BGI Genomics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

深圳华大基因股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳华大基因股份有限公司 单位：人民币万元

非经营 性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
前控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
其他关 联方及 附属企 业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计				-	-	-	-	-

其它关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业	华大控股及其子公司	同一最终控股股东	应收账款	1,644	517		-233	1,928	购销与劳务活动	经营性
	华大科技控股及其子公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	197	386		-510	73	购销与劳务活动	经营性
	华大智造及其子公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	85	13		-53	45	购销与劳务活动	经营性
	深圳知因生物科技有限公司	最终控股股东参股公司	应收账款	42				42	购销与劳务活动	经营性
	青欧生命科学高等研究院	最终控股股东子公司之合 营企业	应收账款	11				11	购销与劳务活动	经营性
	华大控股及其子公司	同一最终控股股东	预付账款	83	914		-882	115	预付平台租赁费	经营性
	华大科技控股及其子公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		538		-515	23	预付司法鉴定及 检测费	经营性
	华大智造及其子公司	同受最终实际控制人控制	预付账款/其 他非流动资产	913	37,926		-38,125	714	预付材料费/预付 设备款	经营性
	小计			2,975	40,294		-40,318	2,951
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	华大生物科技（武汉）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,296	16,247		-13,110	18,433	资金往来	非经营性
	北京华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,507	4,228		-3,804	7,931	资金往来	非经营性
	上海华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,219	13,808		-17,027		资金往来	非经营性
	北京华大优康科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,007			-3,007		资金往来	非经营性
	石家庄华大医学检验实验室有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,599	1,976		-2,135	2,440	资金往来	非经营性
	安徽华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,031	3,602		-3,580	1,053	资金往来	非经营性
	云南华大基因医学有限公司	本公司之子公司	其他应收款	805	1,450		-1,267	988	资金往来	非经营性
	云南华大昆华医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,126	17		-429	714	资金往来	非经营性
	武汉华大基因生物医学工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,707	3,580		-1,862	4,425	资金往来	非经营性
	南京华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,976	617		-451	2,142	资金往来	非经营性
	上海华大基因科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	151	4,000		-4,000	151	资金往来	非经营性
	深圳华大基因科技服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	500	3,257		-3,700	57	资金往来	非经营性
	长垣华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,973	2,500		-2,850	1,623	资金往来	非经营性

其它关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	济宁华大基因医学研究有限公司	本公司之子公司	其他应收款	360	100		-460		资金往来	非经营性
	深圳华大基因生物医学工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	323	696		-460	559	资金往来	非经营性
	本溪华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	915	180		-556	539	资金往来	非经营性
	华大数极生物科技（深圳）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,340	1,907		-300	3,947	资金往来	非经营性
	东莞华大基因科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	60	400		-400	60	资金往来	非经营性
	贵州华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,462	3,777		-569	5,670	资金往来	非经营性
	青岛华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,366	33,479		-28,350	7,495	资金往来	非经营性
	西藏华大医学检验有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,389	2,031		-5,420		资金往来	非经营性
	珠海华大基因科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,770	480		-190	2,060	资金往来	非经营性
	深圳华大医学检验实验室海南分公司	本公司之子公司	其他应收款	4,890				4,890	资金往来	非经营性
	武汉华大医学检验所有限公司天津分公 司	本公司之子公司	其他应收款	459	147			606	资金往来	非经营性
	成都华大创新医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款	90			-90		资金往来	非经营性
	黑龙江华大医学检验有限公司	本公司之子公司	其他应收款	500	90		-150	440	资金往来	非经营性
	青岛青西华大基因有限公司	本公司之子公司	其他应收款	493	5,077		-5,570		资金往来	非经营性
	武汉华大基因技术服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	31,126	13,879		-34,179	10,826	资金往来	非经营性
	深圳华大因源医药科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,527			-4,440	87	资金往来	非经营性
	深圳华大因源医药科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,667			-7,667		应收股利	非经营性
	华大基因生物科技（深圳）有限公司	本公司之子公司	其他应收款		3,172		-2,532	640	资金往来	非经营性
	南京华大基因科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		420		-359	61	资金往来	非经营性
	长沙华大梅溪湖医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款		421			421	资金往来	非经营性
	内蒙古华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款		410		-8	402	资金往来	非经营性
	深圳华大基因供应链有限公司	本公司之子公司	其他应收款		438			438	资金往来	非经营性

