BFLABS Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Nov 5, 2025

BF랩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.11.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-05-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,500
만기일	2026-05-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		838,272,195
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-11-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 담보권 실행으로 인한 만기전 사채 취득 - 처리방법 : 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		담보 제공
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 감사보고서의 의견이 적정이 아님에 따라 기한이익 상실 사유가 발생하였으며 , 이에 따라 채권자에게 당사가 보유하고 있는 타법인 상장사 전환사채를 담보로 제공하였습니다. - 채권자는 제공받은 담보물을 실행하여 대물변제를 하였습니다. - 전환사채 만기전 취득내역 1) 사채 만기전 취득일자 : 2025.11.03 2) 사채권자 확인일자 : 2025.11.05 - 상기 사채 취득금액은 원리금(원금+이자) 입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 상환일입니다 - 본 공시일 당일 상기 사채의 상환대금 7억원을 전액 상환하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다.
※ 관련공시	2023-05-18 전환사채권발행결정(제10회차)