BGI Genomics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 12, 2024

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2024-026

深圳华大基因股份有限公司

关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议通 过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 向特定对象发行股票募集资金投资项目之“上海医学检验解决方案平台建设项目” 已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，董事会同意将该募投项目节余募集 资金 918.77 万元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准， 以下元均指人民币元，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规 范运作》）等相关规定，本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下：

一、公司向特定对象发行股票募集资金情况概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）13,814,325 股，发行价格 145.00 元/股，募集资金总额为 2,003,077,125.00 元，扣减不含税发行费用 26,432,391.37 元，实际募集资金净额 1,976,644,733.63 元。以上募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2021 年 1 月 27 日出具的安永华明（2021）验字第 61098952_H02 号

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《验资报告》验证确认。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、保护广大投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板规范运作》等 相关规定，公司结合实际情况制定了《深圳华大基因股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《管理办法》），公司对募集资金的使用严格遵照上述规定执行并履 行严格的审批程序，以保证专款专用。

依照《管理办法》规定并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司 及实施募投项目的子公司已与保荐机构、募集资金的存放银行签订了《募集资金四 方监管协议》，明确了各方的权利和义务，具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金四方监管协议 的公告》（公告编号：2021-036）。公司严格按照募集资金监管协议的规定，规范存 放和使用募集资金。

（三）募集资金投资项目情况暨募集资金使用情况

根据《深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》 及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的 使用计划如下：

单位：人民币万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 金金额 一 青岛华大基因检测试剂生产及基因检测 服务项目 79,759.38 66,849.48 二 医学检验解决方案平台建设项目 26,740.03 23,691.69 1 深圳医学检验解决方案平台建设项目 6,018.86 5,296.37 2 上海医学检验解决方案平台建设项目 6,808.21 5,868.54 3 天津医学检验解决方案平台建设项目 10,269.10 9,350.47 4 石家庄医学检验解决方案平台建设项目 3,643.87 3,176.31 三 云数据处理系统升级项目 57,807.00 37,536.00 四 生物样本库建设项目 13,616.55 13,116.55	单位：人民币万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 金金额 一 青岛华大基因检测试剂生产及基因检测 服务项目 79,759.38 66,849.48 二 医学检验解决方案平台建设项目 26,740.03 23,691.69 1 深圳医学检验解决方案平台建设项目 6,018.86 5,296.37 2 上海医学检验解决方案平台建设项目 6,808.21 5,868.54 3 天津医学检验解决方案平台建设项目 10,269.10 9,350.47 4 石家庄医学检验解决方案平台建设项目 3,643.87 3,176.31 三 云数据处理系统升级项目 57,807.00 37,536.00 四 生物样本库建设项目 13,616.55 13,116.55	单位：人民币万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 金金额 一 青岛华大基因检测试剂生产及基因检测 服务项目 79,759.38 66,849.48 二 医学检验解决方案平台建设项目 26,740.03 23,691.69 1 深圳医学检验解决方案平台建设项目 6,018.86 5,296.37 2 上海医学检验解决方案平台建设项目 6,808.21 5,868.54 3 天津医学检验解决方案平台建设项目 10,269.10 9,350.47 4 石家庄医学检验解决方案平台建设项目 3,643.87 3,176.31 三 云数据处理系统升级项目 57,807.00 37,536.00 四 生物样本库建设项目 13,616.55 13,116.55	单位：人民币万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 金金额 一 青岛华大基因检测试剂生产及基因检测 服务项目 79,759.38 66,849.48 二 医学检验解决方案平台建设项目 26,740.03 23,691.69 1 深圳医学检验解决方案平台建设项目 6,018.86 5,296.37 2 上海医学检验解决方案平台建设项目 6,808.21 5,868.54 3 天津医学检验解决方案平台建设项目 10,269.10 9,350.47 4 石家庄医学检验解决方案平台建设项目 3,643.87 3,176.31 三 云数据处理系统升级项目 57,807.00 37,536.00 四 生物样本库建设项目 13,616.55 13,116.55
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资 金金额
一	青岛华大基因检测试剂生产及基因检测 服务项目	79,759.38	66,849.48
二	医学检验解决方案平台建设项目	26,740.03	23,691.69
1	深圳医学检验解决方案平台建设项目	6,018.86	5,296.37
2	上海医学检验解决方案平台建设项目	6,808.21	5,868.54
3	天津医学检验解决方案平台建设项目	10,269.10	9,350.47
4	石家庄医学检验解决方案平台建设项目	3,643.87	3,176.31
三	云数据处理系统升级项目	57,807.00	37,536.00
四	生物样本库建设项目	13,616.55	13,116.55

