BGI Genomics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 30, 2023

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2023-030

深圳华大基因股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 29 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资 项目之“云数据处理系统升级项目”的达到预计可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司向特定对象发行股票募集资金投资项目概述

（一）公司向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）13,814,325 股，发行价格 145.00 元/股（以下元均指人民币 元），募集资金总额为 2,003,077,125.00 元，扣减不含税发行费用 26,432,391.37 元，实际募集资金净额 1,976,644,733.63 元。以上募集资金到账情况已由安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 27 日出具的安永华明（2021） 验字第 61098952_H02 号《验资报告》验证确认。公司及实施募投项目的子公司 已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签订了募集资金监管协议。

（二） 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的实际使用情况

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根据《深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行 费用后的实际使用情况如下：

序 号	项目名称	项目实施主 体	募集资金承 诺投资金额 （万元）	截至2022 年 12 月31 日 募集资金累 计投入金额 （万元）	截至2022 年12 月31 日的投资 进度	项目达到预 定可使用状 态日期	截至2022 年 12 月31 日 尚未使用的 募集资金余 额（万元）
一	青岛华大基因 检测试剂生产 及基因检测服 务项目	青岛青西华 大基因有限 公司	66,849.48	1,154.01	1.73%	2024/12/31	67,077.23
二	医学检验解决 方案平台建设 项目
1	深圳医学检验 解决方案平台 建设项目	深圳华大医 学检验实验 室	5,296.37	5,375.52	101.49%	2021/12/31	0.00
2	上海医学检验 解决方案平台 建设项目	上海华大医 学检验所有 限公司	5,868.54	601.35	10.25%	2023/12/31	5,515.20
3	天津医学检验 解决方案平台 建设项目	天津华大医 学检验所有 限公司	9,350.47	9,338.43	99.87%	2022/6/30	128.41
4	石家庄医学检 验解决方案平 台建设项目	石家庄华大 医学检验实 验室有限公 司	3,176.31	3,149.09	99.14%	2021/12/31	77.53
三	云数据处理系 统升级项目	武汉华大医 学检验所有 限公司	37,536.00	20,999.76	55.95%	2024/12/31	17,567.66
四	生物样本库建 设项目	天津华大医 学检验所有 限公司	13,116.55	5,560.03	42.39%	2023/6/30	7,807.03
五	补充流动资金	-	56,470.75	56,748.87	100.49%	不适用	不适用
	总计	-	197,664.47	102,927.06	-	-	98,173.08

注 1、上表所列“截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额”、“截至 2022 年 12 月 31 日尚未 使用的募集资金余额”包含利息；

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注 2、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。

二、公司向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的原因和具体情况

（一）部分募集资金投资项目延期的主要原因

本次申请延期的向特定对象发行股票募集资金投资项目为“云数据处理系统 升级项目”，该项目原计划达到预计可使用状态日期为 2023 年 12 月 31 日。在 项目建设实施过程中，受国内外市场环境、政治、能源等多重因素影响，全球硬 件厂商计算机设备供应紧张，供货周期延长，供货价格上涨，上述情形对建设募 投项目所需的材料供应、物流运输、建设成本等亦产生了一定影响，导致项目实 施复杂程度增加，项目整体进度放缓。为提高募集资金使用效率，保证募投项目 高质量地实施，经公司审慎考虑和充分评估，拟将该项目预计完成时间申请延期。

（二）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目 实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不变的情况下，经审 慎研究，拟对“云数据处理系统升级项目”达到预定可使用状态的日期进行延 期调整。具体情况如下：

项目名称	原计划达到预计可使用状 态日期	延期后达到预计可使用 状态日期
云数据处理系统升级 项目	2023年12月31日	2024年12月31日

上述调整是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，公司将持续关注 该募投项目实施进度，根据募投项目实施的实际情况依据相关规定及时履行相应 的决策程序和信息披露义务。

三、本次向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对云数据处理系统升级项目进行延期，是综合考虑论证了项目建设 进度及后续建设需求作出的审慎决定，是公司结合业务发展规划和实际经营需求 进行的适当调整。本次延期事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化， 不涉及募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式的变更， 不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不

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会对公司当前的生产经营活动产生重大不利影响。

四、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投 资项目之“云数据处理系统升级项目”的达到预计可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。

公司董事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（二）独立董事发表的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根 据市场环境变化和项目实施进度等情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划 和募投项目建设实际需求，有利于公司募投项目更好地实施，不存在变相改变募 集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该募投项目延期事 项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用管理的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等公司 制度的相关规定。

公司独立董事一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（三）监事会的审核意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，公司监事会认为：本次部分募集 资金投资项目延期事项是基于项目市场环境变化和未来建设需求等情况对募投 项目作出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情 形。本次募投项目延期事项审议程序合法合规。

公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（四）保荐机构的核查意见

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经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据市场环 境变化和项目实施进度等情况作出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目延期 不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形； 本次部分募投项目延期已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事 项发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性 文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

（一）《第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《第三届监事会第十七次会议决议》；

（三）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（四）《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司部分募集资 金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

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