其它关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	黑龙江华大龙江医学检验实验室有限公 司	本公司之子公司	其他应收款		407			407	资金往来	非经营性
	杭州西湖华大医学检验实验室有限公司	本公司之子公司	其他应收款		50			50	资金往来	非经营性
	深圳华大医学检验实验室	本公司之子公司	其他应收款		50,071		-50,071		资金往来	非经营性
	广州华大基因医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款		6,641		-6,641		资金往来	非经营性
	武汉华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款		125,862		-125,862		资金往来	非经营性
	重庆华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款		3,216		-3,216		资金往来	非经营性
	天津华大基因科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1,505		-1,505		资金往来	非经营性
	天津华大医学检验所有限公司	本公司之子公司	其他应收款		18,917		-18,917		资金往来	非经营性
	深圳华大青启生物科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1,190		-1,190		资金往来	非经营性
	海南华大基因科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		500		-500		资金往来	非经营性
	海南华大基因医学检验实验室有限公司	本公司之子公司	其他应收款		980		-980		资金往来	非经营性
	Genalive Medical Company	合营企业	应收账款		1,811		-150	1,661	购销与劳务活动	经营性
	临沂华大医学检验所有限公司	合营企业	应收账款	406	275		-278	403	购销与劳务活动	经营性
	武汉古奥基因科技有限公司	合营企业	应收账款	200				200	购销与劳务活动	经营性
	GENSCREEN LLC	合营企业	应收账款		91		-49	42	购销与劳务活动	经营性
	华昇诊断中心有限公司	联营企业	应收账款	5,229	4,961		-10,190		购销与劳务活动	经营性
	Borneo Genomics Innovation Sdn Bhd	合营企业	应收账款	489	209		-698		购销与劳务活动	经营性
	Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	合营企业	应收账款		864		-864		购销与劳务活动	经营性
	深圳市同并相联科技有限公司	联营企业	应收账款	74			-74		购销与劳务活动	经营性
	深圳市同并相联科技有限公司	联营企业	其他应收款	50				50	购销与劳务活动	经营性
	华昇诊断中心有限公司	联营企业	其他应收款	8,933			-8,933		应收股利	经营性
	小计			121,015	339,936		-379,040	81,911

其它关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关 联方及 其附属 企业	早知道科技及其子公司	董监高任职公司	应收账款		389		-7	382	购销与劳务活动	经营性
	早知道科技及其子公司	董监高任职公司	预付账款		146			146	购销与劳务活动	经营性
	北京宅急送及其子公司	董监高任职公司	预付账款	82	81		-124	39	购销与劳务活动	经营性
	小计			82	616		-131	567
总计				124,072	380,846		-419,489	**85,429 **

注 1 ： 深圳华大基因科技有限公司及其控制下的除深圳华大基因股份有限公司外的子公司统一简称为华大控股及其子公司。深圳华大智造科技股份有限公司及其控制下的子公司统一简称 为华大智造及其子公司。深圳华大科技控股集团有限公司及其控制下的除深圳华大智造科技股份有限公司及其子公司外的子公司统一简称为华大科技控股及其子公司。原深圳华大基因科 技有限公司子公司华大精准营养（深圳）科技有限公司、深圳华大法医科技有限公司、深圳华大特检科技有限公司、深圳华大鹏城门诊部、深圳华大互联网信息服务有限公司、深圳华大 运动控股有限责任公司的股权关系已变更为华大科技控股子公司，关联关系由同一最终控股股东相应变更为同受最终实际控制人控制。

注 2 ： 已对深圳市同并相联科技有限公司 2023 年 6 月期末往来资金余额全额计提坏账准备，2023 年上半年核销应收账款坏账准备 74 万元。

注 3 ： 深圳市早知道科技有限公司及其控制下的子公司统一简称为早知道科技及其子公司；北京宅急送快运股份有限公司及其控制下的子公司统一简称为北京宅急送及其子公司。

法定代表人：赵立见

主管会计工作负责人：王玉珏

会计机构负责人：柳慧