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序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资 金金额
五	补充流动资金	59,114.00	56,470.75
	合计	237,036.96	197,664.47

二、上海医学检验解决方案平台建设项目历次延期及调整情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议 案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之“上海医学检验解决方案 平台建设项目”实施地点由上海市浦东新区康新公路 3399 弄 26 号楼变更为上海 市浦东新区半夏路 208 号及青黛路 588 号研发大楼，项目达到预计可使用状态日 期由 2022 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。详见公司于 2022 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的公告》 （公告编号：2022-047）。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，由 于市场环境发生变化，考虑到投资成本及效益等因素，公司重新评估了该募投项目 所涉及各类生产设备及配套设施的实际需求，对“上海医学检验解决方案平台建设 项目”内部投资结构进行了调整。详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披 露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-029）。

三、本次募投项目资金节余情况及节余原因

（一）募集资金专户存储情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之“上海医学检验解决方案平台建 设项目”共开设 1 个募集资金专户，截至 2023 年 12 月 31 日，其募集资金存储 情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日募集资 账户名称 开户银行名称 银行账号 项目名称 账户状态 金专户余额（万 元）

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中国民生银行股 上海医学检验解 上海华大医学检 份有限公司深圳 666001585 1,573.11 决方案平台建设 存续 验所有限公司 分行 项目

注：上述截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额包含尚未支付的尾款 654.34 万元，实际节余募集资 金 918.77 万元（含利息收入）。

（二）募集资金节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目已累计投入募集资金 4,657.45 万元，待 支付金额为 654.34 万元，节余募集资金 918.77 万元（含利息收入）。具体使用及节 余情况如下：

单位：万元

						单位：万元
募投项目名称	募集资金 承诺投资 金额	截至2023 年12 月 31 日募集 资金累计 投入金额 （A）	尚未支付款 项（B）	募集资金累 计投入金额 C=（A+B）	募集资金 累计投入 占比（含 尚未支付 款项）	截至2023 年12 月 31 日节余募集资 金金额（含利息收 入）
上海医学检验 解决方案平台 建设项目	5,868.54	4,657.45	654.34	5,311.79	90.51%	918.77

注 1、截至 2023 年 12 月 31 日“上海医学检验解决方案平台建设项目”已达到预定可使用状态，已累计 投入募集资金金额 4,657.45 万元（不含尚未支付款项），根据竣工结算资料及相关合同，该募投项目待支付金 额为 654.34 万元。据此计算，该募投项目实际累计投入金额为 5,311.79 万元，为募集资金承诺投资金额的 90.51%，节余募集资金 918.77 万元（含利息收入）。后续公司根据合同安排完成相关尾款支付。

注 2、“节余募集资金金额”含银行存款利息扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专 户结算余额为准。

• 注 3：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

（三）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，在不影 响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目 建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时合理调度优化各项资源，因此有效降 低了项目的实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金 节余。

2、公司在不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，将募集资金存 放于募集资金专户，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

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四、本次募投项目节余募集资金使用计划及对公司的影响

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之“上海医学检验解决方案平台建 设项目”已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效 率，根据募集资金管理和使用的监管规定，本着公司和股东利益最大化原则，公司 拟将该募投项目节余募集资金 918.77 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用 于公司日常经营和业务发展。

公司将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合募投项目实际实施情况及 公司实际经营情况作出的审慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求， 促进主营业务的持续发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

待募投项目结算完毕后，公司董事会授权公司财务部门办理本次募集资金专户 注销事项。专户注销完成后，公司、上海华大医学检验所有限公司与保荐机构、开 户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会审核意见

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将 向特定对象发行股票募投项目之“上海医学检验解决方案平台建设项目”达到预定 可使用状态后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效 率，符合公司及股东利益；本次将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要 的审批程序，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利 益的情形。

公司董事会一致同意《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。

（二）监事会审核意见

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关 于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认 为：公司向特定对象发行股票募投项目之“上海医学检验解决方案平台建设项目”

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已达到预定可使用状态，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司募集 资金使用效率，符合公司经营发展需要；公司本次将节余募集资金永久补充流动资 金的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集 资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会一致同意《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次华大基因使用部分募投项目节余募集资金永久补 充流动资金事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批 程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保 荐机构对本次华大基因使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无 异议。

七、备查文件

（一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《第三届监事会第二十四次会议决议》；

（三）《第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议》；

（四）《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司使用部分募投 项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

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