460.88	353,545,030.62

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北矿磁材科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2007 年1-6 月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	130,000,000.00	162,442,459.66		17,024,193.29	58,658,378.97	368,125,031.92
加：会计政策变更					681,120.47	681,120.47
前期差错更正
二、本年年初余额	130,000,000.00	162,442,459.66		17,024,193.29	59,339,499.44	368,806,152.39
三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列）		-3,282,129.78			6,027,613.84	2,745,484.06
（一）净利润					6,027,613.84	6,027,613.84
（二）直接计入所有者权益 的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					6,027,613.84	6,027,613.84
（三）所有者投入和减少资 本		-3,282,129.78				-3,282,129.78
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他		-3,282,129.78				-3,282,129.78
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增或股本
2．盈余公积转增或股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	130,000,000.00	159,160,329.88		17,024,193.29	65,367,113.28	371,551,636.45

公司法定代表人:蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰

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7.3 报表附注

• 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长： 蒋开喜

北矿磁材科技股份有限公司 2007 年7 月23 日

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